Cuma günü BMO Capital, Constellation Brands (NYSE:STZ) üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek şirketin hisseleri için Outperform notunu ve 315,00 $ fiyat hedefini yineledi.
Karar, Constellation Brands'in 2025 mali yılı ilk çeyrek kazançlarının açıklanmasının ardından geldi. 3,57 dolarlık hisse başına kazanç (EPS), 3,46 dolarlık konsensüs tahminini aştı. Bu üstün performans, bira marjlarındaki iyileşme ve faiz giderlerindeki azalmaya bağlanırken, bu durum bira satışlarındaki hafif zayıflama ile şarap ve alkollü içkiler segmentinin performansını dengelemeye yardımcı oldu.
Constellation Brands, bira satışlarında %8'lik bir büyüme bildirdi; bu büyüme beklentilerin altında kalsa da şirketin önceki tahminleri ve algoritmik yönlendirmeleriyle uyumlu. Firma ayrıca, 2025 mali yılı hedeflerinin tüm bileşenlerini koruyacağını da teyit etti.
BMO Capital'in Outperform notunu desteklemesi, Constellation Brands'in önümüzdeki birkaç yıl boyunca güçlü bira satış büyümesini sürdürme yolunda olduğu inancına dayanıyor. Ayrıca, şirketin bira marjlarında daha fazla genişleme görmesi ve hissedarlarına nakit getirisini artırması bekleniyor.
Analist, Constellation Brands hisselerinin cazibesini vurgulayarak, 20'nin altında cazip bir fiyat/kazanç (F/K) katsayısıyla işlem gördüğünü belirtti. Şirketin güçlü konumu ve performansı göz önüne alındığında bu değerleme cazip olarak görülüyor.
Constellation Brands'in üstün satış büyümesini sürdürmeye ve marjları genişletmeye odaklanması, hissedar değerini artırma stratejisiyle birleştiğinde, BMO Capital'in şirketin finansal beklentilerine duyduğu güvenin altını çiziyor.
Yakın tarihli diğer haberlere göre, Constellation Brands 2025 mali yılına, özellikle Bira bölümü tarafından yönlendirilen güçlü bir büyüme ile başladı. Şirketin net satışları, ambalajlı tüketici ürünleri sektörünün genelinden daha iyi performans gösterdi ve temettüler yoluyla hissedarlara 185 milyon dolar iade etti ve 200 milyon dolarlık hisse geri alımı gerçekleştirdi.
Jefferies, Constellation Brands için fiyat hedefini, güçlü hacim büyümesi, genişleyen marjlar ve iyileşen serbest nakit akışını gerekçe göstererek yükseltti.
Her iki şirket için de son gelişmeler bunlar.
InvestingPro Analizleri
BMO Capital'in Constellation Brands (NYSE:STZ) hakkındaki olumlu görüşünü takiben, InvestingPro verileri şirketin finansal istikrarını ve büyüme potansiyelini daha da vurguluyor. Piyasa değeri 45,62 milyar dolar olan şirketin değerlemesi 18,65 F/K oranını yansıtıyor ve 2025'in 1. çeyreği itibariyle son on iki ayın düzeltilmiş F/K oranı olan 18,54 ile yakından uyumlu. Bu, analistin 20'nin altında cazip bir F/K katsayısı gözlemi doğrultusunda tutarlı bir değerlemeye işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Constellation Brands'in finansal ihtiyatlılığını ve yatırımcı getirisi potansiyelini vurgulamaktadır. Özellikle, şirketin temettüünü 9 yıl üst üste artırmış olması, hissedarları ödüllendirme konusundaki kararlılığına işaret ediyor. Ayrıca, kısa vadeli yükümlülüklerini aşan likit varlıkları ile şirket, yükümlülüklerini yönetmek ve gelecekteki büyümeye yatırım yapmak için güçlü bir konumdadır. InvestingPro, daha derinlemesine analiz ve ek içgörüler arayan yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/STZ adresinde Constellation Brands için toplam 5 ipucu ile daha geniş bir ipucu yelpazesi sunuyor. Bu özel bilgilere erişmek için kullanıcılar INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden faydalanabilirler.
Şirketin gelir büyümesi, 1Ç 2025 itibariyle son on iki ayda %5,25'lik bir artışla sağlıklı kalmaya devam ediyor ve %51,12'lik brüt kâr marjı güçlü operasyonel verimliliğe işaret ediyor. Bu ölçütler, %1,61'lik temettü verimi ve temettü büyüme geçmişiyle birleştiğinde, yalnızca büyümekle kalmayıp aynı zamanda hissedarlarına değer kazandıran bir şirketin resmini çiziyor. Bir sonraki kazanç tarihi 3 Ekim 2024 olarak belirlendiğinden, yatırımcılar Constellation Brands'in performans yörüngesini sürdürüp sürdüremeyeceğini yakından izleyecekler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.