Perşembe günü CFRA, Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) için Al notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 1.600 $'dan 1.850 $'a yükseltti. Artış, şirketin genişleyen yapay zeka (AI) ve yazılım maruziyetine dayanan olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Broadcom'un Nisan çeyreğine ilişkin son kazanç raporu, hisse başına kazancı (EPS) 10,96 $ olarak açıkladı ve 10,84 $'lık konsensüs tahminini aştı. Bu artış, Altyapı Yazılımı ve Yarı İletken Çözümleri segmentlerindeki kayda değer büyüme ile satışlardaki %43'lük artıştan kaynaklandı.
Firmanın Altyapı Yazılımı satışları %175 oranında artarken, Yarı İletken Çözümleri %6'lık bir artış kaydetti. Yapay zeka satışları Nisan çeyreğinde %280 artışla 3,1 milyar dolara ulaşarak özellikle güçlü bir performans sergiledi. Şirketin yapay zeka satışları için tüm yıl tahmini şu anda 11 milyar doların üzerinde. Broadcom'un ağ segmenti de Ethernet anahtarlarına yönelik güçlü talep ve daha yüksek müşteri silikon geliri sayesinde yarı iletken satışlarının %53'ünü temsil eden %44'lük etkileyici bir büyüme gösterdi.
Analist, 2024 mali yılı (Ekim ayında sona eren) EPS tahminini 49,16 $ olarak korudu ve 2025 mali yılı projeksiyonunu önceki 56,90 $'dan 60,00 $'a yükseltti. Yukarı yönlü revizyon, şirketin performansına ve yapay zeka ile ilgili satışlarda devam eden büyüme beklentisine bağlanıyor. Broadcom'un düşük bir noktaya ulaşmış gibi görünen yapay zeka dışı yarı iletken satışları da şirketin olumlu gidişatına katkıda bulunuyor.
Broadcom'un VMware entegrasyonunun, Nisan çeyreğinde 1,6 milyar dolardan dördüncü çeyreğin sonunda 1,3 milyar dolara ve 2023'ün sonunda 2,3 milyar dolara düşmesi öngörülen harcamalardaki önemli azalmanın da gösterdiği gibi, planlanandan önce gerçekleştiği bildiriliyor. Şirket, ürün tekliflerini 8.000'den fazla üründen dört temel teklife indirdi ve müşterileri başarılı bir şekilde abonelik planlarına geçiriyor.
Broadcom, NVIDIA'yı yansıtan bir hareketle, finansal istikrarına ve gelecekteki büyüme beklentilerine olan güvenin sinyalini vererek 10'a 1 hisse senedi bölünmesini duyurdu. Bu stratejik kararın şirketin hisselerini daha geniş bir yatırımcı kitlesi için daha erişilebilir hale getirmesi bekleniyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Broadcom Inc. büyük ölçüde yapay zeka ile ilgili çip satışlarından kaynaklanan güçlü kazanç ve gelir sonuçlarının ardından yatırımcı ilgisinde bir artış gördü. Şirket, bu çipler için yıllık gelir tahminini daha önceki 10 milyar dolar tahmininden 11 milyar dolara yükseltti. Bu olumlu ayarlama, her biri Broadcom için fiyat hedefini yükselten Piper Sandler, Oppenheimer ve Wells Fargo da dahil olmak üzere birçok analist firması tarafından yankılandı.
Broadcom'un VMware Inc. şirketini satın alması da ikinci çeyrek gelirlerine 2,7 milyar dolar ekleyerek finansal performansına önemli ölçüde katkıda bulundu. Bu satın almanın Broadcom'un yazılım portföyüne entegrasyonu sonucunda çeyreklik gelirlerin 25 mali yılında 4 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
Bu gelişmelere ek olarak şirket, Triple D Trading ve GraniteShares analistlerinin hisse senedi likiditesini ve erişilebilirliğini artırma potansiyeli nedeniyle alkışladıkları bir hareket olan 10'a 1 hisse bölünmesini duyurdu. Morningstar analistleri de Broadcom'un yapay zeka yatırım ortamındaki konumu hakkında olumlu bir görüş bildirdiler.
Yine de, Broadcom'un yapay zeka ile ilgili gelirleri artarken, geniş bant, depolama ve endüstriyel gibi yapay zeka dışı segmentlerinin dip seviyelerine yakın veya dip seviyelerinde olduğu bildiriliyor ve bu da yılın ikinci yarısında artan bir yükseliş potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Depolama işinde öngörülen düşüşe rağmen Broadcom, yılın ikinci yarısında sunucu depolama bağlantısında bir toparlanma bekliyor. Bu son gelişmeler, Broadcom'un özellikle yapay zeka olmak üzere kilit alanlardaki güçlü büyümesinin altını çiziyor.
InvestingPro İçgörüleri
CFRA'nın Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) hakkındaki olumlu görüşü ışığında, InvestingPro'dan gelen son veriler iyimser görünümü daha da destekliyor. Broadcom, 780,41 milyar dolarlık güçlü piyasa değeriyle teknoloji sektörünün ağır toplarından biri konumunda.
Şirketin fiyat/kazanç (F/K) oranı 71,12 ile yüksek olsa da, özellikle 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki aydaki %12,94'lük güçlü gelir artışı göz önüne alındığında, yatırımcıların gelecekteki kazanç potansiyeline olan güvenini yansıtıyor. Ayrıca, %74,24'lük brüt kâr marjı Broadcom'un faaliyetlerinde kârlılığı sürdürme kabiliyetinin altını çiziyor.
InvestingPro Tips, Broadcom'un temettü ödemelerini 14 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 15 yıl üst üste sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını gösterdiğini vurguluyor. Dahası, şirket geçen yıl yüksek bir getiri elde ederek Yarı İletkenler ve Yarı İletken Ekipman sektöründe önde gelen bir oyuncu olma statüsünü daha da pekiştirdi.
Daha derinlemesine analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için Broadcom'a ilişkin 17 InvestingPro İpucu daha mevcut ve bunlara abonelikle erişilebilir. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.