🏛 Info Yatırım'da Kısa Vadede %80 Getiri Nasıl Öngörüldü? Bir sonraki Yatırım Fırsatları Nasıl Yakalanabilir?Detaylar

BofA, kardiyoloji KOL'ları ve pazar payı endişelerini gerekçe göstererek Cytokinetics hisse hedefini düşürdü

EditörEmilio Ghigini
Yayın Tarihi 03.04.2024 16:25
CYTK
-

Çarşamba günü BofA Securities, Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) görünümünde ayarlamalar yaparak hisse fiyat hedefini $85.00'dan $75.00'a düşürdü ve hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu.

Bu revizyon, kardiyoloji alanındaki kilit kanaat önderlerinin (KOL), Cytokinetics'in rekabetçi konumu ve Camzyos ürününün gerçek dünya kanıtlarına (RWE) dayalı potansiyel performansına ilişkin belirsizlikleri vurgulayan görüşlerini takip ediyor.

Firmanın güncellenmiş modeli artık Cytokinetics'in ürünü aficamten için %65 ve Camzyos için %35'lik bir nihai pazar dağılımı varsayıyor. Bu değişiklik, daha önce öngörülenden daha yavaş bir ilk satış artışıyla birlikte geliyor. Buna rağmen, 2030 yılı için genel tahmin, önceki tahmin olan 2,1 milyar dolardan 2,3 milyar dolara mütevazı bir artış gösterdi. Bununla birlikte, 2027 için ilk satış görünümü 714 milyon dolardan 663 milyon dolara düşürüldü.

BofA Securities ayrıca Cytokinetics için ağırlıklı ortalama sermaye maliyetini (WACC) %7'den %8'e yükselterek ürün lansmanlarını desteklemek için yakın vadede daha fazla sermayeye ihtiyaç duyulduğunu yansıttı. Bu değişikliklerin bir sonucu olarak, aficamten'in hisse senedi fiyatına değerleme katkısı, önceki hisse başına 74 $'dan şimdi hisse başına 65 $'a düşmüştür.

Net nakit değeri hisse başına 7 dolardan 6 dolara ayarlanırken, boru hattı ve Amerika Birleşik Devletleri dışı (OUS) operasyonel marj (OM) telif ücretleri hisse başına sırasıyla 1 ve 2 dolar olarak değerlenmeye devam ediyor.

Firma ayrıca 2024, 2025 ve 2026 yılları için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini de revize etti. Yeni EPS tahminleri, daha önceki -4,46$, -3,04$ ve -1,43$ tahminlerine göre sırasıyla -4,42$, -2,94$ ve -1,52$ olarak belirlendi. Bu revizyonlar, Cytokinetics'in önümüzdeki yıllardaki finansal performansına ilişkin güncellenmiş beklentileri yansıtmaktadır.

InvestingPro İçgörüleri

BofA Securities tarafından Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) üzerinde yapılan düzeltmelerin ardından, yatırımcıların bakış açılarını etkileyebilecek ek görüşleri dikkate almak önemlidir. InvestingPro verilerine göre, Cytokinetics 7,31 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip, ki bu önemli bir rakam, ancak şirket -13,03'lük negatif bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu da şu anda kârlı olmadığını gösteriyor. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri, bir önceki döneme kıyasla %92,04'lük önemli bir düşüşle yalnızca 7,53 milyon dolar oldu. Bu durum, Cytokinetics'in satış büyümesi açısından karşılaştığı zorlukların altını çiziyor.

InvestingPro Tips'in bakış açısına göre, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etti ve şirketin bu yıl kârlı olacağını öngörmüyorlar. Bu, BofA Securities tarafından sağlanan negatif hisse başına kazanç (EPS) tahminleriyle uyumludur. Ayrıca, Cytokinetics'in zayıf brüt kar marjlarından muzdarip olduğu belirtiliyor ve bu da finansal olarak sağlam şirketler arayan yatırımcılar için bir endişe kaynağı olabilir. Bununla birlikte, daha olumlu bir not olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor ve orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor, bu da bir dereceye kadar finansal istikrara işaret ediyor.

Daha derinlemesine bir analiz arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/CYTK adresinde şirketin finansal sağlığı ve hisse senedi performansı hakkında daha fazla netlik sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve Cytokinetics ile ilgili yatırım kararlarınıza rehberlik edebilecek 12 ek InvestingPro İpucundan oluşan kapsamlı bir listeye erişim sağlayabilirsiniz.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.