Çarşamba günü Canaccord Genuity, BCE Inc. (BCE:CN) (NYSE: BCE) üzerinde olumlu bir duruş sergileyerek, sabit Cdn$53.00 hisse senedi fiyat hedefinin yanı sıra Al notunu teyit etti. Firmanın telekom devine ilişkin değerlemesi, tahminlerinde yapılan yalnızca minimal ayarlamalar nedeniyle değişmedi. Canaccord Genuity analisti, şirketin %8,5'lik cazip temettü verimini ve temettü politikasında herhangi bir değişiklik olmayacağı beklentisini desteklemeye devam etmesinin nedenleri olarak vurguladı.
BCE'nin hisse senedi değerlemesi, Kablosuz segmenti için öngörülen 2025 işletme değerinin FAVÖK'e (EV/EBITDA) oranının 8,5 katı kullanılarak hesaplandı. Kablolu ve Medya segmentleri sırasıyla 7.0x ve 6.5x olarak değerlendi.
Firmanın görünümü kısmen, BCE'nin ikinci çeyrekte %1,6'dan üçüncü çeyrekte %2,2'ye yükselmesi ve 2024'ün dördüncü çeyreğinde %3,6'ya ulaşması beklenen konsolide FAVÖK büyümesi için öngörülen iyileşme yörüngesine dayanmaktadır.
Analist, hisse senedinin yatırımcıların beğenisini kazanma ve temettünün sürdürülebilirliğine ilişkin endişeleri hafifletme potansiyeline olan güvenini dile getirdi. Bu duygu, önümüzdeki çeyreklerde FAVÖK büyümesinde öngörülen iyileşmeye dayanıyor. BCE'nin istikrarlı performansı ve öngörülen finansal iyileşme, hissenin piyasadaki cazibesini artırabilecek kilit faktörler olarak görülüyor.
Telekom şirketinin sektör ortalamasının önemli ölçüde üzerinde olan sağlam temettü verimi, yatırım profilinin dikkate değer bir yönüdür. Firmanın Satın Al notunu koruma kararı, BCE'nin finansal sağlığı ve hissedarlara değer sunma kabiliyeti konusundaki olumlu bir görünümü yansıtıyor.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri yılın geri kalanında BCE Inc. şirketini yakından takip edecek ve özellikle şirketin Canaccord Genuity tarafından ortaya konan büyüme projeksiyonlarını karşılama kabiliyetine dikkat edeceklerdir. Firmanın analizi, güçlü bir temettü ve temel finansal ölçütlerde kademeli bir iyileşme ile desteklenen BCE için istikrarlı bir yol öneriyor.
BCE Inc. son zamanlarda hem analistlerin hem de yatırımcıların dikkatini çeken stratejik hamleler yapıyor. Şirket kısa bir süre önce Northwestel operasyonlarını yerli topluluklardan oluşan bir konsorsiyum olan Sixty North Unity'ye 1 milyar dolara sattığını duyurdu. BMO Capital'e göre bu işlemin BCE'nin borç/EBITDA oranını yaklaşık 0.1x oranında azaltması bekleniyor.
Eş zamanlı olarak BCE, Outfront Media Canada'yı 410 milyon Cdn $ karşılığında satın alarak portföyüne ev dışı reklam varlıklarını ekledi. Scotiabank, şirketin daha geniş stratejisiyle uyumluluğa işaret ederek BCE'nin Sektörde Üstün Performans notunu koruyor.
Finansal performans açısından BCE, 2024 yılının ilk çeyreği için karışık sonuçlar bildirdi. Şirket, fiber internet hizmetlerinde büyüme kaydetti ancak kıdem tazminatı ve hisse senedi türevlerindeki zararlar nedeniyle net kazançlarında düşüş yaşadı. Yine de BCE, 4,7 milyar dolarlık kullanılabilir likidite ile sağlıklı bir bilançoya sahip ve 2024 yılı için mali hedeflerini yeniden teyit etti.
Konuyla ilgisi olmayan bir haberde, önemli bir kara para aklama operasyonuyla bağlantılı bir Rus vatandaşı olan Alexander Vinnik'in ABD'de kısmi bir suç itirafında bulunması, siber suç düzenlemeleri ve yaptırımları üzerinde potansiyel etkilere yol açtı.
InvestingPro İçgörüleri
Canaccord Genuity, %8,5'lik cazip temettü getirisini gerekçe göstererek BCE Inc. (NYSE: BCE) için yükseliş görünümünü sürdürürken, InvestingPro verileri ve ipuçları yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. BCE, 31,39 milyar USD piyasa değeri ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için 20,8 F/K oranı ile değerleme metriklerinde istikrar göstermektedir.
Şirketin hissedar getirilerine olan bağlılığı, temettüsünü 15 yıl üst üste artırması ve 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmesi, finansal dayanıklılığının bir kanıtıdır.
InvestingPro İpuçları, BCE'nin Çeşitlendirilmiş Telekomünikasyon Hizmetleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve genellikle düşük fiyat oynaklığı ile işlem gören bir hisse senedi olduğunu göstermektedir. Bu durum, Canaccord Genuity'nin BCE'yi istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için potansiyel olarak cazip bir hisse senedi olarak görmesiyle örtüşüyor.
Ayrıca, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ki bu da yatırımcı güvenini daha da sağlamlaştırabilecek bir faktör. BCE'nin son veriler itibariyle temettü veriminin %8,52 gibi yüksek bir oranda olduğunu belirtmek gerekir ki bu da firmanın yatırımcılar için cazip gelir yaratma potansiyelinin altını çizmektedir.
BCE'nin finansal görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro, şirketin performansı ve gelecek projeksiyonları hakkında ek ipuçları sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak, BCE için toplam 9 InvestingPro İpucuna erişim içeren ve kapsamlı bir yatırım analizi aracı sağlayan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.