Çarşamba günü, Barclays, State Street Şirket (NYSE: STT) hisselerinin hedef fiyatını önceki 103,00 dolardan 108,00 dolara yükseltti ve hisse senedi üzerindeki Ağırlığı Artır notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin hisse başına kazancının (EPS) konsensüs beklentilerini aştığını gösteren kazanç raporunun ardından geldi. Şirketin harç geliri ve net faiz geliri, beklenenden daha iyi performansın arkasındaki temel itici güçlerdi, ancak giderler beklenenden biraz daha yüksekti.
Bankanın üçüncü çeyrek performansı, 2024'ün ikinci çeyreğindeki 200 milyon dolara kıyasla 450 milyon dolarlık geri alımla daha yüksek hisse geri alım faaliyetiyle desteklendi. State Street ayrıca ortalama mevduatlarda bir artış ve rekor seviyede saklama altındaki varlıklar (AUC) ve yönetim altındaki varlıklar (AUM) bildirdi. Ayrıca, şirket güçlü finansal sonuçlarına katkıda bulunan yeni iş kazanımları elde etmeye devam etti.
State Street finansal görünümünü güncelledi ve net faiz geliri büyümesi beklentilerini önceki hafif artış tahmininden %4-5 aralığına yükseltti. Harç geliri projeksiyonları da %4-5 aralığında veya biraz üzerinde olacak şekilde ayarlandı, gider büyümesi tahminleri ise %3,0'dan %3,5'e revize edildi. Şirket, hem harç gelirinde hem de toplam operasyonlarda pozitif operasyonel kaldıraç beklemeye devam ediyor.
Bu tahminlere ek olarak, State Street 2024'ün üçüncü çeyreğinde gerçekleştirilen 450 milyon doları aşması beklenen artan hisse geri alım faaliyeti planlamaktadır. Bu stratejik finansal yönetim hamlesi, şirketin sağlam finansal sağlığının ve hissedarlara değer sunma taahhüdünün bir göstergesidir.
Diğer son haberlerde, State Street Şirket, önceki yılın 1,25 dolarına göre önemli bir artış gösteren rekor üçüncü çeyrek hisse başına kazanç (EPS) 2,26 dolar olarak rapor etti. Şirket ayrıca harç gelirlerinde %7 ve toplam gelirlerde %9 büyüme yaşarken giderleri etkin bir şekilde yönetti. Ayrıca, şirket Global Advisors bölümünde 100 milyar dolarlık rekor çeyrek net akış elde etti ve 466 milyar dolarlık saklama/yönetim altındaki varlık kazandı.
Wells Fargo, şirketin bildirdiği temel hizmet büyümesi ve daha yüksek giderler sonrasında State Street üzerindeki Ağırlığı Artır notunu korudu ve hedef fiyatı önceki 98,00 dolardan 106,00 dolara yükseltti. Bu ayarlama, Wells Fargo'nun kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açtı ve çeyreğin sonuçlarını ve yeni rehberliği yansıttı. Yeni hedef fiyat, bu güncellenmiş tahminlere dayanmaktadır ve State Street'in finansal yörüngesi ve pozitif trendleri sürdürme yeteneğine olan güveni göstermektedir.
State Street'in gelecek görünümü, toplam harç geliri büyümesinin %4 ila %5'in üzerinde veya biraz üzerinde olacağı ve net faiz geliri büyümesinin %4 ila %5'e yükseltildiği bir projeksiyon içermektedir. Şirket ayrıca önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyar dolar yazılım geliri elde etmeyi hedefliyor ve bu yıl 6 ila 8 yeni Alpha müşterisi kazanma yolunda ilerliyor.
Diğer son gelişmeler arasında özel piyasa fırsatları için Apollo Global Management ile ortaklık ve 20 yeni ETF'nin lansmanı yer alıyor. Bununla birlikte, varlık karmasının nakde doğru kayması ve kredi verme faaliyetindeki değişkenlik nedeniyle potansiyel zorluklar not edilmiştir.
InvestingPro Öngörüleri
State Street Şirket'in son performansı ve Barclays'in artan hedef fiyatı, InvestingPro'dan alınan gerçek zamanlı verilerle daha da desteklenmektedir. Şirketin piyasa değeri 27,42 milyar dolar olup, 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayın F/K oranı 15,35'tir ve bu, kazançlara göre potansiyel olarak cazip bir değerlemeye işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, State Street'in güçlü temettü geçmişini vurguluyor; 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürmüş ve 13 yıl üst üste temettüsünü artırmıştır. Bu, makalede belirtilen artan hisse geri alım faaliyetiyle kanıtlandığı gibi şirketin hissedar değerine olan bağlılığıyla uyumludur.
Şirketin 2024'ün 2. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 12,01 milyar dolar olup, faaliyet kar marjı %22,06'dır. Bu rakamlar, makalede bahsedilen güçlü harç geliri ve net faiz gelirinin beklenenden daha iyi performansı yönlendirdiği ifadesini desteklemektedir.
Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar, şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin öngörüler sunan State Street Şirket için 10 ek InvestingPro İpucu bulabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.