Salı günü Baird, Synopsys (NASDAQ:SNPS) hisseleri üzerindeki olumlu duruşunu sürdürerek şirketin fiyat hedefini 645$'dan 661$'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Firma, Synopsys'in akranı Cadence Design Systems ile birlikte, 2024'ün ikinci yarısında ve muhtemelen 2025 mali yılında yıldan yıla çift haneli yüzdelerle büyümesi öngörülen araştırma ve geliştirme yatırımlarındaki artış nedeniyle tahminlerde yukarı yönlü bir revizyonun eşiğinde olduğunu öngörüyor. Bu, büyümenin düşük tek haneli rakamlara yaklaştığı 18 aylık bir dönemin ardından geldi.
Baird analisti, mevcut ortamın her iki şirketin de mali beklentilerinde önemli yukarı yönlü revizyonlar gördüğü 2022 mali yılını anımsattığını öne sürüyor.
FY22'de Synopsys ve Cadence için gelir tahminleri yıldan yıla yüksek tek haneli büyüme ile başladı ve %19-20'lik etkileyici bir artışla sonuçlandı. Benzer şekilde, hisse başına kazanç (EPS) tahminleri de düşük çift haneli büyüme ile başladı ve yılı %30 artışla tamamladı.
Beklenen büyüme kısmen, olumlu revizyonlara katkıda bulunması beklenen yeni bir doğrulama donanımı döngüsüne bağlanıyor. Doğrulama donanımı, yarı iletken endüstrisinde çok önemlidir ve tasarımların tam ölçekli üretimden önce amaçlandığı gibi çalışmasını sağlar.
Merkezi Mountain View, California'da bulunan Synopsys, entegre devreleri tasarlamak ve test etmek için kullanılan elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımında liderdir. Yarı iletken endüstrisi artan karmaşıklıkla gelişmeye devam ettikçe, sofistike EDA araçlarına olan talebin artması ve Synopsys gibi şirketlere potansiyel olarak fayda sağlaması bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi olan 661 dolar, Baird'in Synopsys'in büyüme yörüngesine ve yarı iletken sektöründeki artan Ar-Ge yatırımlarından yararlanma yeteneğine olan güvenini yansıtıyor. Synopsys'in hisse senedi performansı ve gelecekteki mali sonuçları, şirket öngörülen endüstri büyümesini yönlendirirken yatırımcılar tarafından yakından izlenecektir.
Yakın zamanda çıkan diğer haberlere göre, Synopsys yarı iletken endüstrisinde önemli adımlar atıyor. KeyBanc, elektronik tasarım otomasyonu sektöründe 3D entegre devrelerdeki artan fırsat nedeniyle şirketin fiyat hedefini 690 dolara yükselterek Overweight notunu korudu.
Deutsche Bank da Synopsys'e ilişkin görünümünü, şirketin güçlü talep beklentilerini ve stratejik gelişmelerini yansıtacak şekilde fiyat hedefini 645 dolara yükselterek düzeltti.
Synopsys ayrıca, heterojen çoklu-die sistemlerin tasarımını ve üretimini hızlandırmayı amaçlayan Intel Foundry'nin gömülü çoklu-die ara bağlantı köprü teknolojisi için yapay zeka odaklı çoklu-die referans akışının ve Synopsys IP'sinin kullanılabilirliğini duyurdu. Intel Foundry ile yapılan bu işbirliğinin tasarımcılara hızlı heterojen entegrasyon için ölçeklenebilir bir çözüm sunması bekleniyor.
Şirket, ilk eksiksiz PCIe 7.0 IP çözümünü piyasaya sürerek yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem veri merkezleri için veri aktarım teknolojisinde önemli bir kilometre taşını işaret etti.
Ayrıca Synopsys, 2024'ün ikinci çeyreği için güçlü finansal sonuçlar bildirerek gelirini bir önceki yıla göre %15 artırarak 1,45 milyar dolara yükseltti ve GAAP dışı hisse başına kazançta %26 artış sağladı.
Bunlar, Synopsys'in yarı iletken endüstrisindeki yörüngesini şekillendiren son gelişmelerden bazıları. Şirketin çip tasarım teknolojilerini ilerletme çabaları ve güçlü finansal performansı, gelecekteki büyüme için onu olumlu bir şekilde konumlandırdı.
InvestingPro İçgörüleri
Baird'in Synopsys'e ilişkin iyimser bakış açısının ışığında, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirketin güçlü finansal konumunu daha da pekiştiriyor. Synopsys, 92,2 milyar dolarlık güçlü piyasa değeri ve 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %25,53'lük önemli bir gelir artışı ile net bir yükseliş eğilimi gösteriyor. Şirketin aynı dönemdeki %80,39'luk etkileyici brüt kâr marjı, Baird'in olumlu duruşuyla uyumludur. Ayrıca, Synopsys'in F/K oranı 64,44'tür ve yatırımcının kazanç potansiyeline olan yüksek güvenini yansıtmaktadır.
InvestingPro İpuçları, Synopsys'in önümüzdeki dönem için analistler tarafından yukarı yönlü kazanç revizyonları yaşadığını ve bunun da mevcut piyasa beklentilerini aşabilecek gelecekteki finansal performansa işaret edebileceğini vurguluyor. Buna ek olarak, şirketin brüt kâr marjlarının özellikle etkileyici olduğu belirtilmiştir ki bu da şirketin verimliliği ve kârlılığının önemli bir göstergesidir. Synopsys'in finansal verilerini ve yazılım sektöründeki stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen okuyucular için InvestingPro ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10'a varan indirim kazanabilir ve Synopsys için toplam 19 InvestingPro İpucuna erişim sağlayabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.