Perşembe günü BMO Capital Markets, Gilead Sciences üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek hisse senedi için Outperform notunu ve $80.00 fiyat hedefini korudu. Firmanın görünümü, Gilead'ın yönetici ekibiyle yapılan ve biyofarmasötik şirketi için birkaç önemli odak alanını vurgulayan son yatırımcı toplantılarını takip ediyor.
Gilead'ın Ticari İşlerden Sorumlu Başkanı Johanna Mercier ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Jacquie Ross'un da katıldığı toplantılar sırasında, şirketin hem tedavi hem de önleme açısından HIV portföyü etrafında tartışmalar yapıldı. Buna ek olarak, şirketin onkoloji alanındaki derinleşen katılımı, yaklaşan ASCO konferansı ve toplum onkolojisindeki girişimlere özellikle dikkat çekilerek ilgi çeken bir konu oldu.
Gilead'ın hücre tedavisindeki yeterliliğinin yanı sıra, kronik bir karaciğer hastalığı olan primer biliyer kolanjitte (PBC) seladelpar'a erişim için CymaBay'in satın alınmasının arkasındaki stratejik gerekçenin de altı çizildi. Şirketin uzun vadeli gelir kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi de bu oturumlarda daha ayrıntılı olarak ele alındı.
BMO Capital Markets, %3 değer kazanan daha geniş biyoteknoloji endeksi XBI ve %14 yükselen ilaç endeksi DRG'nin aksine Gilead'ın hisse fiyatının yılbaşından bugüne (YTD) %16 düşmesine rağmen, Gilead'ın 9,5 kat fiyat-kazanç (PE) ile mevcut değerlemesinin potansiyel olumlu faktörleri tam olarak hesaba katmadığını vurguladı. Bunlar arasında firmanın viroloji işi ve HIV'in önlenmesinde lencapavir ve PBC tedavisinde seladelpar ile umut verici gelişmeler yer alıyor.
BMO Capital analisti, piyasanın Gilead Sciences'a ilişkin değerlemesinin EVOKE-01 çalışmasındaki aksaklık, Medicare Part D'den kaynaklanan ayarlamalar ve Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) etkisi gibi son dönemdeki zorluklara aşırı odaklanmış olabileceğine dikkat çekti. Bununla birlikte, firma bu ters rüzgarların Gilead'ın büyümesini destekleyebilecek önemli arka rüzgarlarla dengelendiğini vurguladı.
InvestingPro İçgörüleri
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) zorluklar ve fırsatların bir karışımında ilerlerken, InvestingPro'nun analizleri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında daha ayrıntılı bir görüş sağlıyor. Gilead'ın dokuz yıl üst üste temettü artırma taahhüdü, finansal istikrarına olan güvenini ve hissedar dostu bir politika izlediğini gösteriyor. Bu durum, InvestingPro'nun değerleme metriklerinin de gösterdiği gibi güçlü bir serbest nakit akışı getirisi ile destekleniyor. Ayrıca, şirketin düşük fiyat oynaklığı, genellikle çalkantılı olan biyoteknoloji sektöründe daha istikrarlı bir yatırım olabileceğini gösteriyor.
Değerleme açısından bakıldığında, Gilead'ın 1Ç 2024 itibariyle son on iki aylık bazda F/K oranı 11,57'dir ve sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir giriş noktasına işaret edebilir. Şirketin gelir artışı, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %1,51 ile mütevazı olsa da, gelir yaratma konusunda esneklik göstermektedir. Dahası, %4,54 temettü getirisi ile Gilead, gelir arayan yatırımcılar için cazip bir durum sunuyor.
InvestingPro, Gilead'ın beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için ek analizler ve ölçümler sunuyor. Gilead için altıdan fazla InvestingPro İpucu mevcut olup, bunlar şirketin potansiyelinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması için incelenebilir. İlgilenen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve yatırım araştırmalarını bir dizi profesyonel araçla zenginleştirebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.