Pazartesi günü BofA Securities, Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) hissesi üzerindeki Nötr duruşunu 21,00 $ sabit fiyat hedefi ile korudu. Oscar Health, yatırımcı gününde hedef marjlara ulaşma stratejisini ve bu hedefleri gerçekleştirmek için gerekli temel varsayımları vurguladı.
Şirket, 2024'ten 2027'ye kadar gelirde %20 yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR), %5 işletme marjı ve hisse başına GAAP kazancında (EPS) 2,25 dolar elde etmeyi hedefleyen iddialı bir plan ortaya koydu.
BofA Securities, hem sabit hem de değişken genel ve idari giderlerin yanı sıra tıbbi kayıp oranı (MLR) hedefleri de dahil olmak üzere temel marj varsayımlarının çoğunu tahminlerine dahil etmiştir.
Ancak firma, Oscar Health'in pazar payı kazanımlarına ilişkin daha muhafazakâr bir bakış açısı sergileyerek şirketin %20'lik hedefinin aksine %10'luk bir gelir YBBO'su öngörüyor. Sonuç olarak, BofA Securities 2027 yılı için EPS tahminlerini 1,00$'dan 1,30$'a yükseltti.
Oscar Health için değerleme yaklaşımı, BofA Securities tarafından 2027 için tahmini EPS'nin 23 katını yansıtacak şekilde değiştirildi ve %30 iskonto uygulanarak 21,00 $ olarak belirlenen fiyat hedefini destekledi. Yeniden teyit edilen Nötr not, BofA Securities'e göre Oscar Health'in mevcut değerlemesinin halihazırda nispeten olumlu bir tahmini hesaba kattığını, ancak yaklaşan sübvansiyon uçurumunun yarattığı belirsizliği kabul ettiğini gösteriyor. Bu belirsizlik, firmanın hisse senedi üzerindeki görünümünü yumuşatıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Oscar Health Inc. (NYSE:OSCR) önemli gelişmeler yaşadı. Sağlık sigortası sağlayıcısı kısa süre önce 2024 yılının ilk çeyreğinde ilk kârlı çeyreğini bildirdi ve toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre %46 artışla 2,1 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca önceki rakamlara göre önemli bir geri dönüşle 178 milyon dolar net gelir bildirdi.
Analist cephesinde, BofA Securities Oscar Health'e ilişkin duruşunu revize etti. Firma, şirketin kazançları için çok önemli olan borsa sübvansiyonlarının potansiyel sona ermesiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek hisse senedini Satın Al'dan Nötr'e düşürdü.
Firma ayrıca Oscar Health'in fiyat hedefini de 25 dolardan 21 dolara düşürdü. Bununla birlikte, ayrı bir notta BofA Securities, Oscar Health'in hisse fiyat hedefini 22 $'dan 25 $'a yükseltti ve şirketin pazar istikrarına olan güvenin artmasına bağlı olarak Satın Al notunu korudu.
Finansal sonuçlara ve analist aksiyonlarına ek olarak, Oscar Health toplam üyelik sayısında bir artış gördü ve bu da hem mevcut hem de yeni pazarlarda sağlam bir büyümeye işaret ediyor. Bu son gelişmeler, kayda değer finansal sonuçlar, analist revizyonları ve üyelik büyümesi ile Oscar Health için dinamik bir manzarayı yansıtıyor.
InvestingPro Insights
Oscar Health Inc (NYSE:OSCR) iddialı büyüme planları ve finansal hedefler doğrultusunda ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin mevcut piyasa pozisyonunun anlık bir görüntüsünü sunuyor. Piyasa değeri 4,58 milyar dolar olan Oscar Health, 4,44 gibi yüksek bir Fiyat / Defter katsayısıyla işlem görüyor ve bu da yatırımcıların hisse fiyatına kıyasla varlıklarının değerine duyduğu güveni gösteriyor. Şirketin son on iki ayda kârlılığa ulaşmada yaşadığı zorlukları yansıtan negatif F/K oranına rağmen, analistler bu yıl net gelir artışı öngörerek gelecek konusunda iyimserler.
InvestingPro İpuçları, Oscar Health'in şu anda %21,87 olan zayıf brüt kar marjları geçmişine rağmen, şirketin yıl içinde karlı hale gelme beklentisi olduğunu öne sürüyor. Ayrıca, hisse senedi önemli bir fiyat oynaklığı yaşamış olsa da, son üç ve altı ayda sırasıyla %32,06 ve %139,7 toplam fiyat getirisi ile güçlü bir getiri göstermiştir. Bu ölçütler, temettü olmamasına rağmen sağlık sektöründe büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için özellikle ilgi çekici olabilir.
Daha derin analiz yapmayı düşünenler için InvestingPro, özel InvestingPro platformu üzerinden erişilebilen Oscar Health hakkında ek ipuçları sunmaktadır. Yatırım araştırmalarınızı geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz. Mevcut 9 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar Oscar Health'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.