TD Cowen Cuma günü, The Blackstone Group (NYSE: BX) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek, yatırım şirketinin fiyat hedefini bir önceki 114 $ 'dan 120 $' a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Tut notunu korudu. Revizyon, Blackstone'un 18 Temmuz 2024 Perşembe günü gerçekleşen ikinci çeyrek kazanç çağrısını takip ediyor.
Firmanın analisti, Blackstone'un organik büyüme potansiyeline ilişkin iyimserliğin arttığını belirterek, önümüzdeki yıl başlayacak olan amiral gemisi bağış toplama çabalarından beklenen faydaları vurguladı.
Analist ayrıca perakende, kredi/sigorta ve reel varlıklar sektörlerindeki genişlemeden de kazanç bekliyor. Bu faktörler, 2025 yılı için öngörülen uzun vadeli net yeni varlık yıllık organik büyüme oranının (LT NNA AOGR) 60 baz puanlık bir artışla %4,5 olmasına katkıda bulunuyor.
Organik büyümedeki olumlu görünüme rağmen, firma 2024 ve 2025 için dağıtılabilir kazanç (DE) tahminlerini hafifçe düşürdü. Bu ayarlama, Blackstone'un beklentilerin altında kalan ikinci çeyrek performansını yansıtıyor ve akış ayarlamaları hesaba katıldıktan sonra bile gelecekteki gerçekleşen kazanç (FRE) marjlarının daha düşük olmasını öngörüyor.
Firma, Blackstone'un organik beklentileri hakkındaki olumlu görüşünü, son kazançların kaçırılması ve marjların azalması beklentisiyle dengelediği için Tut notu yerinde kalıyor. 120$'lık yeni fiyat hedefi, şirketin finansal görünümüne ilişkin temkinli ancak biraz iyimser bir duruşa işaret ederek bu değerlendirmeleri yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Blackstone Group LP, özel sermaye ve kredi bölümlerindeki güçlü varlık satışlarının etkisiyle ikinci çeyrek dağıtılabilir kazançlarında %3'lük bir artışla 1,3 milyar dolar elde ettiğini bildirdi. Dağıtılabilir kazançlar için ortalama analist tahmininde hafif bir ıskalamaya rağmen, birkaç firma Blackstone için fiyat hedeflerini ayarladı.
Her ikisi de sırasıyla Overweight ve Outperform notunu koruyan Piper Sandler ve Evercore ISI, hedeflerini 149$ ve 148$'a yükseltti. Citi, Nötr notunu korurken hedefini 127 dolardan 135 dolara yükseltti ve Satın Al notunu koruyan Jefferies, hedefini 145 dolardan 138 dolara düşürdü.
Bu ayarlamalar Blackstone'daki son gelişmeleri takip ediyor. Örneğin, Goldman Sachs ve Blackstone Group Inc. şirketlerinin eski analistlerinden Anthony Viggiano, içeriden bilgi sızdırma suçundan 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Buna ek olarak Blackstone, iş segmentlerinde organizasyonel değişiklikler yaptığını duyurdu ve bir Japon ilaç şirketi olan Alinamin'i MBK Partners'a yaklaşık 2,17 milyar dolara satarken şirketteki azınlık hissesini korudu. Tüm bu faktörler Blackstone'un etrafında gelişen finansal manzaraya katkıda bulunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.