Cuma günü Benchmark, Netflix hisseleri üzerindeki Satış notunu yineleyerek 545,00 $ fiyat hedefini korudu. Firma, Netflix'in mevcut işletme performansının, ücretli paylaşım ve sağlam içerik tekliflerinin sağladığı avantajlarla beklentileri aştığını belirtti.
Analist, olumlu performansa rağmen, şirketin büyüyen reklam envanterinden para kazanmaya çalıştığı için reklam katkılarının hala erken aşamalarda olduğuna dikkat çekti.
Netflix geçtiğimiz günlerde 2024'ün ikinci çeyreğinde 8 milyon küresel abone kazanarak hem Benchmark'ın 6,3 milyonluk tahminini aştığını hem de piyasa beklentileriyle uyum sağladığını bildirdi. Yayın devinin küresel kurulu abone sayısı 277 milyona ulaştı.
Şirketin gelirleri Benchmark'ın tahminlerinin biraz üzerinde %16,8 artarak 9,559 milyar dolara ulaştı. Faaliyet kârı 2,603 milyar $'a ulaşarak %27,2'lik bir marjla beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 4,88 $ oldu.
Şirketin hisseleri kazanç raporunun ardından bir düşüş yaşadı; bu düşüş gelir artışının yavaşladığına dair sinyallere ve 2023'ün aynı dönemine ve yakın zamanda tamamlanan çeyreğe kıyasla 2024'ün üçüncü çeyreğinde üye büyümesinde azalma beklentilerine bağlanabilir. Benchmark üçüncü çeyrek üye büyüme tahminini 5,8 milyondan 5 milyona düşürdü.
Yönetim, üçüncü çeyrek için gelir artışının Benchmark'ın önceki tahmini olan %15,3'ün biraz altında %13,9 ile 9,727 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bununla birlikte, faaliyet kârının daha önceki 2,514 milyar dolar ve %25,5 marj tahminine kıyasla %28,1 marjla 2,730 milyar dolar ile daha yüksek olması bekleniyor.
Netflix'in üçüncü çeyrek için seyreltilmiş EPS tahmini, Benchmark'ın daha önceki 4,93 dolarlık tahminini aşarak 5,10 dolar olarak belirlendi. Firma ayrıca 2024 yılı için işletme marjı beklentisini %25'ten %26'ya yükseltti.
Yakın tarihli diğer haberlerde, yayın devi Netflix, ikinci çeyrek performansının ardından ilgi odağı oldu. Şirketin beklentileri aşması, tüm yıl gelir ve işletme geliri tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı.
Netflix'in başarısında abone sayısındaki önemli artış etkili oldu ve Loop Capital'in şirketin hisseleri için Al notunu ve 750,00 $ fiyat hedefini korumasına yol açtı. Rosenblatt Securities, Goldman Sachs ve Deutsche Bank da fiyat hedeflerini Netflix'in güçlü performansına göre ayarladı.
Loop Capital'den analistler üçüncü çeyrekte yaklaşık 5 milyon yeni abone öngörüyor ve Standart ya da reklam destekli planlarda potansiyel bir fiyat artışı bekliyor.
Bu stratejik hamlenin kârlılığı artırması ve kullanıcı başına ortalama gelir trendlerindeki durgunlukla ilgili endişeleri gidermesi bekleniyor. Firma, reklam işinin daha yavaş gelişmesine rağmen, geleneksel medya rakipleri üzerindeki baskının Netflix'in lehine çalışabileceğine inanıyor.
Yakın zamanda yaşanan diğer bir gelişme de Netflix'in Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'da Basic planını kaldırması oldu. Öte yandan, Deutsche Bank fiyat hedefini 590 dolara yükseltti ancak yüksek değerleme ve gelir ve kazanç büyümesindeki potansiyel yavaşlama endişeleri nedeniyle Tut notunu korudu. Bu son gelişmeler, Netflix'in stratejik kararları ve rekabetçi yayıncılık ortamında sürekli büyüme potansiyeli hakkında değerli bilgiler sağlıyor.
InvestingPro Analizleri
Netflix, işletme performansı ve abone büyümesiyle beklentileri aşmaya devam ederken, yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlayabilecek çeşitli finansal ölçütleri dikkate almak önemlidir. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre Netflix, 277,09 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değerine sahip ve bu da eğlence sektöründeki önemli varlığının altını çiziyor. Ayrıca, şirketin F/K oranı 1Ç 2024 itibariyle son on iki ay için 43,06'dır ve yatırımcıların yakın vadeli kazanç büyümesine karşı tartabilecekleri yüksek bir kazanç katsayısına işaret etmektedir. Hisse senedinin fiyatını kazanç büyümesine göre ölçen PEG oranı ise 0,79 gibi cazip bir seviyede ve gelecekteki değer potansiyeline işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Netflix'in Eğlence sektöründe önde gelen bir oyuncu olarak konumunu ve nakit akışlarıyla faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini vurguluyor. InvestingPro'da bulunan toplam 16 ek ipucu ile yatırımcılar Netflix'in finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış kazanabilirler. Bu bilgileri keşfetmek isteyenler INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilir. Şirketin son üç aydaki %15,85'lik toplam fiyat getirisi ve son altı aydaki %33,15'lik önemli fiyat artışı, makalede bahsedilen olumlu operasyonel performansla uyumlu bir yükseliş eğilimini yansıtıyor.
Benchmark, Sat notuyla temkinli bir görünümü korurken, InvestingPro' nun ölçümleri ve ipuçlarıyla sağlanan ek bağlam, yatırımcıların Netflix holdingleri hakkında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.