Cuma günü Barclays, Johnson Controls (NYSE:JCI) hisseleri üzerindeki görünümünü düzeltti ve fiyat hedefini önceki 59,00 $'dan 62,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Equalweight notunu korudu. Bu ayarlama, değerleme metriklerini etkileyen şirketin benzerleri arasında son zamanlarda yapılan yeniden derecelendirmeyi yansıtıyor.
Firma, Johnson Controls'ün bir elden çıkarma programı aracılığıyla portföyünü sadeleştirme sürecinde olmasına rağmen, hisse senedinin performansı üzerindeki potansiyel etkisinin belirsizliğini koruduğunu belirtti. Analiz, beklenen çıkış katlarının hisse senedi değerini mutlaka yukarı doğru itmeyebileceğini öne sürüyor.
Barclays analisti, genellikle RemainCo olarak adlandırılan kalan şirketin, mevcut hisse fiyatı göz önüne alındığında primli fiyatlandırılmış gibi göründüğüne dikkat çekti. Bu gözlem, şirketin mali durumunun ve pazardaki konumunun daha geniş bir şekilde değerlendirildiği bir ortamda ortaya çıktı.
Revize edilen fiyat hedefi, piyasanın Johnson Controls'e benzer şirketlerin yeniden değerlendirilmesine tanık olduğu ve bunun da karşılaştırmalı finansal manzarada bir değişikliğe yol açtığı bir dönemde geldi. Bu emsal yeniden değerlendirme, firmanın fiyat hedefini ayarlama kararında önemli bir faktör olmuştur.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri muhtemelen Johnson Controls'ün elden çıkarma stratejisindeki ilerlemesini ve bunun şirketin değerlemesi üzerindeki etkisini izleyecektir. Yeni fiyat hedefi olan 62,00 $, Barclays'in mevcut en son verilere ve piyasa eğilimlerine dayanarak hisse senedi için güncellenmiş beklentilerini temsil ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlere göre Johnson Controls, ticari binalara odaklanarak operasyonlarını düzene sokmak için stratejik hamleler yapıyor. Şirket, Citi'den Nötr duruşunu korudu ve tutarlı fiyat hedefi 66,00 $ oldu. Johnson Controls, Citi tarafından şirketin iş yapısını basitleştirme hedefiyle uyumlu olarak görülen bir hamle ile Hava Dağıtım Teknolojileri (ADT) bölümünün satışını duyurdu.
Şirket, ADT bölümünü Truelink Capital'e satmak için bir anlaşma imzaladı ve ayrıca Hitachi ile klima ortak girişiminde bir hisse satışını değerlendiriyor. Bu gelişmeler Johnson Controls'ün gelişen pazar alanlarına odaklanma ve faaliyetlerindeki karmaşıklığı ortadan kaldırma girişiminin bir parçası.
Barclays Capital Inc. Johnson Controls için "Eşit Ağırlık" notunu koruyarak nötr bir duruş sergiliyor. Şirketin hisse başına kazanç tahminleri, birinci mali yıl için 3,61 $ ve ikinci mali yıl için 4,03 $ tahminleri ile olumlu bir gidişat gösteriyor.
Ayrıca Johnson Controls, şirketin devam eden finansal yönetim stratejisinin bir parçası olarak, ödenmemiş kıdemli tahvillerinin 90 milyon $'a kadarını geri satın almak için ihale teklifleri başlattı. Bu son gelişmeler Johnson Controls'ün ticari faaliyetlerinin ve finansal stratejilerinin dinamik yapısını vurgulamaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Barclays'in son analizi Johnson Controls (NYSE:JCI) için yeni bir fiyat hedefi belirledi, ancak şirketin finansal sağlığına daha derinlemesine bakmak isteyen yatırımcılar InvestingPro'nun en son ölçümlerinde ek değer bulabilirler. Piyasa değeri 45,94 milyar dolar ve takip eden F/K oranı 21,45 olan Johnson Controls, yakın vadeli kazanç büyümesine kıyasla primli işlem görüyor. Bu durum, 1,15'lik PEG oranı ile vurgulanmakta olup, önümüzdeki birkaç yıl için öngörüldüğünde hisse senedinin fiyatının kazanç büyümesini geride bırakabileceğini göstermektedir.
InvestingPro İpuçları, Johnson Controls'ün 54 yıl üst üste sürdürdüğü tutarlı temettü ödemeleri geçmişine sahip olduğunu ve son üç yıl üst üste temettü ödemelerini artırdığını ortaya koyuyor. Şirket ayrıca Yapı Ürünleri sektöründe sağlam bir konuma sahip. Bununla birlikte, yatırımcılar kısa vadeli yükümlülüklerin şu anda likit varlıkları aştığını ve bunun potansiyel likidite risklerine işaret edebileceğini unutmamalıdır.
Johnson Controls'ün performansını ve potansiyelini daha da derinlemesine incelemek isteyenler için, daha kapsamlı bir analiz sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak, yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim kazanabilir ve yatırım kararlarınızı şekillendirecek kapsamlı analizlere erişim sağlayabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.