Pazartesi günü BofA Securities, T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) hisseleri üzerindeki görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki 175 $'dan 195 $'a yükseltirken, Satın Al notunu yineledi. Firmanın kararı, CEO Mike Sievert ve CFO Peter Osvaldik de dahil olmak üzere T-Mobile'ın üst yönetimiyle şirketin genel merkezinde yapılan bir dizi toplantının ardından geldi.
Ziyaret sırasında, kablosuz pazar trendleri, fiyatlandırma stratejileri, müşteri kayıp oranları ve kablonun pazar üzerindeki etkisi gibi bir dizi konu ele alındı.
Görüşmelerde ayrıca T-Mobile'ın fiber optik stratejisi ve US Cellular'ın (USM) değerli düşük bant spektrumunu da içerecek şekilde satın alınması önerisi de ele alındı.
Analistler toplantılardan, T-Mobile'ın mevcut planlarını etkin bir şekilde yürütme ve büyük ölçüde olgunlaşmış kabul edilen bir pazarda büyüme için yeni fırsatlar bulmaya devam etme becerisine ilişkin olumlu bir bakış açısıyla ayrıldılar.
Fiyat hedefinin 195 dolara yükseltilmesi, 2025 yılı için belirlenen ileriye dönük bir değerleme temelini yansıtıyor. Firma ayrıca 9x olan hedef işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) katsayısını korumayı tercih etti.
BofA Securities'in desteği, T-Mobile'ın fiber hedefleri ve US Cellular satın alımı yoluyla potansiyel genişleme de dahil olmak üzere stratejik girişimlerine olan güvenin altını çiziyor. Firmanın koruduğu Satın Al notu, telekom şirketinin sürekli başarı ve piyasa performansı beklentilerine olan inancı gösteriyor.
T-Mobile US, Inc. son zamanlarda faaliyetlerini genişletmeye yönelik stratejik hamleler yapıyor. Telekom devi, 4,4 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile UScellular'ın faaliyetlerinin önemli bir bölümünü satın almayı planladığını duyurdu.
UScellular'ın müşteri tabanını, perakende satış noktalarını ve belirli spektrum varlıklarını içeren bu satın almanın, özellikle şirketin yeterince temsil edilmediği kırsal alanlarda T-Mobile'ın ağ erişimini güçlendirmesi bekleniyor.
Buna ek olarak, T-Mobile US, Inc. doğrudan tamamına sahip olduğu iştiraki T-Mobile USA aracılığıyla toplam anapara tutarı 2 milyar Euro olan kıdemli tahvil ihraç etti. Bu hamle şirketin daha geniş kapsamlı finansal stratejisinin bir parçası olup, elde edilen gelir genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Scotiabank ve Benchmark analistleri T-Mobile'a ilişkin olumlu görüşlerini koruyarak sırasıyla Sektörde Outperform ve Buy notlarını yineledi. Satın alma işleminin yasal incelemeden geçmesi beklenirken, her iki firma da işlemi T-Mobile'ın büyüme stratejisiyle uyumlu stratejik bir hamle olarak görüyor.
InvestingPro İçgörüleri
T-Mobile US (NASDAQ:TMUS) BofA Securities'den olumlu bir görünüm kazanırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırım resmini daha da zenginleştiriyor. TMUS yönetiminin hisse geri alımlarında aktif olması, şirketin değerine duyulan güvene işaret ediyor. Ayrıca, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hissenin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve güçlü piyasa performansına işaret ediyor. 24,24 F/K oranıyla işlem gören ve 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 21,53 olan T-Mobile, yakın vadeli kazanç büyümesine göre makul bir şekilde değerlenmiş görünmektedir. Ayrıca, aynı dönemde 0,17 olan PEG Oranı, şirketin büyüme oranının kazanç büyümesine göre potansiyel olarak düşük değerlendiğini göstermektedir.
InvestingPro Tips ayrıca T-Mobile'ın Kablosuz Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor. Özellikle, analistler şirketin bu yıl da kârlılığını sürdüreceğini tahmin ediyor. İstikrar arayan yatırımcılar için TMUS genellikle düşük fiyat oynaklığıyla işlem görüyor ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor, bu da en yüksek fiyatın %98,45'i. Şirketin sağlam geçmişi, son on yılda yüksek bir getiri ve son beş yılda güçlü bir getiri içeriyor ve uzun vadeli çekiciliğinin altını çiziyor.
T-Mobile'a yatırım yapmayı düşünenler veya piyasa analizlerini derinleştirmek isteyenler için InvestingPro platformu ek bilgiler ve ölçümler sunuyor. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve InvestingPro İpuçları'nın geniş bir yelpazesine erişim sağlayabilirler. Şu an itibariyle, InvestingPro 'da TMUS için listelenen ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha geniş bir bakış açısı sunan 9 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.