BofA Securities, Cheniere Energy (NYSE: LNG) hisselerini takibe alarak, 215,00 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesi verdi.
Firma, şirketin faiz, vergi, amortisman ve itfa öncesi kârının (FAVÖK) güçlü sözleşmeli yapısını vurguladı ve Cheniere Energy'nin sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) %90'ından fazlasının 17 yılı aşan bir süre için sözleşmeli olduğunu belirtti.
Bu sözleşme istikrarının, 2025 yılından itibaren serbest nakit akışında önemli bir artışa yol açması bekleniyor.
BofA Securities'e göre, Cheniere Energy'nin 2027 yılına kadar hisse başına 20 doların üzerinde ödeme yapabilmesi öngörülüyor. Bu durum, şu anda yaklaşık %7 getiri sunan Kinder Morgan Inc (KMI) ve Williams Companies Inc (WMB) gibi enerji sektöründeki benzer şirketlere kıyasla net bir avantaj sunuyor.
Firma ayrıca, Cheniere Energy'nin S&P 500 endeksine dahil edilmesi durumunda hisse senedinin ek faydalar görebileceğini öne sürüyor.
BofA Securities analisti, mevcut LNG izinlerindeki duraklamayı da ele alarak, hangi yönetim iş başında olursa olsun hisse senedinin muhtemelen bundan faydalanacağını belirtti. LNG izin duraklamasının kaldırılması, Cheniere Energy için olumlu bir gelişme olarak görülüyor, ancak firma bu düzenleyici değişiklik olmasa bile hisse senedinin yükseliş potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.
Diğer güncel haberlerde, Cheniere Energy'de önemli yönetici değişiklikleri yaşandı. Corey Grindal, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Operasyon Direktörü görevinden İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Danışman pozisyonuna geçiş yaptı.
Şirket ayrıca 2024 yılının ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı. Konsolide düzeltilmiş FAVÖK 1,3 milyar dolar ve net kâr 880 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasa beklentilerini aştı. Cheniere Energy, 2024 yılı için tam yıl rehberliğini de yükseltti ve son tüzük değişikliklerinde CEO'nun Başkan rolünü onayladı.
Venture Global LNG, Louisiana'da inşa edilmekte olan Plaquemines ihracat tesisinde ilk LNG devreye alma kargosunu boşaltmak için ABD Federal Enerji Düzenleme Komisyonu'ndan onay istiyor. Plaquemines tesisindeki iki aşamanın inşaatı, yaklaşık 21 milyar dolar değerinde önemli bir yatırımı temsil ediyor.
Cheniere Energy, Galp ile yıllık 0,5 milyon ton LNG için 20 yıllık bir sözleşme imzaladı ve Stage 3 genişleme projesi üzerinde ilerliyor.
InvestingPro Öngörüleri
BofA Securities'in Cheniere Energy (NYSE:LNG) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlayıcı nitelikte, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. 41,31 milyar dolar piyasa değeri ile Cheniere Energy, analistin olumlu duruşuyla uyumlu olarak yatırımcı güvenini yansıtan 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem görüyor.
Şirketin 9,74 olan F/K oranı, hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu durum BofA'nın Al tavsiyesini destekliyor. Bu, Cheniere Energy'nin son on iki ayda kârlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da güçleniyor.
BofA'nın Cheniere'nin güçlü sözleşmeli FAVÖK'üne yaptığı vurguyla uyumlu olarak, InvestingPro verileri 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için 9,164 milyar dolar güçlü bir FAVÖK gösteriyor. Bu dönemde %39,59'luk bir FAVÖK düşüşü yaşanmış olsa da, şirketin hala %49,86'lık sağlıklı bir faaliyet kâr marjını koruduğunu belirtmek önemlidir.
InvestingPro İpuçları ayrıca Cheniere Energy'nin 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %0,95 olduğunu vurguluyor. Artan hissedar getirilerindeki bu trend, BofA'nın önemli serbest nakit akışı büyümesi ve gelecekte daha yüksek ödemeler yapma potansiyeli projeksiyonunu destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Cheniere Energy'nin yatırım potansiyeli hakkında daha fazla içgörü sağlayabilecek 5 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.