Çarşamba günü BofA Securities, Chubb Corporation (NYSE:CB) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini hafifçe $246.00'dan $244.00'a düşürdü. Firma, sigorta devinin hisseleri üzerinde Underperform notunu korumaya devam ediyor. Ayarlama, Chubb'ın BofA Securities'in beklentilerini aşan ancak konsensüs tahminini sadece biraz aşan son kazanç raporunu takip ediyor.
Chubb Corporation, BofA Securities tarafından belirlenen tahminlerden daha iyi performans gösteren ilk çeyrek kazançlarıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirketin 2024'ün ilk çeyreği için hisse başına kazancı (EPS), BofA Securities tarafından tahmin edilen 4,57 $'dan önemli ölçüde daha yüksek olmasına rağmen, 5,31 $'lık konsensüs beklentisinin çok az üzerinde kaldı. Sigorta şirketinin mali sonuçları, kazanç artışına katkıda bulunan çeşitli faktörlerden kaynaklandı.
BofA Securities'e göre Chubb'ın performansı, tahmin edilen 550 milyon dolara kıyasla 435 milyon dolar olarak gerçekleşen vergi öncesi afet zararlarının beklenenden daha düşük olmasıyla desteklendi. Bu fark hisse başına 0,23 dolarlık bir fayda sağladı. Ayrıca şirket, bazı tek seferlik kalemleri de içeren ve %19 olarak öngörülmesine karşın %16,3 olarak gerçekleşen daha düşük vergi oranından yararlanarak hisse başına 0,24 dolarlık bir avantaj elde etti.
Chubb'ın beklenenden daha iyi sonuçlar elde ettiği bir diğer alan da Küresel Mülkiyet ve Kaza (P&C) segmenti oldu. Global P&C için temel hasar oranı, 2023'ün ilk çeyreğindeki %55,6'dan hafif bir artışla %55,9 olarak bildirildi, ancak yine de BofA Securities'in %56,8'lik tahmininden daha olumlu. Bu üstün performans hisse başına 0,17 dolarlık bir fayda sağladı. Bu olumlu yönlere rağmen, analistin beklentilerini karşılamayan Hayat sigortası gelirlerinde küçük bir eksiklik oldu.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities, Chubb Corporation için Underperform notunu korurken, InvestingPro'nun son verileri güçlü bir finansal temele sahip bir şirket olduğunu gösteriyor. Piyasa değeri, sigortacının ölçeğini ve istikrarını yansıtan 101,38 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Değer arayan yatırımcılar Chubb'ın F/K oranıyla ilgilenebilir. 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aya göre 11,3 olan bu oran, kazançları bağlamında makul bir şekilde değerlenebilecek bir şirkete işaret ediyor.
Dahası, şirketin büyüme ölçütleri de cesaret verici. Chubb'ın 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki aydaki gelir artışı %16,08 olup, bu da sağlam bir üst düzey büyümeye işaret etmektedir. Aynı dönemdeki %39,6'lık önemli FAVÖK büyümesi de kârlılık ve operasyonel verimlilikte iyileşmeye işaret ediyor. Şu anda 52 haftanın en yüksek seviyesinin %95,78'inde bulunan fiyat ve 270 dolarlık analist adil değer hedefi, 289,04 dolarlık InvestingPro adil değer tahmini ile birleştiğinde, yatırımcılar için potansiyel bir yükseliş söz konusu olabilir.
InvestingPro İpuçları, gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilecek %1,38'lik getiri ve geçtiğimiz yıl %3,61'lik büyüme ile şirketin temettü profilinin önemini vurguluyor. Daha kapsamlı bir analiz arayanlar için InvestingPro ek ipuçları sunuyor ve platform yatırım kararlarına rehberlik edebilecek birkaç içgörü daha listeliyor. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.