Pazartesi günü, Belimo Holding AG (BEAN:SW) (OTC: BLHWF) Morgan Stanley'den güncellenmiş bir hisse senedi fiyat hedefi aldı ve yeni hedef bir önceki 465 CHF'den artışla 495 CHF olarak belirlendi. Firma hisse senedi üzerindeki Equalweight notunu korudu.
Revizyon, Morgan Stanley'in şirketin Amerika bölgesindeki performansına ilişkin tahminlerini değiştirmesine neden olan Belimo'nun 2024 yılı ilk yarı sonuçlarını takip ediyor. Morgan Stanley analisti, bölgenin gelirlerinde önemli bir artış öngörüyor ve 2024 yılının tamamı için yerel para biriminde %18'lik bir büyüme öngörüyor ki bu da daha önceki %8'lik tahminden önemli bir revizyon anlamına geliyor.
Bu düzeltmenin grubun 2024 mali yılı için %10,5 olarak tahmin edilen genel yerel para birimi büyümesine katkıda bulunması ve şirketin kendi beklentileriyle uyumlu olması bekleniyor.
Morgan Stanley ayrıca Belimo'nun 2024 mali yılı için faiz ve vergi öncesi kar (FVÖK) beklentilerini de değiştirerek, tahmini %19,1'lik bir marja karşılık gelen 178 milyon CHF'ye yükseltti. Bu tahmin, Belimo yönetimi tarafından sağlanan rehberlik ile uyumludur.
Hisse senedi fiyat hedefinin 495 CHF'ye yükseltilmesi, indirgenmiş nakit akışı (DCF) ve temettü iskonto modeli (DDM) metodolojilerini kullanan karma bir yaklaşıma dayanıyor ve ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) değişmeden kalıyor.
İleriye dönük olarak, firma 2023'ten 2030'a kadar yerel para biriminde %9'luk bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) öngörmektedir ki bu da Belimo yönetimi tarafından sağlanan %8-10'luk orta vadeli beklentiyle tutarlıdır. Ayrıca, FVÖK marjının 2024 yılı için beklenen %19'luk marjdan 2030 mali yılı itibariyle %21'e yükseleceği tahmin ediliyor.
Analist, Belimo'nun sağlam nakit üretimini ve serbest nakit akışının %100'ü oranında temettü ödeme politikasını destekleyen nakit açısından zengin güçlü bilançosunu vurguladı. Şirket için nihai büyüme oranı %2,5 olarak tahmin ediliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.