Perşembe günü Barclays, Booking Holdings (NASDAQ:BKNG) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hisse senedi için fiyat hedefini önceki 4.500 dolardan 5.100 dolara yükseltti, aynı zamanda Ağırlık Artır notunu korudu. Bu düzenleme, Booking Holdings'in üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının birçok önemli metrikte konsensüs beklentilerini aşmasının ardından geldi.
Şirket, üçüncü çeyrekte geceleme sayısı, gelir ve düzeltilmiş FAVÖK'ün sırasıyla konsensüs tahminlerinden %3, %5 ve %9 daha yüksek olduğunu bildirdi. Düzeltilmiş FAVÖK beklentileri 295 milyon dolar aştı. Olumlu sonuçlar, Ağustos ayındaki duyguya kıyasla daha iyimser bir tona yol açtı ve 2024 tam yılı rezervasyon ve gelir rehberliği de yukarı yönlü revize edildi.
İyileştirilmiş finansal görünüm, kısmen Avrupa'daki daha güçlü performansa ve alternatif konaklama için geceleme sayısında %14'lük önemli bir büyümeye atfediliyor. Barclays'e göre, bu segment Airbnb gibi rakipleri geride bırakıyor. Ek olarak, Asya, ölçeği nedeniyle -küresel geceleme sayısının %24'ünü oluşturuyor- odak noktası haline geliyor ve önümüzdeki yıllarda sektördeki en yüksek büyüme bölgesi olması bekleniyor.
Barclays ayrıca Booking Holdings'teki yapay zeka alanındaki erken aşama girişimlerine dikkat çekti ve şirket 2025'e girerken bu alana ve reklam fırsatlarına artan bir ilgi bekliyor. Barclays, konsensüsün şu anda beklediği gibi 2025'e doğru üst düzey metriklerin hızlanması konusunda bazı ihtiyatlı yaklaşımlar olmasına rağmen, Booking Holdings'in sektördeki en iyi seçim olduğunu savunuyor.
Firmanın analizi, güçlü üçüncü çeyrek performansını, en azından ABD dışında sürdürülen seyahat talebinin bir işareti olarak değerlendiriyor ve bu faktörleri 2026 mali yılı GAAP hisse başına kazanç tahminlerine kadar uzanan değerleme çerçevesine dahil etmiştir.
Diğer son haberlerde, Booking Holdings, büyük ölçüde güçlü uluslararası seyahat, özellikle Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerindeki talep sayesinde üçüncü çeyrek kazançlarında Wall Street tahminlerini aştı. Şirket, geceleme sayısında %8 büyüme ve önceki yıla göre %9 artışla 43,4 milyar dolar değerinde brüt rezervasyon bildirdi. Firma, çeyrek için hisse başına 83,89 dolar düzeltilmiş kâr ve 7,99 milyar dolar toplam gelir elde etti; her ikisi de analist beklentilerini aştı.
Benchmark, Booking Holdings için Al notunu yeniden teyit ederken, Oppenheimer iyimser görünümünü koruyarak fiyat hedefini 5.000 dolara yükseltti. Ancak Goldman Sachs, marj genişlemesi ve uzun vadeli büyüme potansiyeline işaret ederek Yansız notunu yineledi.
Truist Securities, Booking Holdings için Tut notuyla kapsama başladı ve makro seyahat büyümesinin ılımlı bir seyir izleyeceği öngörüsüne rağmen, Connected Trip stratejisi ve Genius sadakat programı gibi potansiyel büyüme alanlarına dikkat çekti. Bu son gelişmeler, Booking Holdings'in stratejik yaklaşımını ve gelecek beklentilerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Makalede vurgulanan Booking Holdings'in güçlü performansı, InvestingPro'dan elde edilen gerçek zamanlı veriler ve içgörülerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri, seyahat sektöründeki baskın konumunu yansıtarak etkileyici bir şekilde 149,65 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.
InvestingPro İpuçları, Booking Holdings'in agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ortaya koyuyor; bu durum şirketin güçlü finansal performansıyla uyumlu ve potansiyel olarak hissedar değerini artırabilir. Ek olarak, şirket etkileyici brüt kâr marjlarına sahip; bu, 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ay için bildirilen %84,57'lik brüt kâr marjında açıkça görülüyor. Bu yüksek marj, şirketin aynı dönemde 22,4 milyar dolar olan gelirinden güçlü kârlar elde etme yeteneğini destekliyor.
Şirketin güçlü finansal pozisyonu, son on iki ayda %15,81'lik gelir büyümesiyle daha da vurgulanıyor; bu oran, 2024 yılının 2. çeyreğinde bildirilen %7,27'lik çeyreklik büyümeyi aşıyor. Bu büyüme yörüngesi, Barclays'in iyimser görünümünü ve arttırılan fiyat hedefini destekliyor.
InvestingPro'nun Booking Holdings için 16 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu ipuçları yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu içgörüler, özellikle dinamik seyahat sektöründe bilinçli yatırım kararları almak isteyenler için oldukça değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.