Pazartesi günü Barclays, Global Payments (NYSE:GPN) hisseleri için Aşırı Ağırlık notunu 120,00$ fiyat hedefi ile yeniden teyit etti.
Bu onay, şirketin Tüccar Çözümleri segmentinde 2025 yılı için öngörülen yavaşlamaya ilişkin yatırımcı endişeleri arasında geliyor. Barclays, öngörülen yavaşlamanın arkasındaki temel faktörün piyasa payı kaybı olduğuna dair hakim yatırımcı görüşünün aksine, nedenlerin daha az endişe verici olduğunu öne sürüyor.
Barclays, Global Payments'ın Tüccar gelir büyüme oranında 2025 mali yılında (F25) beklenen yavaşlamaya ilişkin beklenmedik rehberliğin yatırımcı endişesine yol açtığını belirtti. "Ancak, bizim görüşümüze göre, yönetim orta vadede büyümeyi yeniden konumlandırmak ve hızlandırmak için biraz daha hesaplı bir yaklaşım benimsiyor gibi görünüyor," dedi analistler.
Finansal kuruluş, Tüccar Çözümleri segmentinde beklenen büyümenin bileşimi hakkında ayrıntılı bilgi verdi. F25 için verilen rehberliğe göre, segmentin orta haneli (MSD) düzeltilmiş net gelir büyümesi yaşaması bekleniyor. Bu projeksiyon, orta haneli artı (MSD+) oranında büyümesi beklenen Satış Noktası (POS) ve Yazılım ile Entegre ve Gömülü çözümler alt segmentlerinin ve düşük haneli (LSD) oranında büyümesi öngörülen Core Payments'ın beklenen performansına dayanıyor.
Barclays ayrıca bu alt segmentlerin son on iki aydaki performansını açıkladı ve POS ve Yazılım'ın %10, Entegre ve Gömülü'nün %8 ve Core Payments'ın %5 büyüdüğünü, toplamda yüksek haneli (HSD) büyümeye katkıda bulunduğunu belirtti. Bu detay, şirketin mevcut yörüngesi ve gelecekteki projeksiyonların temeli hakkında daha net bir resim sunuyor.
Diğer güncel haberlerde, Global Payments stratejik yeniden hizalama ve operasyonel dönüşüm planları görmüş, önümüzdeki üç yıl içinde hissedarlara 7,5 milyar $ iade etmeyi hedeflerken 2027'ye kadar gelir ve hisse başına kazanç büyümesi öngörüyor.
Bu gelişmelerin ardından RBC Capital, Global Payments için hisse hedefini 143$'a düşürdü ancak Üstün Performans notunu korudu. Mizuho Securities de fiyat hedefini 100$'a indirirken Nötr notunu koruyarak 2025 için ılımlı bir görünüm yansıttı.
KeyBanc fiyat hedefini 135$'a düşürdü ancak 2026 ve 2027 mali yılları için iyimser kaldı ve Aşırı Ağırlık notunu korudu. Seaport Global Securities, şirketin büyüme projeksiyonlarına ilişkin endişeler nedeniyle hisseyi Al'dan Nötr'e düşürdü. Bu ayarlamalara rağmen, Monness Crespi Hardt, B.Riley ve BMO Capital Markets dahil olmak üzere birkaç firma Global Payments için fiyat hedeflerini revize etti ve hepsi kendi notlarını korudu.
InvestingPro Öngörüleri
Global Payments'ın finansal metrikleri ve piyasa performansı, Barclays'in iyimser görünümüne ek bağlam sağlıyor. InvestingPro verilerine göre, şirketin F/K oranı 17,87 ve Q2 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 14,95'tir. Bu göreceli olarak düşük değerleme, 0,22'lik bir PEG oranı ile birlikte, hissenin büyüme potansiyeline göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Global Payments'ın bu yıl net gelirini artırması beklendiğini ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, Barclays'in şirketin gelecekteki büyüme için stratejik yeniden konumlandırılmasına ilişkin olumlu duruşuyla uyumludur. Ayrıca, Global Payments 24 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek finansal istikrar ve hissedar getirilerine bağlılık göstermiştir.
Şirketin son on iki aydaki %6,63'lük gelir büyümesi ve %62,84'lük güçlü brüt kar marjı, sürekli finansal performans potansiyelini destekliyor. 25,1 milyar $ piyasa değeri ve analistlerin bu yıl karlılık öngörüsüyle Global Payments, önündeki zorlukları ve fırsatları yönetmek için iyi konumlanmış görünüyor.
Global Payments'ın beklentileri hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 15 ek ipucu sunarak, yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.