Perşembe günü JPMorgan, Blue Owl Capital (NYSE: OWL) hisselerini yeniden incelemeye aldı ve bir önceki hedef olan 19,00$'dan hafif bir düşüşle 18,50$'lık bir hisse senedi fiyat hedefi ile Nötr bir derecelendirme yayınladı. Bu düzeltme, firmanın hisse senedini derecelendirmediği bir dönemi takip ediyor. JPMorgan'ın kapsamı, Blue Owl'un ilk çeyrek 2024 kazanç bültenini içeren ve firmanın kısıtlama nedeniyle incelemediği veya modellemediği bir aradan sonra yeniden başlıyor.
Yatırım yönetimi şirketi, hem JPMorgan'ın tahmininden hem de Bloomberg konsensüsü olan 0,16 dolardan bir sent daha yüksek olan 0,17 dolarlık ilk çeyrek hisse başına dağıtılabilir kazanç (DE/sh) bildirdi. Bu artışa rağmen, şirketin kaynak yaratma karışımı ve brüt ve net dağıtım arasındaki önemli fark hissiyatı etkiledi.
Yine de Blue Owl yönetimi, sağlam kredi ölçütleri ve özel servet akışlarındaki artışın yanı sıra çeyrekte %2,1'lik kayda değer bir artışla gayrimenkul segmentinin güçlü performansını vurguladı.
Blue Owl yönetimi ayrıca 2025 yılına kadar hisse başına 1,00 $ dağıtım elde etme hedeflerine yönelik devam eden çabaları da tartıştı. Ayrıca Blue Owl, bir sigorta şirketi olan KAM ile likit gayrimenkul ve varlığa dayalı menkul kıymetler alanında faaliyet gösteren Prima'nın satın alımlarını tamamlayarak birleşme ve satın alma işlemlerinde aktif rol oynadı. Bu satın almalar Blue Owl'un işleri için sinerjik olarak görülmektedir.
JPMorgan, Blue Owl için finansal modelinde küçük ayarlamalar yaparak hem 2024 hem de 2025 mali yılı kazanç tahminlerini sırasıyla 0,86 dolardan 0,83 dolara ve 1,06 dolardan 1,03 dolara olmak üzere üç sent düşürdü. Bu revizyonlar öncelikle bağış toplama faaliyetleriyle ilgiliydi. Bu değişikliklere rağmen, JPMorgan'ın Blue Owl'un anlatısına ilişkin genel perspektifi büyük ölçüde aynı kaldı ve firmanın öngörülen 2025 kazancının 25 katını korudu.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre, Blue Owl Capital sağlam kazanç büyümesi ile güçlü bir finansal performans sergiledi. Deutsche Bank ve Citi, şirket için bir Satın Alma derecesi yayınladı ve 21,00 $ fiyat hedefi belirledi. Deutsche Bank'ın analizi, Blue Owl için güçlü kazanç büyümesinin devam etmesini öngörüyor ve önümüzdeki üç yıl boyunca yıllık ücretle ilgili kazanç büyüme oranının %20'yi aşacağını tahmin ediyor.
Şirketin Kuvare Asset Management ve Prima Financial Advisors'ı stratejik olarak satın alması, Blue Owl'un finansal performansını artıracak önemli hamleler olarak vurgulandı.
Öte yandan TD Cowen, Blue Owl'un fiyat hedefini bir önceki 23,00 dolardan 21,50 dolara revize ederken, Satın Al notunu korudu. Bu düzeltme, Blue Owl Capital'in 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarının yakın zamanda değerlendirilmesinin ardından geldi. Düşürülen hisse senedi fiyat hedefi ve kazanç tahminlerine rağmen, TD Cowen'ın Blue Owl Capital için görünümü olumlu olmaya devam ediyor.
Personel değişiklikleri açısından, Blue Owl kısa süre önce Haitham Abdulkarim'i Orta Doğu'daki kurumsal işlerini yönetmek üzere atadı ve bölgedeki varlığını güçlendirme stratejisini gösterdi. Son olarak, Blue Owl 2024'ün ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek art arda 12 çeyrek büyüme kaydetti.
Şirket, ücrete bağlı kazançlarda ve dağıtılabilir kazançlarda artışlar gördü ve hisse başına 0,18 $ temettü ilan etti. Bunlar Blue Owl Capital için en son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.