Çarşamba günü Barclays, Diamondback Energy'nin (NASDAQ:FANG) bir iştiraki olan Viper Energy'yi (NASDAQ:VNOM) Overweight notu ve $44.00 fiyat hedefiyle incelemeye başladı. Firma, Viper Energy'nin konvansiyonel olmayan rödovans sektöründeki avantajlı konumunu vurgulayarak, Diamondback Energy ile olan yakın ilişkisinin operasyonel faaliyetler hakkında net bilgiler sağladığını belirtti.
Viper Energy'nin beklentileri, zengin mineral kaynaklarıyla bilinen Permian Havzası'nın merkezindeki konumuyla destekleniyor. Bu konumun organik büyümeyi desteklemesi beklenmektedir. Ayrıca, şirketin isteğe bağlı nakit akışının %75'ini dağıtma taahhüdü, yatırımcılara potansiyel hissedar getirilerinin net bir resmini sunmaktadır.
Diamondback Energy ve Endeavor arasında önerilen birleşme, özellikle faaliyet görünürlüğü açısından Viper Energy için olumlu bir gelişme olarak görülüyor. Ayrıca, Endeavor'ın maden pozisyonunun Viper Energy'ye devredilmesi, Endeavor'ın büyüklüğünü ve ölçeğini önemli ölçüde artırabilir. Barclays, Viper Energy'yi, şirketin sermaye harcaması ve işletme gideri yükü olmamasına atıfta bulunarak, ilgili operasyonel ve emisyon riskleri olmadan enerji riski arayanlar için cazip bir yatırım seçeneği olarak görüyor.
Barclays tarafından yapılan finansal projeksiyonlar, Viper Energy'nin 2024 yılında %6,6 ve 2025 yılında %7,3 nakit getirisi sağlayabileceğini tahmin etmektedir; bu rakamlar çeşitlendirilmiş ve petrol ağırlıklı arama ve üretim şirketlerinin getirileriyle rekabet edebilecek düzeydedir. 2025'in ötesine bakıldığında, Viper Energy'nin katalizörlere giden daha güçlü bir yol ve faaliyetlerin görünürlüğü ile desteklenen emsallerine kıyasla daha yüksek ödeme getirileri sunması bekleniyor.
Barclays tarafından belirlenen 44,00 $ fiyat hedefi, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatının varil başına 75 $ olduğu varsayımıyla, 2025 yılında öngörülen %6,25'lik dağıtım getirisine dayanmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Barclays'in Viper Energy hakkındaki iyimser değerlendirmesi ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin finansal durumunu daha da aydınlatıyor. Piyasa değeri 7,1 milyar dolar ve F/K oranı 14,87 olan Viper Energy, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla düşük bir fiyat/kazanç oranıyla işlem görüyor. Bu durum, hisse senedinin düşük fiyat oynaklığını ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak istikrarlı bir finansal temel sağladığını vurgulayan InvestingPro İpuçları ile uyumludur.
Şirketin 1Ç 2023 itibarıyla son on iki aylık geliri 790,81 milyon dolar olup, çeyrek bazda %0,22'lik hafif bir gelir artışı kaydedilmiştir. Son on iki ayda gelir artışındaki -%3,9'luk ılımlı düşüşe rağmen, Viper Energy'nin işletme geliri marjı %75,17 ile güçlü kalmıştır. Bu güçlü kârlılık, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ettiklerini ve son on iki ayda kârlı olduğunu belirten InvestingPro İpuçları'na da yansıyor. Şirketin hisseleri ayrıca 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve son altı ayda önemli bir fiyat artışı sergiliyor.
Daha derin analiz ve daha fazla ipucu isteyenler için InvestingPro Viper Energy hakkında ek bilgiler sunuyor. Şirketin ılımlı borç seviyesi ve son üç aydaki güçlü getirileri de dahil olmak üzere toplam 11 InvestingPro İpucu ile yatırımcılar VNOM'un finansal sağlığı ve potansiyel yatırım değeri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.