Perşembe günü BofA Securities, Xiaomi Corp (1810:HK) (OTC: XIACF) üzerindeki duruşunu değiştirerek hisse senedini Nötr'den Al'a yükseltti ve fiyat hedefini bir önceki 17,50 HK$'dan 22,00 HK$'a çıkardı.
Yükseltme, Xiaomi'nin güçlü brüt kar marjları (GM) ile güçlü elektrikli araç (EV) teslimatları, Nesnelerin İnterneti (IoT) segmentindeki önemli büyüme ve iyileştirilmiş internet satışları ve GM ile beklentileri aşan ikinci çeyrek sonuçlarını takip ediyor.
BofA Securities analisti, Xiaomi'nin ikinci çeyrek için düzeltilmiş kazançlarının hem firmanın tahminlerinden hem de konsensüsten sırasıyla %19 ve %27 daha iyi performans gösterdiğini vurguladı.
Bu performans öncelikle, hem BofA Securities'in hem de fikir birliği tahminlerinin bir puan üzerinde olan %20,7'lik sağlam bir GM'ye atfedildi. Gelişmiş marj profilleri, hem elektrikli araç sektöründe hem de Xiaomi'nin ana faaliyet alanında GM'de artışa yol açtı.
Bu olumlu sonuçlara yanıt olarak BofA Securities, Xiaomi için kazanç tahminlerini 2024'ten 2026'ya revize ederek %20 artırdı ve %69'a yükseltti. Firmanın yükseltme gerekçesi, Xiaomi'nin operasyonları için yükseltilmiş marj beklentilerini içeriyor.
Ayrıca, daha önce 2024'ün ikinci yarısı ile 2025'in ilk yarısı arasında belirlenen değerleme bazının 2025'e taşınmasının ardından fiyat hedefi 22,00 HK$'a ayarlandı.
Buna ek olarak BofA Securities, Xiaomi'nin elektrikli araç işine 3,0x'lik daha yüksek bir fiyat-satış (P/S) katsayısı uygulayarak önceki 1,8x değerinden bir artış sağladı. Bu revizyon, özellikle gelişmekte olan EV bölümünde şirketin değerlemesine ilişkin daha iyimser bir görünümü yansıtıyor.
InvestingPro Analizleri
Xiaomi Corp (OTC: XIACF) elektrikli araç ve IoT sektörlerindeki güçlü performansıyla göz doldurmaya devam ederken, InvestingPro verileri şirketin olumlu görünümünü daha da sağlamlaştırıyor. Piyasa değeri 60,76 milyar dolar ve F/K oranı 24,78 olan Xiaomi, teknoloji sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 23,18 ile daha da caziptir ve daha olumlu bir kazanç perspektifine işaret etmektedir. Ayrıca, Xiaomi'nin aynı dönemdeki PEG oranı 0,19 ile oldukça düşüktür ve kazanç büyümesine göre potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Xiaomi'nin sağlam finansal sağlığını vurgulayarak, şirketin borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun yatırımcılar için güven verici bir işaret olduğunu belirtiyor. Ayrıca, iki analist önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ederek Xiaomi'nin finansal gidişatına olan güvenin arttığını yansıttı. Şirketin düşük gelir değerleme katsayısı ve düşük kazanç katsayısıyla işlem görüyor olması da onu değer yatırımcıları için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. Xiaomi'nin nakit akışları faiz ödemelerini rahatça karşılayacak kadar güçlü ve şirket son altı ayda önemli bir fiyat artışı ile geçen yıl yüksek bir getiri sağladı.
InvestingPro, daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için Xiaomi'nin performansı ve beklentileriyle ilgili daha fazla ipucu sunuyor. Şirket büyümeye ve gelişmeye devam ederken, en son verilerden ve uzman ipuçlarından haberdar olmak, bilinçli yatırım kararları almada değerli bir avantaj sağlayabilir.
İpuçlarının kapsamlı bir listesi ve gelişmiş yatırım araçlarının tamamına erişim için InvestingPro 'yu ziyaret edin: https://www.investing.com/pro/XIACF
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.