Cuma günü Evercore ISI, BJ's Wholesale (NYSE:BJ) için görünümünü güncelleyerek fiyat hedefini bir önceki 80,00$'dan 86,00$'a yükseltti. Firma hisse senedi için In Line notunu korudu. Bu karar, BJ's Wholesale'in konjonktürel ekonomik zorluklarla karşılaşmasına rağmen, gelişmiş mağazacılık, çok kanallı tekliflerin genişletilmesi, kulüp büyümesi ve ilave hizmetler yoluyla üyeliğinin değerini artırma çabalarını takip ediyor.
Şirket ilk çeyrekte trafikte %3'lük bir artış kaydetti. Bu büyüme, %3'ün üzerinde karşılaştırılabilir trafik, yeniden satış için ürünlerde (MFI) yıldan yıla %8,6'lık artış ve satış, genel ve idari (SG&A) giderlerinin beklenenden daha az olması gibi çeşitli olumlu faktörlere bağlanmaktadır. Bu gelişmeler BJ'nin ilk çeyrek finansal sonuçlarında vurgulandı.
Evercore ISI ayrıca BJ's Wholesale için 2024 takvim yılı hisse başına kazanç (EPS) tahminini 0,10 $ veya %2,5 artırarak 4,00 $'a yükseltti. Revizyon, firmanın Perakende Satış Öncü Göstergesindeki (RSLI) iyileşmelerin ve Gıda Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artışın gösterdiği gibi gıda fiyatlarındaki potansiyel stabilizasyonun, şirket için daha iyi ikinci yarı karşılaştırılabilir satışlara yol açacağı beklentisine dayanmaktadır.
Analist, ortalama bilet boyutu üzerindeki baskı, artan rekabet ve büyük ölçüde yeni kredi kartı programına atfedilen ticari marjlarda 50 baz puanlık bir sıkıştırma gibi riskleri özetledi.
Firmanın analizine göre, bazı yatırımcılar BJ's Wholesale'in 2025 takvim yılında daha büyük rakipleri Costco ve Sam's Club'a paralel olarak düşük 20'li fiyat-kazanç (F/K) katsayısını haklı çıkarabileceğine inanırken, diğerleri BJ's'in geciken karşılaştırılabilir ticari satış büyümesi, değişken genel ticari ürünlerden kaynaklanan karşılaştırılabilir satışlar üzerindeki potansiyel kısıtlamalar ve artan promosyon faaliyetleri ve rekabetten endişe duyuyor.
Evercore ISI'nin revize edilmiş 86 dolarlık fiyat hedefi, firmanın 2025 kazanç tahminine dayalı bir piyasa katsayısını yansıtıyor ve BJ's Wholesale'in gelecekteki performansına ilişkin daha yükseliş ve düşüş perspektifleri arasında konumlanıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verilerine göre, BJ's Wholesale (NYSE:BJ) 11,09 milyar $ piyasa değeri ve 2024'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %3,38'lik pozitif gelir artışıyla güçlü bir performans sergiliyor. Şirketin F/K oranı 19,31'dir ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir. Son üç ayda %16,15 fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri sağlamasına rağmen, BJ's Wholesale 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %97,69'unda işlem görüyor. Bu durum, hisse senedinin şu anda primli fiyatlandırıldığını gösteriyor olabilir.
InvestingPro İpuçları, BJ's Wholesale'in 7,59 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısıyla işlem gördüğünü ve bunun değer odaklı yatırımcılar için bir uyarı noktası olabileceğini vurguluyor. Ancak, analistler şirketin kârlılığı konusunda iyimserler ve BJ's Wholesale'in bu yıl kârlı olacağını öngörüyorlar ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca, şirket hissedarlarına temettü ödemiyor, bu da gelir elde etmeye öncelik veren yatırımcıları etkileyebilir.
Daha fazla içgörü ve analiz arayanlar için InvestingPro, BJ's Wholesale hakkında https://www.investing.com/pro/BJ adresinde bulabilecekleri ek ipuçları sunuyor. Şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayan 10 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Bu ölçümleri daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliklerinde %20'ye varan indirimden faydalanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.