Perşembe günü, Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) hisseleri B.Riley'den olumlu bir görünüm aldı ve firma hisse senedi üzerindeki fiyat hedefini 105 dolardan 109 dolara yükselterek Satın Al notunu korudu.
Ayarlama, güçlü tasarım kazanımları ve NAND OEM denetleyici pazarındaki sürekli talep ile desteklenen şirketin 2025 takvim yılı ve sonrası için kazanç potansiyeline olan artan güveni yansıtıyor.
Analist, Silicon Motion'ın katı hal sürücüsü (SSD) Denetleyicisi ve Evrensel Flash Depolama (UFS) / gömülü MultiMediaCard (eMMC) tasarım kazanımlarını güvence altına alma konusundaki başarısının devam ettiğini vurguladı. Firma ayrıca, NAND OEM'leri tarafından yüksek düzeyde kontrolör dış kaynak kullanımı nedeniyle talep görünürlüğünün alışılmadık derecede uzun bir süre boyunca devam edebileceğini öngörüyor.
Bu eğilim, 2025 takvim yılı için daha somut bir kurumsal SSD gelir görünümü ile birleştiğinde, analistin hisse senedinin gelecekteki performansına olan inancını güçlendirmiştir.
Güncellenen fiyat hedefi, 11 Haziran'da düzenlenen ve şirketin yakın ve uzun vadeli beklentilerine ışık tutan son satıcı anlaşma dışı roadshow'undan (vNDR) sonra geldi.
Analistin fiyat hedefini yükseltme kararı, 2022'nin üçüncü çeyreği ile 2023'ün dördüncü çeyreği arasında önemli bir düşüşten toparlanması beklenen hisse başına kazançta (EPS) beklenen bir bükülmeden de etkileniyor.
Silicon Motion'ın hisseleri, SOX endeksine ve rakibi Phison'a kıyasla düşük performans gösterdiği bir dönemin ardından toparlanmaya başladı. Firma, olumlu temel ve hisse senedi dinamiklerinin yanı sıra makul iki yıllık fiyat-kazanç (F/K) değerlemeleri göz önüne alındığında, toparlanmanın önemli bir ivmeye sahip olabileceğini öne sürüyor.
Yatırımcıların, Micron Technology'nin (MU) 26 Haziran'da piyasa kapanışından sonra yapacağı ve NAND endüstrisi trendlerinin yanı sıra PC ve akıllı telefon talebi hakkında daha fazla bilgi vermesi beklenen açıklamasından gelecek endüstri rengi ile Silicon Motion'daki pozisyonlarına ekleme yapmayı düşünmeleri tavsiye edilir. Bu bilgi muhtemelen sektör için bir sonraki önemli veri noktası olacak.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Silicon Motion Technology önde gelen finans firmalarından bir dizi yükseltme ve olumlu tahminler gördü. JPMorgan, Silicon Motion'ın hisseleri için fiyat hedefini 90$'a yükseltti ve Overweight notunu korudu. Bu yükseltme, şirketin özellikle istemci SSD denetleyici segmentindeki güçlü büyüme beklentileri ve beklenen marj iyileştirmelerinden kaynaklanıyor.
Benzer şekilde Morgan Stanley, Silicon Motion'ı Equalweight'ten Overweight'e yükseltti ve fiyat hedefini 88 dolara çıkardı. Firma, daha büyük bir birikim, genişleyen marjlar ve yapay zeka sektöründeki ilerlemelerden kaynaklanan potansiyel büyüme de dahil olmak üzere "geniş iş rüzgarlarına" atıfta bulunuyor.
Silicon Motion, 2024 yılı ilk çeyrek mali sonuçlarında, sıralı gelir artışı ve üst düzey brüt kar marjı bildirdi. Birinci çeyrekte satışların %6 azalarak 189 milyon dolara gerilemesine rağmen, şirket ikinci çeyrekte %5 ila %10 arasında bir gelir artışı ve tüm yıl için %25 ila %30 arasında bir artış öngörüyor. Brüt kar marjı 1. çeyrekte %45'e yükselirken, tüm yıl için beklentiler %45 ila %47 arasında değişiyor.
Şirket ayrıca kurumsal ve veri merkezi depolama pazarlarını hedefleyen MonTitan platformunun seri üretimine hazırlanıyor. Özellikle Silicon Motion, kurumsal SSD'ler için QLC teknolojisinde öncülük ediyor ve büyük otomotiv üreticileri ile tasarım kazanımları elde ediyor. Şirket, 2025 yılından itibaren bu alanda önemli bir büyüme beklemektedir. Bunlar, şirketin sürdürülebilir büyüme potansiyelini vurgulayan son gelişmelerdir.
InvestingPro Insights
B.Riley'nin Silicon Motion Technology (NASDAQ:SIMO) hakkındaki olumlu görüşüyle birlikte, yatırımcıları şirketin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgilendirebilecek bazı gerçek zamanlı ölçümleri ve InvestingPro İpuçlarını inceleyelim. Silicon Motion güçlü bir bilançoya sahip ve borçtan daha fazla nakit tutuyor, bu da istikrar arayan yatırımcılar için güven verici bir işaret (InvestingPro İpucu). Ayrıca şirket, hissedar getirileri söz konusu olduğunda, %1,82'lik mevcut temettü verimi ile 12 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek güvenilirliğini kanıtlamış bir geçmişe sahiptir.
Yatırımcılar, Silicon Motion'ın 45,18 F/K oranıyla (2024'ün 1. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş) yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, bunun piyasanın gelecekteki kazanç büyümesine yönelik yüksek beklentilerini yansıttığını unutmamalıdır. Şirketin 1Ç 2024'teki gelir artışı çeyrek bazda %52,59 gibi önemli bir artış göstererek yukarı yönlü ivmenin devam edeceğine işaret ediyor. Ayrıca, fiyat toplam getirisinin %15,02 olduğu son üç aydaki güçlü getiri, son dönemdeki güçlü performansa işaret ediyor.
Silicon Motion'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için platformda ek InvestingPro İpuçları mevcut. Örneğin, sekiz analist yakın zamanda önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etti, bu da şirketin gelecekteki karlılığı hakkında daha fazla iyimserliğe işaret edebilir (InvestingPro İpucu). Yatırımcılar bu bilgileri ve daha fazlasını keşfetmek için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler. InvestingPro 'da Silicon Motion için şirketin finansalları ve pazar potansiyeli hakkında kapsamlı bir analiz sağlayabilecek daha birçok ipucu bulunduğunu unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.