EF Hutton, Biomea Fusion Inc. (NASDAQ: BMEA) hisselerini Al derecesi ile kapsama alanına aldı ve 128,00₺ fiyat hedefi belirledi.
Firmanın analizi, Biomea Fusion'ın diyabet tedavisi için erken aşama denemelerinde olan BMF-219'un potansiyeline dayanıyor.
EF Hutton'dan analist, BMF-219'un mevcut evre 1/2 geliştirme durumu ve diyabet pazarının büyüklüğü nedeniyle %10'luk muhafazakar bir Başarı Olasılığı faktörü uyguladı. Bu faktör, ilacın gelişiminin erken aşamasını ve bu evredeki doğal belirsizlikleri yansıtıyor.
EF Hutton, Başarı Olasılığı faktörüne ek olarak, değerleme modellerine %30'luk bir iskonto oranı dahil etti. Bu oran, BMF-219'un gelişim zaman çizelgesiyle ilişkili riskleri göz önünde bulundurarak, ilacın projekte edilen nakit akışlarını bugünkü değerine ayarlamak için kullanılıyor.
Firma ayrıca Biomea Fusion'ın ilave sermaye artırımına gideceğini öngörüyor ve bu durum nihai hisse senedi sayısı projeksiyonlarına dahil edildi. Bu projeksiyonlar, firmanın Firmaya Serbest Nakit Akışı (FCFF), iskonto edilmiş hisse başına kazanç (dEPS) ve parçaların toplamı (SOP) modellerini içeren değerleme yöntemlerine katkıda bulunuyor.
128,00₺ fiyat hedefi, bu modellerin eşit ağırlıklı ortalamasından türetilmiş ve en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır. Bu hedef, EF Hutton'ın 12 aylık bir dönem için Biomea Fusion değerlemesini temsil ediyor.
Diğer güncel haberlerde, Biomea Fusion, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) bu denemelerdeki klinik durdurma kararını kaldırmasının ardından BMF-219 çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydetti. Şirket şu anda tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında BMF-219'un güvenliğini ve etkinliğini değerlendiren Evre I/II ve Evre II klinik denemeleri yürütüyor.
FDA'nın kararının ardından birkaç analist firması şirket hakkındaki duruşlarını değiştirdi. Piper Sandler Ağırlık Verilmiş notunu teyit ederken, Scotiabank ve H.C. Wainwright fiyat hedeflerini yükseltti. Truist Securities şirketin hisse senedi notunu Tut'tan Al'a yükseltti.
Şirketin ayrıca yeni bir obezite ilacı adayı için klinik öncesi güvenlik ve etkinlik verilerini açıklaması bekleniyor. Bu son gelişmeler, çeşitli analist firmalarından olumlu tepkiler aldı. Scotiabank, H.C. Wainwright ve Truist Securities, ilacın potansiyeline güven duyduklarını ifade etti ve 2024 yılı sonuna kadar beklenen Evre 2b veri açıklamasını sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.
Ek olarak, Biomea Fusion yakın zamanda diyabet ve beta hücre biliminde uluslararası uzmanlardan oluşan Küresel Bilimsel Danışma Kurulu'nu kurduğunu duyurdu. Kurul, insülin üreten beta hücrelerinin sağlığını iyileştirmeyi amaçlayan BMF-219'un geliştirilmesine rehberlik edecek.
InvestingPro İçgörüleri
EF Hutton'ın Biomea Fusion Inc. (NASDAQ:BMEA) analizini tamamlamak için, InvestingPro'dan alınan son veriler yatırımcılara ek bağlam sunuyor. EF Hutton'ın belirlediği iyimser fiyat hedefine rağmen, Biomea Fusion'ın şu anda kârlı olmadığını, 2023 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda 148,4 milyon₺ negatif faaliyet geliri olduğunu belirtmek önemlidir. Bu, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteren bir InvestingPro İpucu ile uyumludur.
Ancak, şirketin finansal durumu tamamen karamsar değil. Bir InvestingPro İpucu, Biomea Fusion'ın bilançosunda borcundan daha fazla nakit para tuttuğunu vurguluyor, bu da BMF-219'un devam eden araştırma ve geliştirmesini finanse etmek için çok önemli olabilir. Bu nakit pozisyonu aynı zamanda EF Hutton'ın analizinde belirtildiği gibi neden ilave sermaye artırımı beklediğini de açıklayabilir.
Hisse senedi son zamanlarda önemli bir momentum gösterdi, son ayda %65,7 ve son üç ayda etkileyici bir %142,55 getiri sağladı. Bu son performans, BMF-219'un potansiyeli hakkında piyasa iyimserliğini yansıtıyor olabilir, ancak başka bir InvestingPro İpucu'nun RSI'sine göre hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olabileceğini öne sürdüğünü belirtmekte fayda var.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Biomea Fusion için 9 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.