Çarşamba günü, BMO Capital Markets, Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) için fiyat hedefini önceki 52 dolardan 50 dolara düşürürken, hisse senedi için Outperform notunu korudu. Bu değişiklik, şirketin kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Açıklamada, hisse başına kazançların (EPS) beklentileri biraz aştığı, ancak gelirin tahminlerin altında kaldığı ortaya çıktı.
Firmanın analizinde, üst düzey gelir hedefinin tutturulamamasına rağmen, Bath & Body Works'ün brüt marjının önemli ölçüde iyileştiği ve bu durumun EPS'nin beklentileri aşmasına katkıda bulunduğu belirtildi. Yönetimin üçüncü çeyrek satış rehberliği, üst sınırda analistlerin beklentilerinden daha yüksekti, ancak EPS tahmini daha düşüktü. Tüm yıl EPS rehberliği de aşağı yönlü revize edildi ve şu anda konsensüs tahminlerinin biraz üzerinde yer alıyor.
Raporda BMO Capital, yatırımcı camiasında finansal rehberlikte daha fazla düşüş olabileceğine dair endişeler olduğunu kabul etti. Bazı yatırımcılar, önlem olarak daha ihtiyatlı bir görünüm bekliyor olabilir. Ancak firma, şirketin gelecekteki performansına olan güvenini ifade ederek, Bath & Body Works'ün şu anda geleceğe bakıldığında düşük performans gösterdiğini ve değerinin altında olduğunu öne sürdü.
BMO Capital'dan analist, EBIT'teki (faiz ve vergi öncesi kazanç) düşüşün izlenmesi gerektiğini vurguladı ancak Outperform notunu yineledi. 50 dolarlık yeni fiyat hedefi, 2025 mali yılı için öngörülen kazançların yaklaşık 13 katı bir değerlemeyi ima ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Bath & Body Works çeşitli analist firmalarından bir dizi finansal düzenleme gördü. Piper Sandler ve Citi, zorlu ekonomik ortam ve müşterileri yeniden kazanma zorluklarını gerekçe göstererek şirketin fiyat hedefini 35 dolara revize etti. Satışlardaki düşüşe rağmen, Bath & Body Works yönetiminin maliyet tasarrufu ve marj performansını iyileştirme çabaları olumlu adımlar olarak kabul edildi. Evercore ISI de şirketin fiyat hedefini düşük satışlara rağmen iyileşen marjları vurgulayarak ayarladı.
BMO Capital, Bath & Body Works için Outperform notunu koruyarak, şirketin gelir düşüşlerine rağmen iyileşen brüt marjlarını vurguladı. Şirketin gelecekteki gelir büyümesinin beklentilerin üst sınırında olması öngörülürken, kazanç projeksiyonları ihtiyatlı bir şekilde belirlendi. Telsey Advisory Group da Bath & Body Works için Outperform notunu yineleyerek, şirketin güçlü ilk çeyrek performansını vurguladı ve sağlam üst düzey büyüme ve alt düzey beklentileri aşan sonuçları öne çıkardı.
InvestingPro Öngörüleri
BMO Capital Markets'in son düzenlemeleri ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan ek öngörüleri dikkate almak faydalı olacaktır. Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) şu anda 8,28'lik düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor ve bu oran, yakın vadeli kazanç büyümesiyle karşılaştırıldığında, hisse senedinin değerinin altında olabileceğini gösteriyor. Bu durum, BMO Capital'in şirketin düşük performans gösterdiği ve değerinin altında olduğu görüşüyle uyumludur.
Ayrıca, Bath & Body Works hissedarlara değer döndürme konusunda kararlılık göstererek, 52 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdü ve şu anda %2,3'lük bir temettü verimine sahip. Bu durum, BBWI'nin hisse fiyatının son üç ayda önemli bir düşüş yaşadığı volatil bir piyasa ortamında, gelir odaklı yatırımcılar için cazip olabilir.
Son on iki ayda hafif bir gelir düşüşüne rağmen, analistler şirketin bu yıl kârlı kalacağını öngörüyor, bu da kazançlarda istikrar arayan yatırımcıları rahatlatabilir. Daha fazla analiz ve öngörü ile ilgilenenler için InvestingPro, Bath & Body Works hakkında daha derinlemesine yatırım değerlendirmeleri için erişilebilecek ek ipuçları sunmaktadır.
InvestingPro ayrıca BBWI için 47,62 dolarlık bir adil değer tahmini sunuyor. Bu değer, analist hedefinin altında ancak mevcut piyasa fiyatının üzerinde olup, potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor. InvestingPro İpuçlarının tamamını keşfetmek ve BBWI'nin yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak için, şirketin InvestingPro sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.