Cuma günü Truist Securities, Delek Logistics Partners, LP (NYSE:DKL) hisselerini kapsamaya başladı ve 46,00 $ fiyat hedefi ile Satın Al notu verdi. Firmanın analisti, şirketin birimlerindeki önemli artış potansiyelini vurgulayarak, istikrarlı yüksek marjlı bağlı kuruluş işini ve iyileşen marjlarla büyüyen üçüncü taraf faaliyetini temel faktörler olarak gösterdi.
Delek Logistics Partners'ın stratejik bir işletme birleşmesinin ardından önemli ölçüde artan serbest nakit akışı (FCF) yaratması bekleniyor. Projeksiyonlar, 2025 yılına kadar yaklaşık %8'lik bir serbest nakit akışı getirisi ve yaklaşık %12'lik bir dağıtım getirisi önermektedir. Fiyat hedefi, şirketi emsal grubu içinde olumlu bir şekilde konumlandıran yaklaşık 9,0x'lik 2025 öngörülen FAVÖK katsayısına göre belirlenmiştir.
Analist ayrıca kabaca %45'lik bir toplam tahmini getiri olasılığına da işaret etti. Bu iyimser görünüm, Delek Logistics Partners için ilave birim fiyat artışına yol açabilecek yaklaşan bir endeks yeniden dengelenmesi beklentisiyle daha da destekleniyor.
Truist Securities tarafından yapılan değerlendirme, şirketin finansal görünümüne ve büyüme yörüngesine olan güveni yansıtıyor. Firma, Delek Logistics Partners'ın emsallerine kıyasla sergilediği cazip değerleme ve getiri metriklerinin altını çizerek, hisse senedi için güçlü bir yatırım durumu olduğunu öne sürüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Delek Logistics Partners (NYSE:DKL), Truist Securities'den yeni bir Al notu alarak dikkatleri üzerine çekerken, InvestingPro'nun güncel ölçümleri ve içgörüleri yatırım tezini daha da zenginleştiriyor. Delek Logistics, 1,79 milyar dolarlık sağlam piyasa değeri ve 13,01'de sabit kalan PE oranı ile değerlemede istikrar gösteriyor. Şirketin hissedarlarını ödüllendirmeye olan bağlılığı, en son %6,57 ile tutarlı bir temettü büyümesi geçmişiyle desteklenen %11,11'lik etkileyici temettü getirisi ile açıkça görülmektedir.
InvestingPro İpuçları, Delek Logistics'in temettüsünü 11 yıl üst üste artırmasıyla şirketin dayanıklılığının altını çiziyor. Ayrıca, hisse senedinin RSI'a göre aşırı satım bölgesindeki mevcut konumu ve 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görmesi, değer arayan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktasına işaret edebilir. Analistlerin şirket için bu yıl kârlılık öngördüğünü ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtmek gerekir.
Kapsamlı analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için InvestingPro'nun platformu üzerinden erişilebilecek Delek Logistics için daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Yatırımcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve gerçek zamanlı veriler ve uzman analizleriyle bir adım önde olabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.