Çarşamba günü BofA Securities, Bank of New York Mellon (NYSE:BK) analizini güncelleyerek hisse fiyat hedefini $64.00'dan $66.00'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi.
Bu düzeltme, BNY Mellon'un hem BofA Securities'in hem de konsensüs tahminlerini aşan ilk çeyrek kazançlarını bildirmesinin ardından geldi. Banka, BofA Securities'in ve konsensüs tahminlerinin sırasıyla 1,21 ve 1,18 dolarlık beklentilerinden daha yüksek olan 1,29 dolarlık bir çekirdek EPS elde etti.
Beklenenden daha iyi performans, BofA Securities ve konsensüs tahminlerine göre %2,8 ve %3,7 artan ücretlerdeki artışa bağlandı. Buna ek olarak, net faiz geliri de aynı kriterlere kıyasla %2,9 ve %1,7 oranında artış gösterdi. Firma, bankanın giderlerinin genel olarak tahminlerle uyumlu olduğunu, BofA Securities ve konsensüs tarafından beklendiği gibi %0,2'lik hafif bir artış ve %0,5'lik marjinal bir düşüş gösterdiğini kaydetti.
Ancak kredi maliyetleri, BofA Securities ve konsensüs tarafından tahmin edilen 10 milyon dolar ve 8,9 milyon dolara kıyasla 27 milyon dolar ile beklenenden daha yüksek gerçekleşti. Kredi maliyetlerindeki bu artış temel olarak ticari gayrimenkullerle ilgili karşılıklardan kaynaklandı.
Buna rağmen BNY Mellon yönetimi, net faiz gelirinde yıldan yıla %10'luk bir düşüş, sabit bir temel gider yörüngesi ve %100'ü aşan bir sermaye getirisi taahhüdünü içeren 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini yineledi.
Fiyat hedefi, BNY Mellon için hisse başına kazanç tahmininde yapılan küçük ayarlamalardan etkilendi. BofA Securities, banka için 2024 tahmini hisse başına kazanç ve 2024 tahmini maddi defter değerini eşit olarak ağırlıklandıran bir değerleme yaklaşımını sürdürmüştür.
InvestingPro İçgörüleri
BofA Securities'in olumlu kazanç raporu ve güncellenen fiyat hedefinin ardından, yatırımcılar InvestingPro'nun en son veri ve analizlerinde ek bağlam bulabilirler. The Bank of New York Mellon (NYSE:BK) yönetimi, agresif bir hisse geri alım stratejisi ve 13 yıl üst üste temettü artırma konusundaki tutarlı geçmişi ile şirketin finansal sağlığına olan güvenini göstermiştir. Bu eylemler, 54 yıllık etkileyici bir süre boyunca sürdürülen sağlam bir temettü ödemeleri geçmişiyle desteklenmektedir.
Değerleme açısından bakıldığında, BNY Mellon 13,85 gibi cazip bir F/K oranıyla işlem görmekte olup, 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 10,73'e düşmektedir. Aynı dönem için PEG oranının yalnızca 0,4 olduğu düşünüldüğünde, bu durum yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla potansiyel bir değer düşüklüğüne işaret etmektedir. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda %33,62 toplam getiri ile önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü yatırımcı güvenine işaret ediyor.
Daha fazla analiz ve veri arayan yatırımcılar, BNY Mellon'a özel ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilir; yatırım kararlarına rehberlik edecek toplam 9 ipucu mevcuttur. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.