Perşembe günü Bernstein, Diamondback Energy'yi (NASDAQ:FANG) Outperform notu ve $243.00 fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firmanın değerlendirmesi, hisse senedinin değerini konsensüsün %8 üzerine yerleştiriyor ve enerji şirketi için olumlu bir görünüm öneriyor.
Yeni fiyat hedefi, 2025 yılı için öngörülen 12,1 milyar dolarlık düzeltilmiş FAVÖK'ün 6,5 katı işletme değerine (EV) dayanıyor. Analiz ayrıca toplam hissedar getirisini temsil etmek üzere 2,0 milyar dolarlık ek temettü de içeriyor. Bernstein'ın aşağıdan yukarıya net varlık değeri (NAV) modeli, Diamondback Energy ve EER Midland pozisyonunun birleşik değerinin 65 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.
Bernstein, Diamondback Energy'nin Midland bölgesindeki ölçeğinin primli bir değerleme gerektirdiğine inanmaktadır. Bu prim, sondaj ve tamamlama işlemlerindeki operasyonel verimliliğin yanı sıra mütevazı bir kıtlık ve devralma primi ile gerekçelendiriliyor. Sonuç olarak, firma enerji şirketinin EV'sine, sektördeki diğer tercih edilen şirketler için değerleme yaklaşımına uygun olarak 6,5 kat kat uyguladı.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Diamondback Energy yatırımcıların ve analistlerin dikkatini çeken önemli hamleler yaptı. Petrol ve doğal gaz şirketi, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen bir anlaşma ile WTG Midstream Holdings'i yaklaşık 375 milyon dolara Energy Transfer'e satmayı kabul etti. Bu satıştan elde edilen gelir, Diamondback'in Endeavor Energy Resources ile yaklaşan birleşmesinden kaynaklanan borcun azaltılmasında kullanılacak.
Bu birleşme, Diamondback'in Endeavor Energy'yi satın almasının 26 milyar dolar olarak tahmin edildiği, tamamı hisse senedinden oluşan M&A anlaşmalarında son dönemde yaşanan artışın bir parçası. Anlaşmanın 2024 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.
Analist notları alanında, RBC Capital Markets, Diamondback Energy'nin hisse senedi fiyat hedefini, şirketin operasyonel verimliliğini gerekçe göstererek 195 dolardan 220 dolara yükseltti. Öte yandan Wells Fargo, ikinci çeyrek beklentileri ve çeşitli operasyonel faktörlere dayalı ayarlamalar nedeniyle şirket için hisse senedi hedefini 227 dolardan 224 dolara düşürdü.
Diamondback Energy, 2024 yılının ilk çeyreğinde yaptığı kazanç çağrısında doğal gaz fiyatlarındaki düşüşü azaltmaya ve sermaye verimliliğini artırmaya yönelik stratejilerini açıkladı. Şirket ayrıca Permian gazındaki darboğazları hafifletmek için daha fazla boru hattı inşa etmeye odaklandığını vurguladı.
InvestingPro Analizleri
Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Bernstein'ın iyimser haberleriyle dikkat çekerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri, enerji sektöründeki önemli varlığını yansıtan 33,74 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Diamondback Energy, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aya göre 10,67 F/K oranıyla, mevcut piyasa ortamında makul kazanç katları arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir değerlemeyle işlem görüyor.
Firmanın hissedar getirilerine olan bağlılığı, son veriler itibariyle %4,96 gibi yüksek bir temettü verimine sahip olan ve yedi yıl üst üste temettü ödemelerini sürdüren geçmiş performansından anlaşılmaktadır. Dahası, Diamondback Energy'nin hisse senedi geçen yıl %52,43'lük fiyat toplam getirisiyle güçlü bir getiri elde etti ve yatırımcı ilgisinin devam etme potansiyelinin altını çizdi.
InvestingPro İpuçları, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, şirketin bu yıl hala kârlı olmasının beklendiğini ve son on iki ay boyunca kârlı olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, hisse senedi son altı ayda büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da Bernstein'ın olumlu görünümünü daha da destekliyor. Diamondback Energy'nin performansını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek için yatırımcılar Investing .com/pro/FANG adresinde daha fazla InvestingPro İpucu keşfedebilirler. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın, böylece InvestingPro özelliklerinin ve ipuçlarının tamamının kilidini açabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.