Çarşamba günü, BMO Capital Markets Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) hakkındaki görünümünü güncelleyerek, hisse senedi için Outperform notunu korurken hedef fiyatı 45,00 dolardan 46,00 dolara yükseltti. Firmanın analizi, Axalta'nın etkili maliyet ve verimlilik önlemleri, yeni iş kazanımları ve hisse başına kazançta (EPS) beklenen %35-40 veya daha fazla büyümeye katkıda bulunan güçlü serbest nakit akışı sayesinde faaliyet gösterdiği piyasaların üzerinde performans gösterdiğini işaret ediyor.
BMO Capital Markets'ten analist, Axalta'nın devam eden Dönüşümsel ve Ağ Optimizasyonu girişimleri aracılığıyla performansını artırma potansiyelinin önemli ölçüde daha fazla olduğunu vurguladı. Bu çabalar, geliri artırmaya yönelik artan vurgu ve uzun vadeli marj hedeflerine halihazırda ulaşılmış olmasıyla birlikte, önümüzdeki yıllarda güçlü çift haneli EPS büyümesini ve rekor düzeyde kullanılan sermaye getirisini (ROCE) sürdürmesi bekleniyor.
Rapor, Axalta'nın stratejik önlemlerinin meyve vermeye devam etmesinin muhtemel olduğunu ve hisse senedi değerinin orta ila üst 40'lara doğru istikrarlı bir şekilde yükselmesine yol açacağını öne sürüyor. Analist, Outperform notunu yeniden teyit ederek, şirketin en iyi küçük ila orta ölçekli (SMID) yatırım seçeneklerinden biri olduğunu vurguladı.
Axalta'nın Dönüşümsel ve Ağ Optimizasyonu programına olan bağlılığı, şirketin piyasa beklentilerini aşma yeteneğinde kilit bir itici güç gibi görünüyor. Bu girişim, operasyonları düzene sokmak ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış olup, bu da firmanın güçlü finansal performansına katkıda bulunuyor.
BMO Capital Markets raporu, Axalta için olumlu bir görünümle sonuçlanıyor ve kazanç büyümesi ile ılımlı çarpan genişlemesinin kombinasyonunun hisse senedini ileriye taşıyacağını öngörüyor. Bu değerlendirme, şirketin SMID cap alanında büyüme fırsatları arayan yatırımcılar için önde gelen bir seçenek olduğunu yeniden teyit ediyor.
Diğer son haberlerde, Axalta Coating Systems analist tahminlerini aşan güçlü bir üçüncü çeyrek raporu açıkladı. Küresel kaplama şirketi, beklenen 0,51 doları aşan 0,59 dolar düzeltilmiş hisse başına kazanç bildirdi.
Bununla birlikte, firmanın çeyrek geliri 1,32 milyar dolar ile konsensüs beklentilerine uydu. Şirketin üçüncü çeyrek net satışları yıllık bazda %0,8 artarak rekor seviyede 1,32 milyar dolara ulaştı ve net gelir %40 önemli bir artışla 102 milyon dolara yükseldi.
Ek olarak, Axalta'nın Performans Kaplamaları segmenti, büyük ölçüde CoverFlexx satın alımı ve yeni kaporta atölyesi kazanımları sayesinde net satışlarda yıllık bazda %2 büyüme kaydederek 877 milyon dolara ulaştı. Buna karşılık, Hareketlilik Kaplamaları segmenti net satışları %2 azalarak 443 milyon dolara geriledi.
Axalta, 2024 tam yılı için yaklaşık 5,275 milyar dolar gelir bekliyor. Şirket ayrıca üçüncü çeyrekte toplam 50 milyon dolar karşılığında 1,4 milyondan fazla adi hisse geri satın aldı.
InvestingPro Öngörüleri
BMO Capital Markets'in Axalta Coating Systems (NYSE:AXTA) hakkındaki olumlu görünümünü tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor.
Axalta'nın piyasa değeri 8,39 milyar dolar olup, kaplama endüstrisindeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri 5,25 milyar dolara ulaştı ve %3,91'lik mütevazı bir büyüme kaydetti. Bu, BMO'nun Axalta'nın faaliyet gösterdiği piyasaların üzerinde performans gösterdiği gözlemiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Axalta'nın agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını vurguluyor ki bu genellikle yönetimin şirketin gelecekteki beklentilerine olan güvenini gösterir. Bu strateji, BMO raporunda bahsedilen %35-40 EPS büyümesi beklentisine katkıda bulunabilir. Ayrıca, Axalta 0,91'lik bir PEG oranı ile yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem görüyor, bu da potansiyel bir düşük değerlemeye işaret ediyor.
Şirketin karlılığı, %13,84'lük faaliyet geliri marjı ve 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için 1 milyar dolarlık FAVÖK ile vurgulanıyor. Bu rakamlar, BMO'nun sürdürülebilir çift haneli EPS büyümesi ve rekor ROCE beklentilerini destekliyor.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, platformda Axalta için mevcut olan 7 ek InvestingPro İpucuna erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.