Çarşamba günü Barclays, CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) hisse senedi için 400,00 $ sabit fiyat hedefi ile Overweight notunu yineledi.
Firma, zorlu bir makroekonomik ortam bağlamında CrowdStrike'ın etkileyici net yeni Yıllık Yinelenen Gelirini (ARR) vurguladı. Siber güvenlik şirketinin yeni ARR performansı önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.
CrowdStrike'ın Falcon Flex teklifi, daha büyük müşteri anlaşmalarını yönlendiren önemli bir faktör olarak kaydedildi. Falcon Flex, müşterilerin CrowdStrike'ın kapsamlı portföyüne bulut benzeri bir model aracılığıyla erişmesine olanak tanıyarak satın alma sürtünmesini azaltıyor ve çok yıllı abonelik taahhütlerini güvence altına alıyor.
Bu yaklaşım, piyasaya sürüldükten sonraki birkaç çeyrek içinde yaklaşık 500 milyon dolar değerinde bir iş defteri oluşturdu. Barclays, bu tür modellerin genellikle yeniliğe erişimi basitleştirerek platform ürünlerinin benimsenmesini hızlandırdığına dikkat çekti.
Firma ayrıca bulut güvenliği, kimlik ve Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) ile ilgili anlaşma sayısında bir önceki yıla göre iki kat artış gözlemledi. Bu anlaşmalar doğrudan ARR'ye eşdeğer olmasa da, büyümenin yararlı bir göstergesi olarak hizmet ediyor.
AWS ile yapılan son ortaklık, CrowdStrike'ın bulut güvenliği yeteneklerinin bir kanıtı olarak gösterildi ve rekabetçi pazardaki diğer ürünlere göre tercih edildiğini gösterdi.
Barclays'in CrowdStrike için değerleme çerçevesi değişmedi ve yıllık 900-1.000 milyon dolar net yeni ARR öngörüyor. Firma, CrowdStrike'ın önümüzdeki 5 ila 7 yıl içinde 10 milyar dolarlık ARR kilometre taşına ulaşacağını öngörüyor.
Ayrıca Barclays, Serbest Nakit Akışı (FCF) marjında 100 baz puandan fazla bir iyileşme bekleyerek önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde %34-38 FCF marjı öngörüyor.
Eylül ayında yapılması planlanan bir sonraki yatırımcı brifinginde, Barclays'in CrowdStrike'ın büyüme gidişatına ve finansal performansına olan güvenini koruduğu için, Barclays'in belirttiği noktaları pekiştirmesi bekleniyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri, 73,91 milyar $'lık kayda değer piyasa değeri ve 2024 yılının 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %36,33'lük önemli bir gelir artışı ile CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) ile ilgili yüksek beklentilerin altını çiziyor. Premium değerlemesini yansıtan 812,99'luk yüksek F/K oranına rağmen, CrowdStrike'ın güçlü gelir artışı yörüngesi ve %75,27'lik önemli brüt kar marjı, sağlam iş temellerine işaret ediyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, CrowdStrike'ın net gelirinin bu yıl artmasının beklendiğini ve bunun Barclays'in şirketin finansal performansına ilişkin iyimser bakış açısıyla uyumlu olduğunu vurguluyor. Ayrıca, şirketin geçen yılki yüksek getirisinden bahseden ipucu, %98,33'lük bir yıllık fiyat toplam getirisi ile hisse senedi performansına ilişkin olumlu duyarlılığı destekliyor. Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için InvestingPro, CrowdStrike hakkında toplam 15 ipucu içeren ek ipuçları sunmaktadır: https://www.investing.com/pro/CRWD. Yatırımcılar ayrıca INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim sağlayan özel bir tekliften de yararlanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.