Barclays Salı günü, CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) hisseleri üzerindeki Overweight notunu 280,00 $ tutarlı fiyat hedefiyle yeniden teyit etti. Firmanın analizi, CyberArk'ın makine kimlik yönetimi şirketi Venafi'yi yaklaşık 1,54 milyar dolara satın almak için yaptığı ve 2024'ün ikinci yarısında tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından geldi.
Barclays'e göre bu satın alma, CyberArk'ın kimlik güvenliği çözümlerini Venafi'nin makine kimliği yönetimindeki uzmanlığıyla birleştiren stratejik bir uyum. Venafi'nin 2023 mali yılı için yıllık yinelenen gelirinin (ARR) yaklaşık 150 milyon dolar olması nedeniyle bu hamlenin faydalı olması bekleniyor.
Firma ayrıca Venafi'nin ARR'sinde yıldan yıla potansiyel %20 büyüme öngörüyor ve Venafi'nin EBIT marjlarının %20 aralığında olduğunu tahmin ediyor.
Barclays, CyberArk'ın Venafi'nin tekliflerini çok daha büyük bir satış gücü ve kanal ağına tanıtacağı için satın almanın önemli gelir sinerjilerine yol açabileceğini vurguluyor. Firma, makine kimliği güvenliği pazarına ilişkin şüphecilik olsa da Venafi'nin bu alandaki lider konumunun avantajlı olabileceğini belirtiyor ve ayrıcalıklı hesap yönetimi (PAM) pazarının gelişiminin ilk günleriyle paralellikler kuruyor.
Firma, Venafi'nin liderliğinin CyberArk'ın hakimiyet kurduğu bir alan olan PAM'in ilk büyümesine benzer bir dönüm noktasına işaret edebileceğini öne sürerek, pazarın makine kimliği güvenliğini kabul etmesiyle ilgili potansiyel endişelere karşı çıkıyor. Genel olarak, Barclays'in CyberArk'taki pozisyonu, Venafi satın alımından büyüme ve sinerji beklentileriyle olumlu olmaya devam ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
CyberArk'ın son stratejik satın alması ve Barclays'in olumlu görünümü ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri CyberArk Software (NASDAQ:CYBR) çevresindeki yatırım ortamını daha da bilgilendiriyor. Şirketin piyasa değeri, siber güvenlik sektöründeki önemli varlığının bir göstergesi olarak 10,57 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor. Mevcut kârlılık eksikliğini yansıtan -399,32 negatif F/K oranına sahip zorlu bir değerlemeye rağmen, CyberArk'ın gelir büyümesi, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %29,7'lik bir artış ve 2024 yılının ilk çeyreğinde %37,01'lik daha da etkileyici bir çeyreklik gelir artışı ile güçlü kalmaya devam ediyor.
Ayrıca, CyberArk'ın brüt kâr marjı %80,23 ile oldukça yüksek olup, firmanın etkin maliyet yönetimi ve güçlü fiyatlandırma gücünün altını çizmektedir. Bu, CyberArk'ın etkileyici brüt kâr marjlarını vurgulayan InvestingPro İpuçları'ndan biriyle uyumlu. Ayrıca, şirket son altı ayda %30,74'lük önemli bir fiyat artışı yaşadı ve bu da olumlu yatırımcı duyarlılığı ve piyasa momentumuna işaret ediyor. Önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden 21 analistle birlikte, CyberArk'ın büyüme potansiyeli konusunda iyimser bir bakış açısı var.
CyberArk'ın finansal sağlığını ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/CYBR adresindeki diğer InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. CyberArk'ın güçlü nakit pozisyonu, beklenen net gelir artışı ve bu yılki kârlılık tahminleri gibi içgörüler sunan 12 ipucu daha mevcut. Bu ipuçlarına erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir araç seti elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.