Perşembe günü Barclays, Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT) değerlendirmesini güncelleyerek fiyat hedefini 28 $'dan 31 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Equalweight notunu korudu. Ayarlama, firmanın önümüzdeki çeyreklerde şirketten daha güçlü bir performans beklentisini yansıtıyor.
Bulut tabanlı dijital bankacılık çözümleri sağlayıcısı olan Alkami Technology'nin ikinci çeyreği kullanıcı kazanımı açısından yılın en düşük noktası olarak görmesi bekleniyor. Bu durum bir önceki yılın eğilimleriyle örtüşüyor. Barclays bu çeyrek için yaklaşık 510.000 net kullanıcı kazanımı öngörüyor.
Şirketin büyümesi, bu yıl yaklaşık %9-10 oranında genişleyeceği tahmin edilen mevcut müşteri tabanı tarafından da yönlendiriliyor. Bu oran pazar ortalamasının üzerinde ve şirketin 2024 mali yılı için genel net kullanıcı büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.
Ayrıca Barclays, ikinci çeyreğin Alkami'nin FAVÖK marjları için yıl içindeki en düşük nokta olacağını öngörüyor. Firma, Alkami'nin yılı çift haneli marjlarla tamamlaması beklenen şirket için yukarı yönlü bir yörünge öngörüyor. Bu ilerleme, Alkami'nin 2026 mali yılına kadar %20 marj hedefine ulaşması için çok önemli görülüyor.
Revize edilen 31 dolarlık fiyat hedefi, 2025 mali yılı tahminlerinin yaklaşık 8 katı olan işletme değeri/satışlar (EV/Satışlar) katsayısına dayanmaktadır. Bu, bir önceki 7 kattan bir artışı temsil ediyor ve şirketin değerinin dikey SaaS teklifleriyle birlikte genişlemesi beklentisini gösteriyor.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Alkami Technology 2024'ün ilk çeyreği için güçlü finansal sonuçlar bildirdi. Şirketin kazançları, abonelik gelirinde %27'lik bir artışla 76,1 milyon dolara ulaşarak ve brüt kar marjını 360 baz puan artırarak beklentileri aştı. Düzeltilmiş FAVÖK de kayda değer bir artış göstererek 3,8 milyon dolara ulaştı.
Şirketin kullanıcı tabanı önemli bir büyüme göstererek bir önceki yıla göre %19,8 artışla 18,1 milyona ulaştı. Bu büyüme, çeyrek boyunca yeni müşterilerin başarılı bir şekilde eklenmesi ve uygulanmasıyla desteklendi.
Buna ek olarak Needham, Alkami için Satın Al notunu korudu ve şirketin güçlü ilk çeyrek büyümesini ve olumlu görünümünü gerekçe göstererek hisse hedefini 32 dolara yükseltti. Şirketin yönetim ekibi ayrıca ikinci çeyrek için olumlu bir görünüm sağladı ve 2024 mali yılının tamamı için tahmini yükseltti.
Bu son gelişmeler, Alkami'nin pazardaki güçlü konumuna işaret etmekte olup, güçlü satış uygulamaları ve elverişli piyasa koşulları ile vurgulanmaktadır. Alkami müşteri memnuniyeti ve ürün yeniliğine odaklanmaya devam ettikçe, büyüme yörüngesi umut verici görünüyor.
InvestingPro İçgörüleri
Barclays'in iyimser görünümünü takiben, Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT) birkaç olumlu gösterge ile umut vaat ediyor. InvestingPro verileri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %28,01'lik önemli bir gelir artışına işaret ederek birçok rakibini geride bırakıyor. Bu büyüme, verimli operasyonlara ve güçlü bir pazar konumuna işaret eden %55,53'lük güçlü brüt kâr marjıyla da destekleniyor. Ayrıca, 2,95 milyar dolarlık piyasa değeri ile Alkami'nin ölçeği dijital bankacılık çözümleri sektöründe dikkate değerdir.
InvestingPro İpuçları, yedi analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize etmesi ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmesi nedeniyle olumlu bir eğilim olduğunu gösteriyor. Dahası, Alkami'nin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal istikrar ve gelecekteki büyümeye yatırım yapma olanağı sağlıyor. Bu görüşler, geçen yılki yüksek getiri ve son üç aydaki güçlü performansla birleştiğinde, Alkami'nin hisseleri için olumlu bir gidişatı yansıtıyor.
Daha derin bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro, Alkami'nin finansal sağlığını ve büyüme beklentilerini değerlendirmek için ek ipuçları ve metrikler sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanın ve çok sayıda uzman görüşüne erişin. Alkami için yatırımcılara bilinçli kararlar vermelerinde yol gösterebilecek 11 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.