Cuma günü BiomX (NYSE:PHGE), HC Wainwright'tan yinelenen bir Satın Alma notu ve 2,00 $ fiyat hedefi aldı. Firmanın BiomX değerlemesi, bir ilacın pazar potansiyelini etkileyebilecek çeşitli varsayımları hesaba katan bir klinik net bugünkü değer (NPV) modeline dayanmaktadır.
Fiyat hedefi öncelikle BiomX'in önde gelen iki faj varlık fırsatının beklentilerine dayanıyor. Bunlar, değerlemeye %43 oranında katkıda bulunan kistik fibroz enfeksiyonları ve %57 oranında katkıda bulunan DFO (Disferlinopati) tedavilerini içermektedir. Mevcut projeksiyonlar, varlıklar için ABD dışında bir ortak beklentisini içeriyor ve beklenen telif oranı %23.
H.C. Wainwright'ın görünümü, BiomX için yukarı yönlü bir değerleme ayarlaması potansiyeli olduğunu göstermektedir. Bu iyimserlik birkaç faktöre dayanmaktadır: şu anda tahmin edilenden daha yüksek pazar penetrasyonu elde etmek, geliştirme sürecinde ilerledikçe ve klinik veriler sundukça değerlemeyi ek endikasyonları içerecek şekilde genişletmek, ABD dışı fırsatları daha geniş bir şekilde değerlendirmek ve klinik ilerlemelerin ardından öngörülen başarı şansını artırmak.
Bununla birlikte, firma 2,00 $ fiyat hedefine ulaşılmasını engelleyebilecek riskleri de kabul etmektedir. Bu potansiyel aksaklıklar arasında başarısız veya sonuçsuz klinik çalışmalar, BiomX'in ilaç geliştirme için yeterli finansman sağlama konusundaki potansiyel mücadelesi veya sulandırıcı sermaye artırımlarının gerekliliği ve ürünleri için ticari başarı elde etmedeki zorluklar yer alıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, BiomX 2024 yılı ikinci çeyrek mali sonuçlarında önemli gelişmeler olduğunu bildirdi. Şirket, Adaptive Phage Therapeutics ile birleşmeyi başarıyla tamamladı ve bir finansman turunda 50 milyon dolar topladı. Buna ek olarak, BiomX'in hissedarları imtiyazlı hisse senetlerinin adi hisse senedine dönüştürülmesini onayladı ve ters hisse senedi bölünmesi yakında gerçekleşecek.
BiomX ayrıca önde gelen klinik varlıkları BX004 ve BX211 için olumlu güvenlik ve etkinlik sonuçları bildirdi. Şirket 2025 yılında önemli klinik kilometre taşlarına ulaşmayı öngörüyor.
Sağlam bir nakit dengesine sahip olan BiomX, 2025'in son çeyreğine kadar operasyonlarını finanse etmeyi bekliyor. Şirket ayrıca bu çeyrek için 4,4 milyon dolar net gelir bildirdi.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro'nun son verileri BiomX'in mali durumu ve piyasa performansı hakkında karışık bir görünüm sunuyor. Piyasa değeri sadece 11,52 milyon dolar olan BiomX, zorlu bir aşamadan geçen küçük sermayeli bir şirket olarak görünüyor. Şirketin hisse senedi şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve bir önceki kapanışta 0,16 $'lık bir fiyatla, şirketin uzun vadeli beklentilerine inanan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktasına işaret edebilir. Bu durum, H.C. Wainwright'ın yinelenen Satın Al notu ve 2,00 $ fiyat hedefiyle uyumlu olup, mevcut seviyelerden önemli bir yükselişe işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, BiomX'in bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurduğunu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak bir miktar finansal istikrar sağladığını vurguluyor. Bununla birlikte, şirket hızla nakit tüketiyor ve zayıf brüt kar marjlarından muzdarip. Hisse senedi ayrıca geçen hafta, ay ve çeyrekte büyük bir darbe aldı ve fiyat toplam getirileri keskin bir düşüşü yansıtıyor. H.C. Wainwright tarafından belirlenen Satın Al notu ve fiyat hedefi değerlendirilirken bu faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Daha derin bir analizle ilgilenen okuyucular için, platformda BiomX'in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Bunlar, BiomX'e yapacakları yatırımla ilgili bilinçli bir karar vermek isteyen yatırımcılar için çok değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.