Perşembe günü Barclays, CVS Health Corporation (NYSE: CVS) hakkındaki duruşunda önemli bir değişiklik yaparak, hisse senedini Eşit Ağırlıklı'dan Fazla Ağırlıklı'ya yükseltti. Firma, derecelendirme değişikliğiyle birlikte fiyat hedefini 63,00₺'den 82,00₺'ye önemli ölçüde artırdı.
Bu revizyon, şirketin özellikle Medicare marj iyileştirme potansiyeli ve maliyet tasarrufu girişimleri ışığında beklentilerinin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi. Firmanın analisti, 2024 Medicare faydalarından kaynaklanan aşağı yönlü risk konusundaki önceki endişelerin, yılın ilk yarısında hisse başına kazançta yaklaşık 2,00₺'lik bir düşüşle (%23 kesinti) büyük ölçüde gerçekleştiğine dikkat çekti.
Analist, CVS Health hakkındaki iyimser görüşün dört ana itici gücünü vurguladı: 2025 Medicare marj iyileştirme hedefinin üst sınırına ulaşma konusunda artan güven (100 ila 200 baz puan arasında); 2 milyar ₺ tutarında maliyet tasarrufu önlemlerinin uygulanması; daha geniş ekonomik baskıları hafifletebilecek Hasta Bakımı İşgücü (PCW) perakende segmentindeki pazar payı kazanımları; ve şirketin CostVantage programından potansiyel faydalar.
Barclays, önceki hedeften %24 artışı gösteren yeni 82,00₺'lik fiyat hedefine ulaşmak için, 2026 için tahmini hisse başına kazanç olan 8,77₺'ye 9,5 katlık bir hedef çarpan uyguladı. Bu çarpan, firmanın parçaların toplamı (SOTP) çerçevesine göre bir tur iskontodur. CVS Health hakkındaki daha iyimser görüş, sağlık şirketi için ikna edici bir marj toparlanma fırsatı beklentisini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, CVS Health, UnitedHealth Group ve Cigna, insülin fiyatlarının haksız yere şişirildiğini iddia eden bir davadan ABD Federal Ticaret Komisyonu Başkanı Lina Khan ve komisyon üyeleri Rebecca Kelly Slaughter ve Alvaro Bedoya'nın çekilmesini talep etti. Şirketler, komisyon üyelerinin eczane fayda yöneticilerine karşı önyargı gösterdiğini ve bu durumun dava sürecinin adilliğini tehlikeye atabileceğini savunuyor.
Finansal değerlendirmeler alanında, TD Cowen CVS Health'i Tut'tan Al'a yükseltti ve fiyat hedefini önceki 59,00₺'den 85,00₺'ye revize etti. Firma, CVS Health'in 2025 yılında hisse başına kazancında %15'lik bir yıllık artış öngörüyor ve tahmini 7,54₺'ye ulaşacağını tahmin ediyor.
Morgan Stanley, şirketin gelecekteki yapısı konusundaki belirsizliklere rağmen CVS Health üzerindeki Fazla Ağırlıklı notunu koruyor. CVS Health'in perakende ve sigorta işlerini ayırması hakkında spekülasyonlar dolaşsa da, şirket tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.
Benzer şekilde, Mizuho da CVS Health hisselerinde Üstün Performans notunu koruyarak, perakende eczane ve sigorta birimlerinin potansiyel bir bölünmesi konusunda şüphe duyduğunu ifade etti. Bu duruş, maliyet tasarrufu önlemi olarak yaklaşık 2.900 çalışanın işten çıkarılması ve reçeteli ilaçlarda 0₺ aylık primli yeni Medicare Advantage planlarının sunulması gibi son gelişmeler arasında geliyor.
Son olarak, CVS Health, giderleri azaltma ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak yaklaşık 2.900 çalışanı işten çıkaracağını duyurdu. Bu işten çıkarmalar ağırlıklı olarak kurumsal pozisyonları etkileyecek. Bu işten çıkarmalar, şirketin 2 milyar ₺ tasarruf etme çok yıllık hedefinin bir parçası ve iş süreçlerini optimize etmek için yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin uygulanmasıyla uyumlu.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Barclays'in CVS Health hakkındaki iyimser görüşünü destekliyor. Şirketin 11,61 olan F/K oranı, kazançlarına göre değerinin düşük olabileceğini gösteriyor ve bu da Barclays'in potansiyel yükseliş görüşüyle uyumlu. Bu durum, CVS'nin 1,11 olan fiyat/defter değeri oranıyla da destekleniyor ve hisse senedinin defter değerine kıyasla makul bir değerlemede işlem görebileceğini gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, CVS'nin 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemelerini sürdürdüğünü ve 3 yıl üst üste temettüsünü artırdığını vurguluyor. Bu, şirketin finansal istikrarını ve hissedar getirilerine olan bağlılığını gösteriyor ve güvenilir gelir akışları arayan yatırımcılar için cazip olabilir.
InvestingPro tarafından bildirilen şirketin son on iki aydaki %7,03'lük gelir büyümesi, CVS'nin işini genişletmeye devam ettiğini ve potansiyel olarak Barclays'in perakende segmentindeki pazar payı kazanımları beklentilerini desteklediğini gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, CVS Health için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.