Pazartesi günü, BofA Securities Illinois Tool Works (NYSE:ITW) için Düşük Performans notunu korudu ve 235,00$ fiyat hedefini değiştirmedi.
Firma analizinde, Wilsonart'ın satışından elde edilen 360 milyon dolarlık vergi öncesi kazanç nedeniyle şirketin hisse başına kazanç (EPS) beklentilerini aşma potansiyeli olduğunu kabul ediyor.
Bununla birlikte, BofA Securities operasyonel performansta potansiyel zorluklar öngörüyor ve otomotiv tedarikçisi ile test ve ölçüm sektörlerindeki zayıflıklara işaret ediyor.
Firma, Illinois Tool Works'un 2024'ün üçüncü çeyreği için bahsedilen kazanç nedeniyle başlık EPS'sinde beklentileri aşmasını bekliyor. Buna rağmen BofA Securities, özellikle zayıf nihai pazar ortamını gerekçe göstererek şirketin organik gelir rehberliğinde aşağı yönlü revizyonlar olabileceği konusunda uyarıyor.
Analist, GAAP EPS tahminini 2,45$ ve 2024 tahminini 10,25$ olarak korudu. Bu rakam konsensüs ile uyumlu ancak şirketin 10,30$ ile 10,70$ arasındaki rehberlik aralığının altında kalıyor.
Rapor ayrıca, Illinois Tool Works'un etkili marj girişimlerine devam etmesinin muhtemel olduğunu, ancak genel pazar koşullarının önemli riskler oluşturduğunu belirtiyor. ITW için kısa vadeli faiz oranının nispeten yüksek olduğu, 7,1 ile sadece %2'lik bir serbest dolaşıma karşılık geldiği vurgulanıyor. Bu gözlem, hisse senedinin performansı konusunda yatırımcılar arasında orta düzeyde bir şüphecilik olduğunu gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Illinois Tool Works ikinci çeyrek kazançlarında karışık sonuçlar rapor etti; satışlarda hafif bir düşüş yaşamasına rağmen konsensüs hisse başına kazanç tahminlerini %2,4 oranında aştı. CFRA, Illinois Tool Works için notunu "Sat"tan "Tut"a yükseltti ve fiyat hedefini 250$'a çıkardı. Ancak firma, şirketin 2024 yılı için hisse başına kazanç tahminini 10,20$'a düşürürken, 2025 için EPS tahminini 10,83$'a yükseltti.
Ek olarak, şirket hissedarlara üç aylık temettü ödemesini %7 artırdı, bu da mevcut orana göre hisse başına yıllık 0,40$ artış anlamına geliyor. Truist Securities de Illinois Tool Works için hisse hedefini 281$'dan 283$'a ayarladı ve Al notunu korudu.
InvestingPro Öngörüleri
Illinois Tool Works'un finansal metrikleri ve pazar konumu, BofA Securities'in analizine ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, ITW 76,72 milyar $ piyasa değeri ve 25,16 F/K oranı ile premium bir değerlemeye işaret ediyor. Bu, ITW'nin "Yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir F/K oranında işlem görüyor" şeklindeki InvestingPro İpucu ile uyumlu ve BofA'nın temkinli duruşunu destekliyor olabilir.
BofA'nın vurguladığı zorluklara rağmen, ITW finansal dayanıklılık gösteriyor. Bir InvestingPro İpucu, şirketin "28 yıl üst üste temettüsünü artırdığını" belirtiyor, bu da hissedar getirilerine güçlü bir bağlılık gösteriyor. Bu, %2,32'lik mevcut temettü verimi ve son on iki ayda %14,5'lik etkileyici temettü büyümesi ile destekleniyor.
Şirketin finansal sağlığı, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için %43,56'lık brüt kar marjı ve %26,67'lik faaliyet geliri marjı gibi karlılık metriklerinde de yansıtılıyor. Bu rakamlar, ITW'nin güçlü operasyonel verimliliğini koruduğunu ve BofA'nın öngördüğü bazı pazar zayıflıklarını hafifletebileceğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Illinois Tool Works hakkında 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin pazar konumu ve finansal görünümü hakkında daha geniş bir perspektif sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.