BofA Securities, VNET Group Inc (NASDAQ: VNET) için görünümünü revize ederek, hisse senedi için Alım tavsiyesini korurken hedef fiyatı 2,80 dolardan 3,30 dolara yükseltti.
Bu revizyon, VNET'in 28 Ağustos'ta açıkladığı ikinci çeyrek kazançlarını takip ediyor. Şirket, yıllık bazda %9 artışla 1,99 milyar RMB gelir elde ederek, konsensüs ve BofA tahminlerini %3 aştı. Düzeltilmiş FAVÖK de yıllık bazda %7 artarak 574 milyon RMB'ye ulaştı ve beklentileri sırasıyla %5 ve %1 aştı.
Kazanç görüşmesi, olumlu değerlendirmeye katkıda bulunan birkaç önemli noktayı ortaya koydu. Özellikle yapay zeka sektöründen gelen toptan İnternet Veri Merkezi (IDC) talebi oldukça güçlü.
Ek olarak, yönetim 2024 mali yılı için sermaye harcamaları tahminini önceki 3,7-4,2 milyar RMB'den 5-5,5 milyar RMB'ye yükseltti. Bu artış, güçlü yeni sipariş hattı ve şu anda inşaat halinde olan daha fazla projeye bağlanıyor.
VNET Group, 2024'ün ikinci yarısında 100-140MW, 2025'in ilk yarısında ise 110-150MW toptan kapasite teslim etmeyi öngörüyor. BofA Securities, toptan kapasitedeki hızlandırılmış artış ışığında, 2024-2026 mali yılları için düzeltilmiş FAVÖK tahminlerini %2-5 oranında yükseltti. Hedef fiyat, değişmeden kalan 9x 12 aylık ileriye dönük EV/FAVÖK çarpanına dayalı olarak yeni hedefe taşındı.
Firma, VNET hisseleri için Alım tavsiyesini yineledi ve şirketin özellikle yapay zeka sektöründen gelen iyileştirilmiş alt akım talebi ve sipariş görünürlüğünü gerekçe gösterdi. Görünüm, VNET'in kapasitesini genişletmeye ve veri merkezi hizmetlerine yönelik artan talepten yararlanmaya devam ederken piyasada olumlu bir konumda olduğunu gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, VNET Group 2024'ün ikinci çeyreği için olumlu sonuçlar açıkladı. Net gelirler yıllık bazda %9,4 artışla 1,99 milyar RMB'ye ulaşırken, düzeltilmiş FAVÖK %7,3 artarak 574 milyon RMB'ye yükseldi.
Şirketin toptan iş gelirleri yıllık bazda %81 artarak 402 milyon RMB'ye ulaştı ve önemli bir büyüme gösterdi. VNET Group ayrıca, özellikle yapay zeka hesaplama gücünde stratejik genişleme planlarını vurguladı ve önümüzdeki 12 ay içinde toptan kapasiteyi yaklaşık 1 gigawatt'a çıkarmayı hedefliyor.
Şirket, Büyük Pekin Bölgesi'ndeki toptan veri merkezi için toplam 235 megawatt'lık önemli siparişler aldı. Ayrıca, tam yıl sermaye harcamaları rehberliğini 5 milyar RMB ile 5,5 milyar RMB arasına yükselttiler. VNET Group, 2024 için toplam net gelirlerin 7,8 milyar RMB ile 8 milyar RMB arasında olmasını, düzeltilmiş FAVÖK'ün ise 2,22 milyar RMB ile 2,28 milyar RMB arasında gerçekleşmesini bekliyor.
InvestingPro Görüşleri
VNET Group Inc (NASDAQ: VNET) BofA Securities'ten olumlu bir görünüm alırken, InvestingPro verileri hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla 533,93 milyon dolarlık piyasa değeri ve 0,75 Fiyat / Defter değeri çarpanı ile VNET, BT Hizmetleri sektöründe potansiyel olarak düşük değerlenmiş şirketleri arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir değerlemeyle işlem görüyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, şirket geçen hafta %21,65'lik önemli bir fiyat getirisi ve son üç ayda %29,67'lik güçlü bir getiri elde etti. Bu momentum, tüccarların çekici bulabileceği bir özellik olan hisse senedinin yüksek fiyat oynaklığında yansıtılıyor.
InvestingPro İpuçları, şirketin önemli borç yükünü ve hızla nakit tükettiği gerçeğini vurguluyor; bunlar risk değerlendirmesi için çok önemli hususlardır. Bununla birlikte, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörüyor ve VNET, BT Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak tanınıyor. Daha derinlemesine analiz arayanlar için, VNET'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunan 15'ten fazla ek InvestingPro İpucu mevcut.
Bu görüşler, son kazanç raporu ve BofA'nın yükselttiği hedef fiyatla birlikte, VNET'in önünde hem fırsatlar hem de zorluklar olan bir şirket olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, VNET hisseleriyle ilişkili potansiyel riskleri ve ödülleri değerlendirirken InvestingPro'dan gelen ek veri ve ipuçlarını değerli bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.