Cuma günü, Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL) BofA Securities'den bir yükseltme aldı ve hisse senedi notunu Nötr'den Satın Al'a kaydırdı. BofA Securities, Bumble'ın piyasa beklentilerini karşılama veya aşma potansiyeline olan güvenini ifade ettiği için, flört hizmeti sağlayıcısının fiyat hedefi 14,00 $ olarak belirlendi ve bu da şirketin hisse senedi katsayısının genişlemesine yol açabilir.
İyimserlik, Bumble'ın ilk çeyrekte Wall Street'in gelir tahminlerini aştığı ve önceki iki çeyrekte bu hedefleri kaçırdıktan sonra kayda değer bir başarı elde ettiği son performansından kaynaklanıyor. Ayrıca, Bumble'ın FAVÖK'ü son beş çeyreğin dördünde beklentilerin üzerinde gelerek sürekli olarak daha iyi performans gösterdi.
İleriye bakıldığında, 2024 mali yılı için konsensüs gelir tahminleri, yıldan yıla %8-11'lik bir büyüme öngören kılavuzun orta noktasının %0,80 altında. Analist ayrıca genişletilmiş bir hisse geri alım programının Bumble'ın değerlemesi üzerindeki olumlu etkisinin altını çizdi.
Şu anda Bumble'ın değerlemesi, 2025 tahmini işletme değerinin FAVÖK'e (EV/EBITDA) oranının 6,4 katı seviyesinde bulunuyor. Bu değerleme, 3 yıllık gelir ve FAVÖK bileşik yıllık büyüme oranlarında (CAGRs) sırasıyla %9,6 ve %15,8 olarak öngörülen büyüme oranlarına kıyasla önemli ölçüde düşük kabul edilmektedir. Buna kıyasla, rakibi Match 8,4 kat EV/EBITDA ile işlem görürken, tüketici abonelik şirketlerinin ortalaması 16,4 kattır.
Bu faktörler ışığında BofA Securities, Bumble için tahminlerini hafifçe yükseltti ve şirketin 2025 EV/EBITDA'sının 7 katına dayanan 14,00 $ fiyat hedefini korudu.
InvestingPro İçgörüleri
Bumble Inc. dinamik bir pazarda ilerlerken, InvestingPro verileri 1,97 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 66,3 gibi yüksek bir fiyat/kazanç (F/K) oranına işaret ederek yatırımcıların gelecekteki büyüme beklentilerini yansıtıyor. Şirketin gelir artışı, 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %14,98'lik bir artışla güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, BofA Securities'in olumlu görünümüyle uyumludur ve Bumble'ın hisse senedi katsayısının genişleme potansiyelini güçlendirir. Buna ek olarak, Bumble'ın brüt kâr marjı %70,51 gibi etkileyici bir oranda seyrediyor ve şirketin büyüme yörüngesinde kârlılığını sürdürme becerisini ortaya koyuyor.
InvestingPro İpuçları, Bumble yönetiminin aktif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin beklentilerine duyulan güvene işaret ettiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin bu yıl kârlı olması ve net gelirinin artması bekleniyor. Bu faktörler, geçen haftaki %12,92'lik önemli getiriyle birleştiğinde, potansiyel yatırımcılar için iyimser bir tablo ortaya koyuyor.
InvestingPro, daha detaylı analiz ve ek içgörüler arayanlar için Bumble Inc. hakkında 11 ipucu daha sunuyor. Bu bilgilere erişmek ve yatırım stratejinizi geliştirmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.