Çarşamba günü Barclays, Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) için Ağırlık Verilmiş (Overweight) tavsiyesini 310,00$ hedef fiyatıyla yineledi. Firma, Verisk'in %9,1'e hızlanan abonelik Organik Sabit Kur (OCC) büyümesine dikkat çekti ve bu durumun şirketin beklentilerin üzerinde kazanç elde etmesine katkıda bulunduğunu belirtti. Değişmeyen kazanç rehberliğine rağmen Barclays, Verisk'in tahmininin üst sınırını aşmasını bekliyor ve düzeltilmiş hisse başına kazancı 6,64$ olarak modelliyor.
Verisk'in hisseleri, güçlü üçüncü çeyrek gelir sonuçlarının açıklanmasının ardından S&P 500 endeksinin yaklaşık yatay performansına kıyasla %3,8 yükseldi. Gelir, OCC bazında %6,8 artış göstererek Barclays'in tahminlerinin yaklaşık 4 milyon$ üzerinde gerçekleşti. Ancak marj beklentilerin biraz altında kaldı; düzeltilmiş FAVÖK 401 milyon$ ve %55,2 marjla, öngörülenden yaklaşık 30 baz puan daha düşük gerçekleşti.
Şirket, Barclays'in düzeltilmiş hisse başına kazanç tahminlerini 0,05$ aştı ve bu durum vergi faktörlerine bağlandı. Değişmeyen rehberlik olumsuz algılanabilecek olsa da Barclays, yatırımcıların Verisk yönetiminin mali yılın geç dönemlerinde bile verdiği muhafazakar tahminlere alıştığına inanıyor.
Barclays ayrıca, Verisk'in abonelik OCC'sinin, yatırımcılar için cazip uzun vadeli ekonomi ve tutarlılık sunan sözleşme artışlarından faydalandığını belirtti. İleriye dönük olarak firma, SwissRe'nin güncellenmiş tahminlerine atıfta bulundu. Bu tahminler, 2024 için Net Yazılan Prim (NWP) büyümesinin önceki %8'den %9,5'e yükselmesini ve 2025 için %4 olmasını öngörüyor. Bu, 2023 için %10,4'lük NWP büyümesini takip ediyor ve 2025'e kadar geliri olumlu etkilemesi bekleniyor. Barclays, güçlü fiyatlamanın en azından 2026'ya kadar Verisk için olumlu bir rüzgar olmaya devam edeceğini vurguladı.
Diğer güncel haberlerde, Verisk Analytics 2024'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda %6,2 artışla 717 milyon$ gelir elde ettiğini bildirdi. Bu artış, öncelikle abonelik gelirindeki %8,3'lük artıştan kaynaklandı. Evercore ISI, Verisk için Sırada (In-Line) notunu 279$ hedef fiyatıyla korurken, RBC Capital Markets hedef fiyatını 268$'dan 300$'a yükseltti ve Üstün Performans (Outperform) notunu korudu.
Verisk'in Aşırı Olay Çözümleri grubu, ABD'de Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan sigortalı kayıpların 6 milyar$ ile 11 milyar$ arasında olacağını tahmin etti. Şirket ayrıca dijital ticaret platformu Whitespace'i ABD piyasasında başlattı. Bunlar, Verisk'in operasyonları ve finansal performansındaki son gelişmelerdir.
InvestingPro Görüşleri
Barclays'in Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlamak adına, InvestingPro'dan elde edilen güncel veriler şirketin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor. Verisk'in piyasa değeri 39,09 milyar$'dır ve bu, analytics sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır.
Şirketin 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ay için %67,91'lik etkileyici brüt kar marjı, Barclays'in Verisk'in güçlü performansı gözlemiyle uyumludur. Bu yüksek marj, şirketin raporda bahsedilen Core Lines Reimagine projesi gibi büyüme girişimlerine yatırım yapma kabiliyetini desteklemektedir.
InvestingPro İpuçları, Verisk'in 5 yıl üst üste temettüsünü artırdığını ve mevcut temettü veriminin %0,59 olduğunu vurguluyor. Son on iki ayda %14,71'lik temettü artışıyla birlikte bu tutarlı temettü büyümesi, şirketin finansal sağlığını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını göstermektedir.
Ayrıca, Verisk'in son on iki aydaki %8,12'lik gelir büyümesi, Barclays'in şirketin hızlanan abonelik büyümesi konusundaki olumlu duruşunu destekliyor. 0,49'luk PEG oranı, hisse senedinin kazanç büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor ve bu durum Barclays'in iyimser kazanç tahmini göz önüne alındığında yatırımcılar için cazip olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro Verisk Analytics için 7 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.