Cuma günü BMO Capital Markets, CMS Energy (NYSE:CMS) için hisse senedi fiyat hedefini bir önceki 71 $'dan 69 $'a düşürürken, kamu hizmeti şirketinin hisseleri üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, Consumers Gas ve diğer taraflarca Michigan Kamu Hizmeti Komisyonu'na (MPSC) sunulan yakın tarihli bir uzlaşma anlaşmasını takip ediyor. Anlaşma 35 milyon dolarlık bir gelir artışı öneriyor ve bu artış %9,9'luk bir öz sermaye getirisi (ROE) ve %50'lik bir öz sermaye oranı ile destekleniyor.
Anlaşma ayrıca CMS Energy'nin Antrim Şeyl Üretiminin (ASP) satışından elde edilen kazançtan 27,5 milyon $'ı elinde tutmasına izin veren bir hüküm de içermektedir. Anlaşma, CMS Enerji için nakit akışı beklentilerinin bir miktar azalmasına yol açabilecek olsa da, analist anlaşmanın şartlarını, özellikle de değişmeyen ROE ve biraz daha düşük öz sermaye katmanını, şirketin yıllık dosyalama döngüsüyle tutarlı olan test yılı boyunca finansal durumu için olumlu olarak görmektedir.
Analist, anlaşma şartlarının yapıcı niteliğine atıfta bulunarak CMS Enerji için olumlu görüşünü korumaktadır. Analist tarafından kullanılan piyasadan piyasaya (MTM) ve parçaların toplamı (SOTP) değerleme yaklaşımı, 69 $'lık güncellenmiş fiyat hedefiyle sonuçlandı. Bu hedef, anlaşmanın CMS Energy'nin performansı üzerindeki potansiyel finansal etkilerini yansıtırken, şirketin beklentilerine olan güvene işaret etmeye devam ediyor.
CMS Energy, stratejik girişimleri ve finansal performansı nedeniyle analistlerin odak noktası haline geldi. Şirket, 2024'ün ilk çeyreği için 0,98 dolarlık analist tahmininin biraz altında kalarak 0,97 dolarlık düzeltilmiş EPS ve beklenen 2,35 milyar doların altında 2,17 milyar dolarlık gelir bildirdi.
CMS Energy, beklentileri karşılayamamasına rağmen 2024 yılı için düzeltilmiş EPS beklentilerini teyit ederek 3,29 ila 3,35 dolar aralığında bir tahmin yaptı. BMO Capital Markets, CMS Energy için fiyat hedefini bir önceki 68,00$'dan 71,00$'a yükseltti ve Outperform notunu teyit etti.
KeyBanc Capital Markets da CMS Energy hisseleri için fiyat hedefini 68$'a yükselterek Overweight notunu korudu. Bu ayarlamalar, şirketin temiz enerji sektöründeki potansiyelini ve emsallerinin üzerindeki büyüme görünümünü yansıtıyor.
Barclays Capital Inc. ise, şirketin yakın vadeli potansiyeline ilişkin daha muhafazakâr bir görüşe işaret eden 58,00 $ fiyat hedefi ile Eşit Ağırlık notu verdi. Bu son gelişmeler, CMS Energy'nin enerji hizmetleri sektöründeki konumunu vurgulamaktadır.
InvestingPro Analizleri
CMS Energy (NYSE:CMS) son uzlaşma anlaşması sürecinde ilerlerken, yatırımcılar şirketin finansal ölçütlerini yakından takip ediyor. InvestingPro verilerine göre, CMS Energy 18,4 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip ve 18,81 F/K oranıyla işlem görüyor; bu oran, yakın vadeli kazanç büyümesiyle eşleştirildiğinde nispeten düşük kalıyor ve hissedarlar için potansiyel değere işaret ediyor.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 17 yıl üst üste artırmakla kalmayıp 18 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi ve son temettü çıkış tarihi itibariyle %3,34'lük sağlıklı bir temettü verimi ile açıkça görülmektedir.
Son on iki aydaki gelir düşüşüne rağmen, CMS Enerji'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak güçlü bir bilanço sergilemektedir. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı kalmasını bekleyerek BMO Capital Markets tarafından paylaşılan olumlu hissiyatı yineliyor.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, CMS Energy için ek ipuçları sunarak şirketin finansal sağlığı ve gelecekteki görünümü hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlıyor. Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.