Perşembe günü, tanınmış bir finans firması olan Bernstein, Broadcom Limited (NASDAQ: AVGO) hisseleri için fiyat hedefini bir önceki 1.600,00 $'dan 1.950,00 $'a yükseltti. Firma ayrıca şirketin hisseleri üzerindeki Outperform notunu da teyit etti. Revizyon, özellikle depolama, çekirdek ağ ve geniş bant alanlarında yılın ikinci yarısı ve sonrası için iyimser bir görünümü yansıtıyor.
Broadcom'un temel yarı iletken işi, yılın ikinci yarısında toparlanma beklentileriyle birlikte, ikinci çeyrekte düşük bir noktaya ulaşma belirtileri gösterdi. Bu beklenti 2025 yılında daha güçlü bir performans için temel oluşturacak.
Buna ek olarak, şirketin yıl için 11 milyar dolar olarak tahmin edilen yapay zeka (AI) geliri için yaptığı muhafazakar tahmin, ikinci mali çeyrekte daha düşük bir çalışma oranına rağmen, ikinci yarıda ilk yarıya göre yaklaşık %4'lük mütevazı bir gelir artışına işaret ediyor.
Şirketin VMware'i satın almasının önümüzdeki yıl önemli bir büyüme faktörü olacağı ve önümüzdeki çeyreklerde, dördüncü çeyrekte ya da bir sonraki mali yılın ilk çeyreğinde 4 milyar dolar gelir elde edileceği öngörülüyor.
Bu da gelirlerin gelecek yıl 16 milyar doları aşabileceği anlamına geliyor. Brüt kar marjları, artan ASIC satışlarını telafi eden yazılım satışlarındaki büyüme sayesinde sabit kalmıştır.
Mali görünümün yanı sıra Broadcom 10:1 oranında hisse senedi bölünmesi yapacağını duyurdu. Bu hamle, şirketin hisselerini daha geniş bir yatırımcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirme stratejisinin bir parçası.
Bu gelişmeler ışığında Bernstein modelini güncelledi ve Broadcom için tahminlerini yükseltti. Değerleme ufku 2025 ve 2026 mali yıllarının ortalamasına genişletildi ve fiyat-kazanç katsayısı, şirketin artan yapay zeka riskini kabul ederek 27x'ten 30x'e çıkarıldı. Revize edilen 1.950 dolarlık fiyat hedefi, Bernstein'ın Broadcom'un performansına olan güveninin devam ettiğinin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Broadcom kayda değer finansal ve stratejik gelişmeler bildirdi. Barclays, Goldman Sachs ve Morgan Stanley analistleri, Broadcom'un yapay zeka sektöründeki güçlü konumuna ve VMware'in yakın zamanda satın alınmasından elde ettiği faydalara duydukları güveni yansıtarak şirket için fiyat hedeflerini yükseltti.
Şirketin son çeyrek raporu, gelir beklentilerini %4 ve hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini %1 oranında aştı ve önceki tahminlere göre %2'lik bir artışla 51 milyar dolarlık güncellenmiş yıllık gelir tahminine yol açtı.
Evercore ISI ayrıca şirketin iki yeni özel yapay zeka silikon müşterisi kazanmasını ve VMware ile başarılı entegrasyonunu gerekçe göstererek Broadcom için fiyat hedefini yükseltti. Firmanın Broadcom'a olan güveni, şirketin yapay zeka sektöründeki son stratejik hamleleri ve umut verici finansal performansı ile daha da güçlendi.
Broadcom'un veri merkezi altyapısı ve yapay zekanın gelişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik devam eden çabaları, yeni bir 400G PCIe Gen 5.0 Ethernet adaptör serisinin piyasaya sürülmesiyle vurgulandı.
Ayrıca şirket, Accelerate Programı aracılığıyla küresel yazılım dağıtım çabalarını genişletti. Bunlar, Broadcom'un mevcut pazar ortamını etkin bir şekilde yönetme stratejisindeki en son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Broadcom Limited'in (NASDAQ: AVGO) son dönemdeki başarıları ve stratejik hamleleri, Bernstein'ın fiyat hedefini yükseltmesinin de yansıttığı gibi, yatırımcı topluluğunun gözünden kaçmadı. InvestingPro verilerine göre 693,05 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri, yatırımcıların şirketin piyasadaki varlığına duyduğu güçlü güvene işaret ediyor. Ayrıca, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki %74,24'lük etkileyici brüt kâr marjı ve aynı dönemde %12,94'lük gelir artışı, operasyonel verimliliğinin ve etkin ölçeklendirme kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro İpuçları, Broadcom'un istikrarlı temettü büyümesini vurguluyor; şirket, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 15 yıl üst üste temettüsünü artırdı. Ayrıca analistler, Bernstein'ın şirketin özellikle temel yarı iletken işinde ve VMware entegrasyonunda gelecekteki performansına yönelik iyimser bakış açısıyla uyumlu olarak bu yıl satışlarda büyüme bekliyor.
Broadcom'un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar InvestingPro'da daha fazla bilgi ve ipucu bulabilirler. Değerleme katları ve kârlılık tahminlerinin ayrıntılı analizleri de dahil olmak üzere 16 ipucu daha sunan InvestingPro, Broadcom'un başarısını sağlayan faktörlere kapsamlı bir bakış sunuyor. İlgilenenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.