Salı günü BMO Capital, Dayforce (NYSE: DAY) hisseleri için olumlu görünümünü koruyarak Outperform notunu ve $75.00 fiyat hedefini yineledi. Firmanın değerlendirmesi, Dayforce'un yaklaşık yedi yıllık bir süre içinde 5 milyar dolar gelir ve 1 milyar dolar serbest nakit akışı (FCF) hedefleyen iddialı büyüme hedeflerini açıklamasının ardından geldi. Bu hedef, mevcut 2 milyar dolarlık gelir hedefinden önemli bir artışa işaret ediyor.
Dayforce yönetimi, yeni müşteri edinme fırsatlarından ve genişleyen bir iş ortağı ekosisteminden yararlanmayı içeren bir strateji belirledi. Şirketin pazardan daha fazla pay alma hamlesi, özellikle üst sınıf sektörlere girerken ve insan sermayesi yönetimi (HCM) ürün tekliflerini genişletirken, yeni müşteri gelirlerini genişlemelerle dengeleme planlarıyla destekleniyor.
Şirket ayrıca, diğer faktörlerin yanı sıra yinelenen brüt kar marjında ve operasyonel gider kaldıracında olası kazanımlara atıfta bulunarak marjlarda iyileşme potansiyeli görüyor. Bu gelişmeler, Dayforce'un finansal performansını ileriye taşıyacağına inandığı stratejik girişimlerin bir parçası.
BMO Capital'in duruşu, Dayforce'un büyüme planını yürütme kabiliyetine olan güvene işaret ediyor. Analist, şirketin hedeflerine ulaşması durumunda hisse senedi için önemli bir yükselişin altını çizerek önümüzdeki yıllarda potansiyel olarak güçlü bir performansa işaret etti.
Özetle, Dayforce'un hedeflenen büyüme yolu ve hem yeni hem de mevcut müşteri gelirlerine stratejik odaklanması, marj iyileştirmesine yapılan vurgu ile birleştiğinde, BMO Capital'in şirket hisselerini mevcut fiyat hedefinde desteklemeye devam etmesinin temelini oluşturuyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, finansal analiz firmaları Dayforce'a ilişkin görünümlerini değiştirdi. CFRA, gelir büyümesindeki potansiyel yavaşlama ve nispeten yüksek kaldıraçla ilgili endişeleri gerekçe göstererek Dayforce hisselerini Satın Al'dan Tut'a düşürdü.
Firma, 2025 hisse başına kazanç (EPS) tahmininin 26,5 katı değerlemeye dayanarak fiyat hedefini 53,00 $ olarak revize etti. Buna rağmen CFRA, yeni ürünlerin potansiyeline ve şirketin uluslararası pazarlara açılmasına dikkat çekerek 2024 yılında %15 ve 2025 yılında %13'lük bir satış büyümesi öngördü.
Eş zamanlı olarak, BMO Capital Markets Dayforce için fiyat hedefini 75$'a düşürdü, ancak Outperform notunu korudu. Firma, olumlu derecelendirmenin nedenleri olarak şirketin büyük küresel Toplam Adreslenebilir Pazarını (TAM) ve işletmeler ve iş ortaklarıyla olan ivmesini vurguladı. Yeni fiyat hedefi, Dayforce hisselerinin yakın vadede daha temkinli bir değerlemesini yansıtıyor.
Mizuho Securities de Dayforce için fiyat hedefini 80$ olarak belirlerken, Satın Al notunu teyit etti. Firmanın Dayforce için FY24 yinelenen gelir tahmini 1.166 milyon dolar olarak kalırken, toplam gelir projeksiyonunu 1.733 milyon dolara yükseltti.
Mizuho, Dayforce'un değişken gelirler hariç tekrar eden gelirlerinde %20'nin üzerinde büyümeyi sürdürmek için iyi bir konumda olduğunu belirtti. Bu son ayarlamalar, gelişen finansal ortamın ve Dayforce'un performansının piyasa analistleri tarafından sürekli değerlendirilmesinin altını çiziyor.
InvestingPro Analizleri
Dayforce (NYSE: DAY) iddialı hedefler belirlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal sağlığı ve piyasa pozisyonu hakkında anlık bir görüntü sunuyor. En son ölçümler itibariyle Dayforce, yatırımcıların büyüme potansiyeline olan güvenini yansıtan 8 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip. Şirketin etkileyici brüt kâr marjı %48,37'dir ve gelire oranla maliyetleri yönetmedeki etkinliğinin altını çizmektedir. BMO Capital'in analizinde de belirtildiği gibi, Dayforce'un marj iyileştirme ve operasyonel gider kaldıracına yönelik stratejik girişimleri göz önüne alındığında, bu özellikle önemlidir.
Bir InvestingPro İpucu, Dayforce'un ileriye dönük büyüme stratejisiyle uyumlu olarak bu yıl net gelir artışı görmesinin beklendiğini vurguluyor. Ayrıca şirket, 5 milyar dolarlık iddialı gelir hedefine ulaşmak için gerekli finansal esnekliği sağlayabilecek orta düzeyde bir borçla faaliyet gösteriyor. Ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları arayan yatırımcılar için, Dayforce'un finansal yolculuğunun arkasındaki nüansları daha iyi anlamalarını sağlayacak 13 içgörü daha mevcut.
Potansiyel ve mevcut yatırımcılar InvestingPro ile yatırım stratejilerini geliştirmek için özel tekliften yararlanabilirler. Kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler. Bu teklif, dinamik piyasa ortamında bilinçli kararlar almak için gerekli olan kapsamlı araçlara ve analizlere erişim sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.