Perşembe günü Barclays, Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) hissesi üzerindeki duruşunu değiştirerek, notu Overweight'ten Equalweight'e kaydırdı ve fiyat hedefini bir önceki 28,00 $'dan 25,00 $'a düşürdü.
Gen Digital'in değerlemesi, abone büyümesine sürdürülebilir bir geri dönüş ile cazip olarak not edildi. Ancak Barclays, düşük fiyatlı ürünlerdeki daha hızlı artış nedeniyle kullanıcı başına ortalama gelirin (ARPU) sınırlı olabileceğini öngörüyor.
Bu değerlendirme, 25 mali yılı için Street'in beklentilerine kıyasla daha muhafazakar bir gelir tahminine yol açıyor. Ayrıca, hisse başına kazanç (EPS) tahminleri revize edilen SOFR eğrisine göre kırpılmış olsa da, Barclays hala şirketin %12-15 EPS büyüme çerçevesiyle uyumlu olmasını bekliyor.
Buna karşılık, firma PTC için iyimserlik göstererek net yeni Yıllık Yinelenen Gelir (ARR) kılavuzunun yenilebilir göründüğünü vurguladı. Olumlu göstergeler arasında ABD Satın Alma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) genişleme bölgesinde olması ve FY24 kılavuzunun orta noktasının yükselme potansiyeli yer alıyor. Barclays, FY26 Serbest Nakit Akışı (FCF) projeksiyonlarına göre makul değerlemesi göz önüne alındığında PTC hisselerinin kademeli olarak değer kazanabileceğini öne sürüyor.
Barclays, Varonis Systems (VRNS) için net yeni ARR'nin beklentileri aşmasını bekliyor. Firma, fiyat artışı ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) dönüşümlerini teşvik etme şansı göz önüne alındığında, Pazara Dayalı Talep Tepkisinin (MDDR) yılın ilk yarısında Copilot for M365 fırsatından daha önemli bir etkiye sahip olabileceğine inanıyor.
Intapp (INTA) ile ilgili olarak Barclays, geçen çeyrekte yeni ürün tanıtımlarında yaşanan sürtüşmenin azalabileceğini ve net yeni ARR'de daha fazla istikrara yol açabileceğini öngörüyor. Bu potansiyel iyileşme, mevcut değerleme ile birleştiğinde, hisse senedinin katsayısında ortalamaya dönüşü tetikleyebilir.
Son olarak, Tenable Holdings (TENB) için firma, özellikle bu çeyreğin başlarında gerçekleşen iş gücü azaltımı (RIF) nedeniyle marjların olumlu bir şekilde ayarlanmasını bekliyor. Bu, potansiyel olarak yenilebilir bir Müşteri Sözleşmesi Faturalandırması (CCB) ile birleştiğinde, daha yüksek kaldıraçsız Serbest Nakit Akışı (uFCF) tahminlerine neden olabilir. Ancak Barclays, TENB'in uFCF tahminlerini ikinci çeyreğe kadar güncellemeyeceğini belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Gen Digital Inc (NASDAQ:GEN) piyasa beklentileri ve analist değerlendirmeleri arasında gezinirken, InvestingPro'nun temel finansal ölçümleri ve içgörüleri şirketin mevcut durumunun ayrıntılı bir resmini çiziyor. Şirket, 14,23 milyar dolarlık piyasa değeri ve 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda 7,98'e ayarlanan cazip F/K oranıyla sağlam bir değerleme çerçevesi sergiliyor. Aynı dönemdeki %22,05'lik kayda değer gelir artışı, Gen Digital'in %80,72'lik önemli bir brüt kâr marjıyla tamamlanan finansal erişimini genişletme yeteneğinin altını çiziyor. Bu rakamlar, kârlılık ve verimlilik konusunda sağlam bir kavrayışa sahip bir şirkete işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları, Gen Digital'in hisse senedinin potansiyel değer düşüklüğünün altını çiziyor, sadece 0,07'lik bir PEG oranı ile kanıtlandığı gibi, hisse senedinin fiyatının kazanç büyüme potansiyelini tam olarak yansıtmayabileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, şirketin güçlü operasyonel performansı %41,88'lik faaliyet geliri marjı ile yansıtılmaktadır ve bu da istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için güven verici bir sinyal olabilir. Daha fazla içgörü ve ipucu isteyenler için InvestingPro ek rehberlik sunuyor - Gen Digital Inc için abonelikle erişilebilecek 5 ipucu daha var. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilir ve şirketin beklentilerini daha da derinlemesine inceleyebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.