Pazartesi günü BofA Securities, Halliburton (NYSE: HAL) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini önceki 41 $'dan 40 $'a düşürürken, hisse senedini Satın Al notuyla desteklemeye devam etti.
Revizyon, şirketin Kuzey Amerika (NAM) gelirine ilişkin daha az iyimser bir görüşü yansıtıyor ve 2024'te yıldan yıla %6-8 oranında azalması bekleniyor; bu da daha önceki yıldan yıla yatay performans beklentisinden aşağı doğru bir kayma.
Halliburton'un üçüncü çeyrek beklentileri, büyük ölçüde Kuzey Amerika operasyonlarına bağlı olan Tamamlama ve Üretim (C&P) segmenti için daha zayıf bir gidişata işaret ediyor. Şirket, gelirde %1-3'lük bir ardışık düşüş ve FVÖK marjında çeyrekten çeyreğe 75-125 baz puanlık bir düşüş öngörüyor. Bu da FVÖK marjında yaklaşık %70'lik bir düşüş anlamına geliyor.
Durgun C&P görünümü, FVÖK marjlarının olumlu bir karışım ve düzensiz ürün satışlarına atfedilen 25-75 baz puanlık bir artış tahminine karşılık 90 baz puan arttığı beklenenden daha yüksek bir ikinci çeyrek başlangıç noktasının etkisini içeriyor.
Buna ek olarak, önümüzdeki çeyrekte öngörülen gerileme kısmen bakım için tersaneye giren birkaç açık deniz gemisi ve zayıflayan ABD kara pazarından kaynaklanmaktadır. Kuzey Amerika pazarındaki bu zorluklara rağmen, Halliburton'un uluslararası segmenti aksine olumlu bir eğilim gösteriyor.
Şirket, 2024 yılında uluslararası gelirlerinin yıldan yıla %10 artmasını bekliyor ki bu da bir artış olmakla birlikte, daha önceki düşük çift haneli büyüme beklentisinin alt sınırında yer alıyor.
Halliburton'un hisse senedi performansı ve görünümü, petrol sahası hizmetleri sektörünün sağlığı ve dinamiklerinin göstergesi olarak yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Şirketin farklı bölgelerdeki piyasa dalgalanmalarını yönetme becerisi, finansal performansı açısından kritik önem taşıyor. BofA Securities tarafından yapılan son fiyat hedefi ayarlaması, firmanın bu faktörlere ve bunların Halliburton'un gelecekteki gelir ve marj beklentileri üzerindeki etkilerine ilişkin analizini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, önde gelen petrol sahası hizmetleri sağlayıcısı Halliburton, Citi'nin tahminini biraz aşan ve konsensüs tahminini karşılayan 0,80 $ 'lık ikinci çeyrek hisse başına kazanç (EPS) bildirdi.
Ancak, şirketin 5,83 milyar dolarlık geliri, Kuzey Amerika pazarında beklenenden %4 daha düşük bir gelir elde edilmesine bağlı olarak beklentilerin altında kaldı. Eksikliğe rağmen, Halliburton'un bu çeyrekteki serbest nakit akışı 793 milyon dolar ile güçlü oldu ve Citi'nin tahminini ve fikir birliği tahminini önemli ölçüde aştı.
Şirket ayrıca Namibya'da derin su kuyusu inşaatları için bir sözleşme imzaladı ve bu da bölgenin petrol ve gaz sektörü için potansiyel bir destek olarak görülüyor. Bu gelişmelerin ortasında, birçok analist firması Halliburton için görünümlerini ayarladı.
JPMorgan, Stifel ve BofA Securities, şirketin hisseleri için fiyat hedeflerini düşürürken, Citi, Halliburton için ikinci çeyrek gelir ve FAVÖK tahminlerini düşürmesine rağmen Al notunu korudu.
Halliburton yönetimi, 2024 yılı için beklentilerini düşürmesine rağmen teknoloji portföyünün çeşitli unsurları hakkında iyimserliğini dile getirdi. Şirket, iCruise X Döner Yönlendirilebilir Sistem (RSS) aracının Kuzey Amerika'da başarılı bir şekilde benimsenmesini ve Octiv platformunun yeni neslinin piyasaya sürülmesini vurguladı. Bunlar, yatırımcıların kayda değer bulabileceği son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Yatırımcılar BofA Securities'in Halliburton için revize ettiği görünümü değerlendirirken, şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansına bir göz atmak ek bir bağlam sağlayabilir. InvestingPro verilerine göre, Halliburton 30,45 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine sahip ve F/K oranı 11,43. Bu oran, 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki aya bakıldığında hafifçe 11,29'a ayarlanmış durumda. Şirketin aynı dönemdeki geliri 23,18 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıldan yıla %3,42'lik mütevazı bir büyüme gösterdi.
Şirketin performans ölçütlerine bakıldığında, Halliburton'un 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık brüt kâr marjının %19,21 olduğu görülüyor ki bu da InvestingPro'nun zayıf brüt kâr marjlarına işaret eden tavsiyesiyle birlikte değerlendirildiğinde endişe yaratabilir. İyi tarafından bakacak olursak, bir başka InvestingPro İpucu, hissenin 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü, 2024 itibarıyla %1,98 temettü verimi ve son on iki ayda %6,25 büyüme kaydettiğini vurguluyor. Bu, gelir odaklı yatırımcılar için güven verici bir işaret olabilir.
Daha derin bir analiz arayanlar için, şirketin borç seviyelerine, kârlılık beklentilerine ve hisse senedi fiyat oynaklığına ışık tutabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Elinizin altındaki bu araçlarla, Halliburton'un pazardaki konumu ve gelecekteki beklentileri hakkında daha bilinçli yatırım kararları verebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.