Perşembe günü, BMO Capital, önde gelen bir ulaşım şirketi olan CSX Corporation (NASDAQ:CSX) hakkındaki duruşunu güncelledi. Firmanın analisti, şirketin hisselerine yönelik fiyat hedefini önceki 40,00 dolardan 39,00 dolara düşürdü. Bu düşüşe rağmen, analist hisse senedi için Outperform notunu yeniden teyit etti.
CSX'in üçüncü çeyrek finansal performansı, zorlu makroekonomik ortam ve olumsuz iş karışımının etkisiyle piyasa beklentilerini karşılamadı. Bununla birlikte, şirketin potansiyel bir talep artışından faydalanması hala bekleniyor, ancak bu toparlanmanın öngörüsü belirsizliğini koruyor ve beklenen zamanlaması geleceğe doğru itiliyor.
Son gelişmeler ışığında, BMO Capital, CSX'in 2024 dördüncü çeyreği için hisse başına kazanç (EPS) tahminini %8 aşağı yönlü revize etti ve 2025 tam yılı için tahmin %3,8 düşürüldü. Şirketin finansal görünümünün bu yeniden değerlendirilmesi, düşürülen fiyat hedefine yol açtı.
Analistin yorumu, CSX'in karşılaştığı temel zorlukları vurgulayarak, mevcut ekonomik iklimin şirketin son sonuçları üzerindeki etkisine dikkat çekti. Bu engellere rağmen, BMO Capital hisse senedi üzerindeki olumlu görünümünü sürdürüyor ve CSX'in mevcut zorlukların üstesinden gelme ve gelecekteki talep artışlarından yararlanma yeteneğine olan güvenini gösteriyor.
Diğer son haberlerde, CSX Corporation, yıllık bazda %11 artışla beklentilerin biraz altında 0,46 dolar üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) bildirdi, ancak bu hem Citi hem de konsensüs tahminlerinin beklediği 0,48 doların altında kaldı.
Şirketin çeyrek geliri 3,62 milyar dolar olarak gerçekleşti, bu yıllık bazda %1 artış gösterdi ancak tahmin edilen 3,68 milyar doların altında kaldı. Evercore ISI ve Citi, CSX için fiyat hedeflerini sırasıyla 37 ve 41 dolara düşürerek revize etti, ancak hisse senedi üzerindeki olumlu notlarını korudu.
Ayrıca, CSX'in dördüncü çeyrek görünümü, geliri 200 milyon dolar ve faiz ve vergi öncesi karı (FVÖK) 100 milyon dolar düşürmesi beklenen uluslararası kömür ve yakıt fiyatlarındaki düşüş dahil olmak üzere çeşitli zorlukları ortaya koydu. Helene ve Milton kasırgalarının FVÖK'ü 50 milyon dolar olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Bu zorluklara rağmen, CSX ticari mal ve intermodal hacimlerde büyüme ve ticari mallarda fiyat artışları rapor etti, ancak bu küresel kıyaslama fiyatlarındaki düşüş ve azalan yakıt ek ücretleri nedeniyle düşen kömür geliriyle kısmen dengelendi.
Bu bilgiler son gelişmelerden kaynaklanmakta ve yatırımcılar için önem taşımaktadır. Yaşanan aksiliklere rağmen, Evercore ISI, CSX için 2025 yılı EPS'sini 2,04 dolar olarak öngörüyor, bu da mevcut açılış fiyatına göre 16,8x çarpana işaret ediyor. Ancak firma, yukarı yönlü potansiyelin artık aşağı yönlü potansiyeli aştığını vurguluyor. Citi de hisse senedi üzerinde Al notunu koruyarak, CSX'in Kasım ayında gerçekleşecek Yatırımcı Günü'nü bekliyor.
InvestingPro Öngörüleri
BMO Capital'ın analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler CSX Corporation'ın finansal durumu hakkında ek bağlam sunuyor. Makalede vurgulanan zorluklara rağmen, CSX 68,77 milyar dolar piyasa değeri ile güçlü bir pazar varlığını sürdürüyor. Şirketin F/K oranı 19,45 olarak gerçekleşti, bu da yatırımcıların CSX'in kazançları için hala prim ödemeye istekli olduğunu gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, CSX'in etkileyici bir temettü geçmişine sahip olduğunu, 20 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve 44 yıldır ödemelerini sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bu, şirketin zorlu ekonomik ortamlarda bile hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor. Ayrıca, CSX etkileyici brüt kar marjlarına sahip, bu da 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki ay için rapor edilen %48,41'lik brüt kar marjı ile uyumlu.
BMO Capital'ın görünümünü ayarladığını belirtmek önemlidir, ancak CSX direnç göstermeye devam ediyor. Şirketin 2024 2. çeyrek itibarıyla son on iki aylık geliri 14,63 milyar dolar, faaliyet kar marjı ise %37,26 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, makalede bahsedilen makroekonomik zorluklara rağmen CSX'in güçlü bir operasyonel verimliliği sürdürdüğünü gösteriyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CSX hakkında 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.