Pazartesi günü BofA Securities, Patterson Companies (NASDAQ:PDCO) hisseleri üzerindeki görünümünü ayarladı ve fiyat hedefini 34,00 $'dan 32,00 $'a düşürürken hisse senedi üzerindeki Al notunu korudu.
Karar, dental tedarik zincirindeki diğer şirketlerin dental pazar eğilimlerinde yumuşamaya işaret eden kazanç raporlarının incelenmesinin ardından geldi.
Firma, Patterson Companies için 2024 mali yılının dördüncü çeyreği ve 2025 mali yılının tamamı için gelir ve EPS tahminlerini revize etti. Güncellenen dördüncü çeyrek gelir tahmini, daha önce öngörülen 1.719,2 milyon dolardan 1.703,4 milyon dolara geriledi.
Bu düzeltme, yıldan yıla mütevazı bir büyümeden düşüşe geçişi yansıtmaktadır. Sonuç olarak, aynı çeyrek için EPS tahmini 0,84 $'dan 0,82 $'a değiştirildi.
BofA Securities, 2025 mali yılı için Patterson Companies'in 6,75 milyar dolar gelir elde etmesini beklerken, bu rakam daha önceki 6,80 milyar dolarlık tahmine göre düşüş gösterdi.
Bu değişikliğin başlıca nedeni, bir önceki %4,4'e kıyasla şimdi %3,2 olarak tahmin edilen Dental segmente yönelik büyüme beklentilerinin düşürülmesi ve Hayvan Sağlığı segmentinin büyümesinin %3,2'den %2,9'a hafif bir düşüş göstermesidir.
Firma ayrıca azalan hacmin etkisiyle marjlarda da bir düşüş öngörüyor. Sonuç olarak, 2025 mali yılı için EPS tahmini 2,66 dolardan 2,40 dolara revize edildi.
Bu düzeltmelere rağmen BofA Securities, hem Dental hem de Hayvan Sağlığı segmentlerinde zaman içinde marj iyileşmesi potansiyeline atıfta bulunarak ve şirketin değerlemesinin iddiasız olduğunu düşünerek Patterson Companies için Satın Al notunu teyit ediyor. Fiyat hedefi, tutarlı 9,5x CY24E EV/EBITDA katsayısına dayalı olarak 32 $ olarak belirlenmiştir.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities tarafından yapılan son analiz ışığında, Patterson Companies (NASDAQ:PDCO), yatırımcıların değerli bulabileceği birkaç kayda değer metrik ve InvestingPro İpuçları gösteriyor. Aktif olarak hisse geri alımları yapan bir yönetime sahip olan şirket, hissedar dostu politikalara sahip şirketler arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabilecek yüksek bir hissedar getirisi sergiliyor. Ayrıca, Patterson Companies 15 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer kazandırma taahhüdünün altını çizmiş ve bu da %4,04'lük mevcut temettü verimine yansımıştır.
InvestingPro Verileri, 2,31 milyar dolarlık bir piyasa değeri ve 12,66'lık bir F/K oranı gösteriyor, bu da hisse senedinin kazançlarına kıyasla makul bir değerlemeyle işlem gördüğünü gösteriyor. Şirketin 2024 yılının 3. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 6,57 milyar dolar olup %2,78'lik mütevazı bir büyüme göstermiştir. Ayrıca, analistler tarafından önümüzdeki mali dönemler için gelir ve EPS'nin azalacağı tahminine rağmen, şirket son on iki ay boyunca kârlı olmuştur.
Daha kapsamlı analizler ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar https://www.investing.com/pro/PDCO adresinden daha fazla bilgi edinebilirler. Patterson Companies'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 10 ipucu daha mevcuttur. Kullanıcılar bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.