Pazartesi günü BMO Capital, American International Group (NYSE:AIG) hisseleri için görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini bir önceki 88,00 $'dan 89,00 $'a yükseltirken hisse senedi için Outperform notunu yineledi. Revizyon, firmanın AIG'nin özellikle 2026 yılında gelecekteki kazanç beklentilerine ilişkin analizini yansıtıyor.
Firmanın değerlendirmesi, 2026 yılı için öngörülen kazançlar göz önüne alındığında AIG'nin mevcut değerlemesinin nispeten düşük olduğunu gösteriyor. AIG'nin o yıl için fiyat/kazanç oranının yaklaşık 8,8 kat olduğu tahmin ediliyor ki bu da sektördeki benzerlerinin 10 katın üzerindeki ortalamasından oldukça düşük.
BMO Capital, milyarlarca dolarlık hayat sigortası hissesinin paraya çevrilmesini tamamlaması ve devam eden maliyet verimliliği girişimlerinin faydalarını gerçekleştirmesi beklenen 2026 yılının AIG için çok önemli olduğunu vurguluyor.
BMO Capital'e göre, 2026 yılına kadar AIG'nin fazla sermayesini tamamen kullanmış olması ve benzerlerine kıyasla daha rekabetçi bir gider yapısına ulaşması bekleniyor. Firmanın yorumu, AIG için hisse başına kazançta (EPS) önemli bir artış potansiyeline işaret ediyor ve 2023'ten 2026'ya kadar %40'ın üzerinde bir artış öngörüyor.
Analistin notu, değerleme modellerinde kilit bir faktör olan bu gelecekteki kazançlara uygulanacak uygun iskonto oranının belirlenmesindeki belirsizliği kabul ediyor.
BMO Capital'in güncellenmiş fiyat hedefi, AIG'nin stratejik girişimlerine ve önümüzdeki birkaç yıl içinde hissedar değerini artırma yeteneğine olan güveni yansıtıyor. Analistin tahminleri, AIG'nin maliyet verimliliği programının değerlendirilmesi ve şirketin EPS büyüme yörüngesi üzerindeki beklenen etki de dahil olmak üzere ayrıntılı finansal analize dayanmaktadır.
InvestingPro Analizleri
BMO Capital'in American International Group'a ilişkin iyimser bakış açısı, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleriyle de destekleniyor. AIG yönetimi, agresif hisse geri alım stratejisi ve yüksek hissedar getirisi ile kanıtlandığı gibi hissedar değerini artırma taahhüdünü göstermiştir. Bu hamleler, BMO Capital'in AIG'nin finansal durumunu iyileştirmeyi ve önümüzdeki yıllarda hisse başına kazancı artırmayı amaçlayan stratejik girişimlerine duyduğu güvenle uyumludur.
Şirketin F/K oranı şu anda 11,9 olup, 2024'ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda 11,33'e hafif bir düzeltme ile BMO Capital'in AIG'nin nispeten düşük değerleme iddiasını desteklemektedir. Ayrıca, AIG temettü ödemelerini 12 yıl üst üste sürdürdü ve aynı dönemde %25,0'lık kayda değer bir temettü büyümesi ile gelir odaklı yatırımcıları cezbedebilecek %2,0'lık bir temettü verimi sunuyor.
InvestingPro verileri ayrıca AIG'nin son altı ayda büyük bir fiyat artışı yaşadığını, 6 aylık fiyat toplam getirisinin %26,98 olduğunu ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirvenin %99,12'sinde işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Bu ivme, analistlerin bu yıl için kârlılık öngörmesi nedeniyle, piyasanın şirketin son on iki aydaki kârlılığını ve gelecekteki büyüme potansiyelini kabul ettiğini yansıtıyor olabilir.
AIG'nin mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için, şirketin konumu ve performansının kapsamlı bir analizini sunan ek InvestingPro İpuçları mevcut. Yatırım stratejinizi bu bilgilerle geliştirmek için InvestingPro'da InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim almak için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.