Salı günü B.Riley, şirketin ikinci çeyrek sonuçlarını açıklamasının ardından Rithm Capital Corp. (NYSE: RITM) hisseleri için Al notunu ve 14,00 $ fiyat hedefini korudu.
Firma, çeyrek performansını gerekçe göstererek 2024 yılı için hisse başına temel kazanç (EPS) tahminini 1,84 $'dan 1,88 $'a yükseltti. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla 1,96$ ve 2,15$ olarak kaldı.
Analist, Rithm Capital'in çeyrek boyunca %3,7'lik ekonomik getirisine dikkat çekerek şirketin iş modelinin gücünü ve dayanıklılığını vurguladı. Bu performans, Rithm Capital'in sektöründeki en yüksek büyüme oranlarından birini yaşamaya devam edeceği beklentisini destekliyor.
Specialized Loan Servicing'in başarılı bir şekilde satın alınması ve Great Ajax ile yapılan yönetim anlaşması da şirketin dinamik büyüme yörüngesinin kanıtı olarak kaydedildi.
Rithm Capital'in ana ipotek şirketi Newrez, şirketin sağlam kazanç anlatısına katkıda bulunan hem kaynak hem de hizmette güçlü sonuçlar sunmasıyla tanındı.
Analist, kazanç görünümünü destekleyen 741,6 milyar dolar değerindeki önemli ipotek hizmet hakları (MSR) portföyü, GreenBarn ve Great Ajax aracılığıyla ticari gayrimenkul piyasasındaki fırsatlar ve Newrez'in döngüsel bir çukurdan çıkan bir endüstri lideri olarak konumu gibi çeşitli faktörlere dikkat çekti.
Ayrıca, şirketin 1,5 milyar dolarlık likiditesi, iş stratejilerinin yakın vadede uygulanmasını sağlayan önemli bir varlık olarak belirtildi. Analist ayrıca yatırımcıları şirketin devam eden kurumsal yeniden yapılanmasının yaratacağı potansiyel değeri göz önünde bulundurmaya teşvik etti.
Yönetimin parçaların toplamı (SOTP) değerlemesi önceki analizlerle karşılaştırıldı ve Rithm Capital'in çeşitli iş segmentleri bağımsız varlıklar haline geldikçe, hisse senedinin potansiyel olarak 20 $ / hisse aralığına ulaşan önemli bir yeniden değerleme olabileceğini öne sürdü.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.