Barclays Salı günü, lüks kruvaziyer operatörü Viking Holdings (NYSE:VIK) hisselerini Overweight notu ve 39,00 $ fiyat hedefiyle incelemeye başladı.
Firmanın analizi, Viking Holdings'in kruvaziyer endüstrisindeki benzersiz konumunu vurgulayarak, olağanüstü görünürlük ve güçlü fiyatlandırma momentumuna katkıda bulunan saf oyun lüks profilini vurguluyor. Ayrıca, şirketin iş modelinin daha büyük gemilere sahip emsallerine kıyasla sermaye açısından daha verimli olduğu belirtiliyor.
Overweight derecelendirmesinin arkasındaki mantık, Viking Holdings'in önümüzdeki yıllarda sektörün üzerinde gelir ve FAVÖK büyümesi elde edeceği beklentisiyle desteklenmektedir.
Beklenen bu büyüme, şirketin önemli kapasite artışına ve sektör ortalamalarını aşan verim artışına bağlanmaktadır. Viking'in güçlü marka bilinirliği ve uzun rezervasyon teslim sürelerinin avantajı, bu olumlu görünümü destekleyen temel faktörlerdir.
Barclays, Viking Holdings için bu olumlu koşulların, gemi seyahati talebindeki artışla desteklenerek birkaç yıl boyunca devam edeceğini öngörüyor. Firmanın Viking Holdings için 39,00 $ fiyat hedefi, şirketin tahmini 2025 işletme değerinin FAVÖK'e (EV / FAVÖK) 13,0x katına dayanmaktadır.
Bu değerleme, analist tarafından belirtildiği üzere, Viking Holdings'in sahip olduğu ayırt edici ve nadir niteliklerle gerekçelendirilen Viking'in kruvaziyer emsal grubuna kıyasla bir primi temsil ediyor.
Özetle, Barclays'in Viking Holdings'i Overweight notuyla değerlendirmeye başlaması, şirketin gelecekteki performansına olan güçlü inancını yansıtmaktadır. Lüks kruvaziyer operatörü, benzersiz iş özellikleri ve kruvaziyer seyahati için elverişli pazar koşulları nedeniyle benzerlerinden daha iyi performans göstermeye hazırlanıyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Viking Holdings, teşvik edici finansal ve araştırma gelişmelerinin ardından birkaç analist firmasının odak noktası olmuştur. Şirket kısa süre önce hem Stifel'in hem de konsensüs tahminlerini aşarak sırasıyla 718 milyon dolar ve 495 milyon dolar brüt ve net gelir bildirdi. Faaliyet zararları 70 milyon dolar olarak rapor edildi ki bu rakam beklenenden önemli ölçüde daha iyi.
Buna ek olarak Viking Holdings, Amerikan Diyabet Derneği toplantısında, ikili amilin ve kalsitonin reseptör agonistlerinin (DACRA'lar) kemirgen modellerinde kilo kaybı etkilerini sergilediği umut verici klinik öncesi veriler sundu. Bu araştırma, şirketin obeziteye yönelik tedaviler geliştirmesinde önemli bir adım olarak görülüyor.
BTIG, Stifel, Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic ve UBS de dahil olmak üzere çok sayıda analist firması Viking Holdings'i ya korumuş ya da kapsamaya başlamıştır. BTIG, Viking'in obezite, NASH ve nadir hastalıkların tedavisi için zorlayıcı ajanlar yaratma konusundaki ilerlemesine olan güvenini yansıtarak 125 $ 'lık sabit bir fiyat hedefi ile Satın Alma derecesini yeniden teyit etti. Benzer şekilde Stifel, güçlü finansal performansını göz önünde bulundurarak şirket için Al notunu ve 37,00 $ fiyat hedefini korudu.
Wells Fargo, JPMorgan, Redburn-Atlantic ve UBS, Viking'in benzersiz lüks stratejisi, önemli pazar payı büyüme potansiyeli ve güçlü finansal sağlığı gibi faktörleri gerekçe göstererek Overweight ile Buy arasında değişen derecelendirmelerle kapsama başlattı. Bunlar, Viking Holdings'in finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında fikir veren son gelişmelerdir.
InvestingPro Analizleri
Viking Holdings (NYSE:VIK), geçen haftaki %7,53 'lük getirisinin de vurguladığı gibi, kısa vadeli güçlü bir yükseliş trendine işaret eden kayda değer bir performansla piyasada seyrediyor. Bu durum, Barclays'in şirketin güçlü fiyat ivmesi ve kruvaziyer sektöründeki olağanüstü görünürlüğüne ilişkin iyimser görüşüyle uyumludur. Piyasa değeri 14,67 milyar dolar olan Viking Holdings, son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak analistler, şirketin bu yıl kâra geçeceğini ve bunun da yatırımcı güvenini daha da artıracağını tahmin ediyor.
InvestingPro verileri, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki aydaki %41,34 'lük sağlam brüt kâr marjının altını çiziyor ve sektörün rekabetçi ortamında verimli operasyonları yansıtıyor. Ayrıca, 1Ç 2024'teki %14,18 'lik gelir artışı, Viking Holdings'in pazar payını başarılı bir şekilde genişlettiğini ve bunun da sektörün üzerinde beklenen gelir ve FAVÖK büyümesine katkıda bulunabileceğini gösteriyor.
Viking Holdings'in finansallarını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için, borç seviyeleri ve likidite endişeleri hakkında içgörüler de dahil olmak üzere 9 ek InvestingPro İpucu mevcuttur. Bu bilgileri keşfetmek ve yatırım stratejilerini optimize etmek için https://www.investing.com/pro/VIK adresinde INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.