Pazartesi günü, BofA Securities'den bir analist, küresel bir yapı malzemeleri şirketi olan James Hardie Industries (NYSE:JHX) hisseleri için fiyat hedefini ayarladı. Yeni hedef, bir önceki 49,50 $'dan hafif bir artışla 49,95 $ olarak belirlendi. Bu ayarlamaya rağmen, analist hisse senedi üzerindeki Underperform notunu korumayı seçti.
James Hardie'nin Underperform notunun korunmasının ardındaki gerekçe, analistin özellikle şirketin son dönemdeki performansı ışığında temkinli bir duruş sergilemesinden kaynaklanıyor. James Hardie'nin hisseleri geçtiğimiz ay %10'luk bir düşüş yaşadı ve ASX Industrials'da görülen %3'lük düşüşle tezat oluşturdu. Performanstaki bu eşitsizlik, firmanın temkinli görünümüne katkıda bulundu.
James Hardie'nin mali performansı için revize edilen tahmin, 2025 mali yılı için beklenen Vergi Sonrası Net Kârda (NPAT) %2'lik bir azalma içeriyor. Bu aşağı yönlü ayarlama, öncelikle Kuzey Amerika'da beklenen düşük hacimlerden kaynaklanıyor. Analist, bu revizyonun temeli olarak yeni inşaat ve onarım ve yeniden modelleme son pazarlarına ilişkin son verileri gösteriyor.
Analistin tahminleri, James Hardie için konsensüs tahminlerinin gösterdiğinden daha az iyimser bir gelecek öneriyor. FY25 için 727 milyon dolarlık güncellenmiş NPAT tahmini, konsensüs rakamının %5 altında. Bu durum, piyasa beklentilerinin BofA Securities'in şirketin kazanç görünümü için öngördüğünden daha olumlu olabileceğini gösteriyor.
FY25 için beklentilerin azalmasına rağmen, analistin 2024 mali yılının dördüncü çeyreği için tahminleri değişmedi. Bu dönem için NPAT tahmini 174 milyon dolar olup, şirketin 165-185 milyon dolarlık kendi rehberlik aralığında yer alıyor ancak 181 milyon dolarlık konsensüs tahmininden biraz daha düşük. Bu durum, kısa vadede şirket tahminleriyle bir miktar uyum olsa da, uzun vadeli görünümde bir ayrışma olduğunu gösteriyor.
InvestingPro Analizleri
James Hardie Industries (NYSE:JHX), yönetim tarafından belirtilen agresif hisse geri alımlarının da gösterdiği gibi, şu anda finansal yönetimine stratejik bir yaklaşımla piyasada geziniyor. Bu, içeridekilerin bakış açısından şirketin içsel değerine duyulan güvenin bir işareti olabilir. Ayrıca, şirketin faiz ödemelerini nakit akışlarıyla karşılayabilmesi de finansal istikrar açısından olumlu bir sinyaldir. InvestingPro Tips'e göre, hisse senedi son bir yılda yüksek bir getiri sağlayarak son dönemdeki aksaklıklara rağmen güçlü piyasa performansını yansıttı.
En son metrikler incelendiğinde, James Hardie'nin piyasa değeri 15,62 milyar dolar ve Fiyat/Kazanç (F/K) oranı 31,92 olup, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla primli bir değerlemeye işaret etmektedir. 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 28,09 ile biraz daha düşüktür. Şirketin aynı dönemdeki gelir artışı %0,57 ile mütevazı bir seviyede kalırken, üç aylık gelir artışı %13,65 ile daha güçlü bir rakam sergiliyor. Bu rakamlar şirketin son dönemdeki finansal gidişatını vurgulamakta ve özellikle yakın vadeli büyüme beklentilerine ilişkin yüksek F/K ve Fiyat/Defter oranları göz önünde bulundurulduğunda analistin temkinli duruşu için bir bağlam sağlayabilir.
InvestingPro, daha detaylı analizler ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için James Hardie Industries için 14 ek ipucu içeren kapsamlı bir ipucu paketi sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.