Çarşamba günü, Barnes Group Inc. (NYSE:B) hisselerinin fiyat hedefi DA Davidson tarafından $45.00'dan $48.00'a yükseltilirken, yatırım şirketi şirketin hisseleri üzerinde Al notunu korudu. Karar, bir dizi sanal Non-Deal Roadshow (vNDR) toplantısının ve Barnes Group CEO'su, CFO'su ve Yatırımcı İlişkileri ile yapılan bir ocak başı sohbetinin ardından alındı.
Yatırım firması, Barnes Group'un önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde, hatta muhtemelen daha da erken, ek portföy şekillendirme faaliyetlerinde bulunma olasılığına olan güvenini ifade etti.
Şirketin daha odaklı bir Havacılık ve Savunma (A&D) franchise'ına dönüşmesi bekleniyor. Barnes Group'un A&D segmenti şu anda şirketin faaliyet kârının %70'inden fazlasına katkıda bulunuyor, satın almalar ve elden çıkarmalar için düzeltildi.
DA Davidson'ın revize edilen fiyat hedefi, firmanın Barnes Group için tahminlerini yukarı yönlü revize etmesiyle destekleniyor. Bu revizyon, şirketi benzerleriyle karşılaştıran iskonto edilmiş parçaların toplamı (SOTP) analizi ile destekleniyor. Firma, hisse senedinin değerlemesine ilişkin olumlu bir görünüme işaret eden Al notunu yineledi.
Analistin yorumunda, A&D sektöründe hem Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) hem de Satış Sonrası (AM) için pazardaki güçlü yakın ve orta vadeli temeller vurgulandı. Bu sağlam piyasa ortamı, Barnes Group'un stratejik dönüşümü ile birleştiğinde, yatırım şirketinin değerlendirmesinin temelini oluşturuyor.
Barnes Group'un hisse senedi değerlemesi, özellikle şirketin önemli A&D iş varlığı ve pazarın mevcut dinamikleri göz önüne alındığında, DA Davidson tarafından oldukça cazip görülüyor. Firmanın analizi, Barnes Group'un A&D sektörüne odaklanmasının gelecekteki büyüme ve kârlılığı artırmak için iyi bir konumda olduğunu gösteriyor.
Barnes Group Inc'in bir birimi olan Barnes Aerospace, Pratt & Whitney Canada ile olan onarım hizmetleri anlaşmasını uzattı. Bu uzatma, hem mevcut hem de gelecekteki havacılık motorları için yeni onarım süreçleri geliştirme konusunda daha fazla işbirliği yapılmasına olanak tanıyor ve 1970'lerde başlayan bir ortaklığı devam ettiriyor.
Finansal gelişmelerle ilgili olarak Barnes Group Inc. 2024 yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek gelirlerini %28 artışla 431 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK'ünü ise %38 artışla 80 milyon dolara yükseltti. Şirket ayrıca hisse başına 0,16 dolar tutarında üç aylık nakit temettü dağıtacağını duyurdu.
Endüstriyel segmentteki satışlarda hafif bir düşüş olmasına rağmen, şirket hem Havacılık ve Uzay hem de Endüstriyel segmentlerde beklenen büyüme ile yılın ikinci yarısının daha güçlü geçmesini bekliyor. Barnes Group ayrıca performansı optimize etmek için Endüstriyel portföyünü stratejik olarak değerlendiriyor.
Bu gelişmeler, şirketin yakın zamanda Associated Spring ve Hanggi'nin satışını da içeren dönüşüm stratejisinin bir parçası. Şirket 2025 yılına kadar yıllık 1 milyar dolar gelire ulaşmayı hedeflerken, Havacılık ve Uzay OEM birikimi %19 artışla 1,46 milyar dolara ulaştı.
InvestingPro İçgörüleri
DA Davidson'ın Barnes Group Inc. için iyimser değerlendirmesini ve fiyat hedefini yükseltmesini takiben, InvestingPro verileri şirketin mali sağlığı ve pazardaki konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirket, 1,95 milyar dolarlık piyasa değeri ve 410,74 gibi yüksek bir F/K oranıyla piyasada önemli bir değerlemeye sahip. Ancak, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aya göre ayarlandığında, F/K oranı 36,48 ile daha makul hale gelmektedir. Bu, hisse senedinin yüksek bir kazanç katsayısında işlem görmesine rağmen, düzeltilmiş F/K oranına yansıdığı gibi karlılığının iyileşmesinin beklendiğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, analist beklentileri ve finansal güç açısından karışık bir tabloya işaret ediyor. Üç analist önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize etmiş olsa da, şirketin bu yıl hala kârlı olacağı tahmin ediliyor ve son on iki ayda kârlı oldu. Ayrıca Barnes Group, son temettü verimi %1,67 olarak bildirilen 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal esneklik göstermiştir ve likit varlıkları kısa vadeli yükümlülükleri karşılamak için fazlasıyla yeterlidir.
Şirket hisselerinin son altı ayda %30,95 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşaması da dikkat çekicidir ve DA Davidson'ın olumlu görünümüyle uyumludur. Barnes Group'un potansiyelini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için InvestingPro ek ipuçları ve metrikler sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve analistlerin şirketin gelecekteki performansına neden güvendiklerini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.