Perşembe günü BofA Securities, Woodside Energy Group Ltd (WDS:AU) (NYSE:WDS) hisse senedi üzerindeki duruşunu değiştirerek Al'dan Nötr'e düşürdü ve fiyat hedefini 33,00 AUD'den 30,00 AUD'ye revize etti. Revizyon, Shenzi, Atlantis, NWS, Ngujima-Yin ve Scarborough gibi önemli projeler için maliyet ve üretim tahminlerindeki güncellemeler de dahil olmak üzere şirketin varlık değerlerinin yeniden değerlendirilmesini yansıtıyor.
Not indirimi, firmanın 2024 yılı için Brent ham petrol fiyatı tahminindeki artışa rağmen geldi. Analist, orta vadeli petrol ve LNG fiyatlarını sınırlayabilecek faktörler olarak OPEC+ dışı petrol arzında beklenen genişlemeyi ve 2025'ten itibaren LNG büyümesini gösterdi. Firmanın raporunda, bu piyasa dinamiklerinin önümüzdeki yıl Woodside'ın hisse fiyatında yukarı yönlü bir hareket potansiyelini sınırlayacağı belirtildi.
Analist, Woodside'ın çeşitlendirilmiş varlık portföyünün ve güçlü bilançosunun çekiciliğini kabul ederken, şirketin 2024 yılında sabit üretim görmesinin beklendiğini kaydetti. Bu öngörü, önümüzdeki 12 ay boyunca beklenen düşük enerji fiyatı oynaklığı ile birleştiğinde, hissenin yukarı yönlü potansiyeli üzerinde bir kısıtlama olarak görülüyor.
Finansal projeksiyonlar açısından BofA Securities, Woodside'ın 2024 yılındaki FAVÖK tahminini %5 artırdı. Ancak, sonraki iki yıl olan 2025 ve 2026 için FAVÖK tahminlerini %6 oranında düşürdü. Faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârdaki bu düzeltme, firmanın Woodside'ın orta vadedeki finansal performansına ilişkin güncellenmiş beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar BofA Securities tarafından Woodside Energy Group Ltd'nin notunun düşürülmesini sindirirken, InvestingPro tarafından sağlanan ek bilgileri dikkate almakta fayda var. İstikrarlı bir temettü ödeyicisi olan şirket, şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da değer arayan yatırımcıların ilgisini çekebilir. Woodside, 33 yıldır üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedar getirilerine olan bağlılığını ortaya koyuyor ve son veriler itibariyle %5,82'lik önemli bir temettü getirisi sunuyor.
InvestingPro verilerine göre, Woodside'ın piyasa değeri 38,13 milyar dolar olup, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 19,49'dur. Aynı dönemdeki %16,79'luk gelir düşüşüne rağmen şirketin brüt kâr marjı %46,27 ile güçlü seyrini koruyor. Analistler Woodside'ın kârlılığı konusunda iyimserliğini koruyor ve şirketin ılımlı borç seviyesi ve faiz ödemelerini yeterince karşılayabilecek nakit akışlarıyla desteklenerek bu yıl kârlı olacağını öngörüyor. Ayrıca, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığı, düşük enerji fiyatı oynaklığına ilişkin mevcut piyasa beklentisiyle uyumludur.
Daha derin bir analiz isteyenler için InvestingPro, Woodside hakkında şirketin operasyonel verimliliği ve gelecekteki kazanç potansiyeli gibi ek ipuçları sunuyor. Tüm analizlerden faydalanmak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz. Woodside Energy Group Ltd için 5 InvestingPro İpucu daha var: https://www.investing.com/pro/WDS.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.